| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 (0.23%) 1485張 (-68.34%) 季線下 3158張 2388張 4575張 1485張 0.62倍 |
2.69% 4.52% -10.22% -11.67% 17.22% |
21.31 (-51.45%) 43.9 |
N/A 0.56 |
264 N/A |
微型股 31.86億 |
336.35% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-02-11 2024-12-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.9 | 43.82↗ | 42.86↗ | 42.69↗ | 42.55↘ | 44.13↘ | 45.64↘ | 52.03↘ | 48.37↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 2.43% | 2.83% | 3.17% | -0.52% | -3.81% | -15.63% | -9.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 42.4 | 42.0 | 44.2 | 50.6 | 48.9 | 49.7 | 37.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80705/長華五 | 2023-03-13 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 163.0 163.0 (+3.16%) | 0 (08-23) | 0,0 | 0 | 32.6 | 21.05 | 134.66 | 12000 | 91.76% | 5 | 0 | 980,6310 | N/A | N/A | -36.74% | 384 | 2.4 | 無 | 35 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.51,N/A (8.97,11.83,14.69) 1.68,26.13 (1.56,1.79,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.31%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.73←74.67(-2.94%) 10.25←9.74(0.51%), 4.03% 71.73←77.7(-5.97%) 10.25←8.47(1.78%), 35.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (4.4%[113]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-39.03%) 24-09-25 29.35 (49.57%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.72 -2.19 -0.72 14.61億(1月) | 9.86 0.41 4.49 14.94億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 47.5 (25-01-02) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 2.05% -72 1 0 7.31%←7.42%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.52,73.18 52.42 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-15%,-11%,-11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.7,16.15 up 41.54 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 264 N/A | 月KD RSI MACD | 26.25,29.67 look 51.96 -0.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.19%(-0.08%) | -7 (連14賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.02%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% -3.81% -15.63% -9.24% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.81%←13.02%(-1.21%) | -374 (連3賣) 25.19% | 2年趨勢圖 | 11.81%←10.43%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.05% 22.69% 67.52% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -6 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.96←2.77 (+6.86%) Q3←Q2 第1升 2.96←3.62 (-18.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.66←42.55 (+4.96%) Q3←Q2 連2升 44.66←39.75 (+12.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←4.86 (+4.96%) Q3←Q2 連2升 5.8←4.06 (+12.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.2←22.35 (+12.75%) Q3←Q2 連2升 25.2←23.78 (+5.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.8←73.48 (+0.44%) Q3←Q2 第1升 73.8←74.28 (-0.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.59←57.46 (+0.44%) Q3←Q2 第1升 62.59←67.69 (-7.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.74 (-14.86%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.82 (-23.17%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.19 (+94.74%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.05 (+640.0%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.6←20.66 Q3←Q2 連2升 22.6←17.85 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.98←11.43 Q3←Q2 連2升 12.98←10.21 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←16.93 Q3←Q2 第1降 14.83←19.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.36 Q3←Q2 第1降 2.94←4.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.96 Q3←Q2 第1降 1.81←2.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/29 黃嘉能 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/20 長華*訂5/29召開股東常會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/20 《電通股》長華* 5月29日召開股東常會 114/02/11 長華*以每股面額1元計算，2024年全年每股稅後賺2.32元 114/02/11 《電通股》長華*113年每股盈餘2.32元 114/02/11 【公告】長華*113年第四季合併自結損益(每股面額1元) 114/02/06 《電通股》長華* 2月11日受邀參加凱基證券舉辦法說會 114/02/06 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 114/02/06 【公告】長華* 2025年1月合併營收14.61億元 年增-0.72% 114/02/06 《業績-電通》長華*1月營收為14.61億元，年減0.72% 114/01/07 【公告】長華* 2024年12月合併營收14.94億元 年增9.86% 114/01/07 《業績-電通》長華*12月營收為14.94億元，年增9.86% 113/12/26 《電通股》長華* 先進封裝接單熱絡 113/12/26 長華＊ 先進封裝接單熱絡 113/12/19 【公告】長華*董事會決議取得日本上市公司住友電木株式會社普通股股票 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 【公告】長華* 2024年11月合併營收14.88億元 年增3.66% 113/12/05 《業績-電通》長華*11月營收為14.88億元，年增3.66% 113/12/03 《電通股》長華*H1配息0.7元 113/11/06 【公告】長華* 2024年10月合併營收15.1億元 年增9.81% 113/11/06 《業績-電通》長華*10月營收為15.10億元，年增9.81% 113/11/06 《電通股》長華*上半年配息0.7元 Q3每股賺0.63元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | 2.69% 3158(-52.97%) | 3.54% 2627(-43.46%) | 4.52% 2388(-37.8%) | -10.22% 4575(-67.54%) | -11.67% 8158(-81.79%) | 17.22% 6410(-76.83%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 | 7.09 |
| ROE | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 | 17.35 |
| 本業收入比 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 | 61.80 |
| 自由現金流量 | 14.57 | 23.86 | 7.94 | -38.03 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 | 35.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
