| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (0.13%) 1440張 (-7.13%) 季線下 3195張 3641張 3107張 1440張 0.4倍 |
5.0% -15.25% -10.85% -36.36% -6.78% |
26.79 (-29.13%) 37.8 |
N/A 0.81 |
632 N/A |
小型股 274.30億 |
336.35% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-02-11 2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 37.47↗ | 36.12↘ | 40.11↘ | 41.02↘ | 41.56↘ | 41.74↘ | 46.1↘ | 48.58↘ |
| 乖離率 | 0.88% | 4.65% | -5.76% | -7.85% | -9.05% | -9.44% | -18.0% | -22.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 42.45 | 44.6 | 42.1 | 41.7 | 42.4 | 59.4 | 40.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80705/長華五 | 2023-03-13 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 163.0 163.0 (+3.16%) | 0 (08-23) | 0,0 | 0 | 32.6 | 40.58 | 115.95 | 12000 | 91.76% | 13 | 0 | 980,6310 | N/A | N/A | -43.01% | 328 | 2.4 | 無 | 35 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.7,N/A (8.67,11.54,14.42) 1.53,24.67 (1.46,1.78,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.23% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.38←71.05(0.33%) 10.2←10.44(-0.24%), -2.35% 71.38←78.24(-6.86%) 10.2←8.18(2.02%), 37.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.14%[113] (N/A) 0 (7.14%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-47.5%) 24-09-25 29.35 (28.79%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.85 3.36 12.06 26個月新高 15.46億(3月) | 24.59 2.39 10.65 14.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.4 (25-03-20) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 1.98% 12 0 0 4.86%←7.86%(-3.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.19,47.71 43.27 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -9%,4%,-2%,4% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.97,36.3 36.73 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 632 N/A | 月KD RSI MACD | 16.48,18.88 look 45.71 -1.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -3 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.76% -9.44% -18.0% -22.19% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.55%←11.57%(-0.02%) | -259 (連2賣) 17.99% | 2年趨勢圖 | 11.55%←10.12%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.98% 17.89% 100.99% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 8 (連4買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.14%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.7←2.96 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 2.7←3.23 (-16.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.92←44.66 (+0.58%) Q4←Q3 連3升 44.92←41.7 (+7.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←5.8 (+0.58%) Q4←Q3 第1降 4.71←4.24 (+7.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.12←25.2 (+7.62%) Q4←Q3 連3升 27.12←21.35 (+27.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.18←73.8 (+0.51%) Q4←Q3 連2升 74.18←72.16 (+2.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.08←62.59 (+0.51%) Q4←Q3 連2升 66.08←60.75 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.63 (-22.22%) Q4←Q3 連2降 0.49←0.17 (+188.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.38 (-68.42%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.34 (-64.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.8←22.6 Q4←Q3 第1降 19.8←18.95 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.49←12.98 Q4←Q3 第1降 10.49←10.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.19←14.83 Q4←Q3 連2降 13.19←5.98 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.94 Q4←Q3 連2降 2.6←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.81 Q4←Q3 連2降 1.65←0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/29 黃嘉能 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 長華* 114年3月營收15.46億、年增14.86% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】長華* 2025年3月合併營收15.46億元 年增14.86% 114/04/08 《業績-電通》長華*3月營收為15.46億元，年增14.86% 114/03/21 《DJ在線》三檔封測股殖利率逾5% 今年營運看成長 114/03/13 《熱門族群》電通股持強 亞矽亮燈、長華*勁揚 1檔本周來漲近2成 114/03/13 《電通股》長華*去年每股賺2.32元 股息配發創歷史高 114/03/12 【公告】長華*董事會決議民國113年下半年度股利分派 114/03/11 【公告】長華*於集中市場取得有價證券達標準 114/03/07 【公告】長華*代理發言人異動 114/03/06 《業績-電通》長華*2月營收為14.96億元，年增24.59% 114/03/06 【公告】長華* 2025年2月合併營收14.96億元 年增24.59% 114/02/20 《電通股》長華* 5月29日召開股東常會 114/02/11 長華*以每股面額1元計算，2024年全年每股稅後賺2.32元 114/02/11 《電通股》長華*113年每股盈餘2.32元 114/02/11 【公告】長華*113年第四季合併自結損益(每股面額1元) 114/02/06 《電通股》長華* 2月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 114/02/06 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/02/06 【公告】長華* 2025年1月合併營收14.61億元 年增-0.72% 114/02/06 《業績-電通》長華*1月營收為14.61億元，年減0.72% 114/01/07 【公告】長華* 2024年12月合併營收14.94億元 年增9.86% 114/01/07 《業績-電通》長華*12月營收為14.94億元，年增9.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | 5.0% 3195(-54.92%) | -10.95% 3735(-61.44%) | -15.25% 3641(-60.45%) | -10.85% 3107(-53.65%) | -36.36% 4546(-68.32%) | -6.78% 6465(-77.72%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.17 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 |
| ROE | 12.03 | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 |
| 本業收入比 | 63.59 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 |
| 自由現金流量 | 22.48 | 14.57 | 20.49 | 7.94 | -38.03 |
| 利息保障倍數 | 16.44 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
