| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 (-2.21%) 11619張 (-8.66%) 季線下 11573張 7233張 6260張 11619張 1.61倍 |
-4.73% -10.05% -26.78% -0.78% 27.3% |
23.42 (-47.13%) 44.3 |
N/A 0.54 |
360 N/A |
微型股 32.87億 |
336.35% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-04 2024-12-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 | 45.38↘ | 45.42↘ | 45.68↘ | 47.35↘ | 47.91↘ | 48.28↘ | 50.16↘ | 52.49↘ | 54.03↗ | 53.66↘ | 52.54→ | 49.64↗ | 47.38↗ | 45.98↗ |
| 乖離率 | -2.38% | -2.47% | -3.02% | -6.44% | -7.53% | -8.24% | -11.68% | -15.6% | -18.01% | -17.44% | -15.68% | -10.76% | -6.5% | -3.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.4 | 46.05 | 48.6 | 51.4 | 48.8 | 49.4 | 59.4 | 61.1 | 44.7 | 44.35 | 44.7 | 37.9 | 34.9 | 33.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80705/長華五 | 2023-03-13 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 163.0 163.0 (+3.16%) | 0 (08-23) | 0,0 | 0 | 32.6 | 19.95 | 135.89 | 12000 | 91.76% | -26 | 0 | 980,6310 | N/A | N/A | -32.21% | 438 | 2.4 | 無 | 35 | 2024-07-03 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.23,N/A (8.97,11.89,14.81) 1.73,26.18 (1.53,1.88,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.36% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.98←75.93(-1.95%) 9.89←9.34(0.55%), 1.93% 73.98←76.96(-2.98%) 9.89←8.92(0.97%), 25.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[112] (4.36%[113]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-38.47%) 24-09-25 29.35 (50.94%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.66 -1.48 4.01 14.88億(11月) | 9.8 0.02 4.05 15.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 53.2 (24-12-05) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 16.0% 748 -12 0 7.54%←7.87%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.58 2.04,14.72 look 44.4,43.3 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-8%,-3%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.78 2.18,3.81 look 45.45,43.85 -2.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 360 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 33.73,45.73 56.7,40.15 1.81 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←9.7%(-7.35%) | -7175 (連12賣) 61.75% | 2年趨勢圖 | 2.35%←0.02%(2.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.53% -15.6% -15.68% -6.5% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.27%←6.87%(5.4%) | 2937 (連11買) 25.28% | 2年趨勢圖 | 12.27%←10.31%(1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.0% 88.14% 209.33% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | -19 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.96←2.77 (+6.86%) Q3←Q2 第1升 2.96←3.62 (-18.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.66←42.55 (+4.96%) Q3←Q2 連2升 44.66←39.75 (+12.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←4.86 (+4.96%) Q3←Q2 連2升 5.8←4.06 (+12.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.2←22.35 (+12.75%) Q3←Q2 連2升 25.2←23.78 (+5.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.8←73.48 (+0.44%) Q3←Q2 第1升 73.8←74.28 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.59←57.46 (+0.44%) Q3←Q2 第1升 62.59←67.69 (-7.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.74 (-14.86%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.82 (-23.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.19 (+94.74%) Q3←Q2 連2升 0.37←0.05 (+640.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.6←20.66 Q3←Q2 連2升 22.6←17.85 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.98←11.43 Q3←Q2 連2升 12.98←10.21 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←16.93 Q3←Q2 第1降 14.83←19.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←3.36 Q3←Q2 第1降 2.94←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.96 Q3←Q2 第1降 1.81←2.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/29 黃嘉能 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/20 證交所12/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/26 《電通股》長華* 先進封裝接單熱絡 113/12/26 長華＊ 先進封裝接單熱絡 113/12/19 【公告】長華*董事會決議取得日本上市公司住友電木株式會社普通股股票 113/12/15 長華集團相揪高雄蚵仔寮海岸 逾90位員工參與淨灘 113/12/05 【公告】長華* 2024年11月合併營收14.88億元 年增3.66% 113/12/05 《業績-電通》長華*11月營收為14.88億元，年增3.66% 113/12/03 《電通股》長華*H1配息0.7元 113/11/06 【公告】長華* 2024年10月合併營收15.1億元 年增9.81% 113/11/06 《業績-電通》長華*10月營收為15.10億元，年增9.81% 113/11/06 《電通股》長華*上半年配息0.7元 Q3每股賺0.63元 113/11/05 《電通股》長華*上半年擬配息約0.7元 除息交易日為12月19日 113/11/05 《電通股》長華*前9月每股盈餘1.84元 113/11/05 【公告】長華*董事會決議113年上半年度股利分派 113/10/31 長華＊第三季獲利較上季減少12％ 113/10/31 【公告】長華*原訂113年10月31日受凱基證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月04日舉辦 113/10/23 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/10/23 《電通股》長華*10月31日受邀參加凱基證券舉辦法說會 113/10/07 《業績-電通》長華*9月營收為15.10億元，年增20.81% 113/09/05 《業績-電通》長華*8月營收為15.25億元，年增10.92% 113/08/26 《電通股》長華* 搶攻先進製程商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長華* | -4.73% 11573(0.4%) | -3.06% 10344(12.33%) | -10.05% 7233(60.64%) | -26.78% 6260(85.6%) | -0.78% 8125(43.0%) | 27.3% 6183(87.92%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 | 7.09 |
| ROE | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 | 17.35 |
| 本業收入比 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 | 61.80 |
| 自由現金流量 | 14.57 | 23.86 | 7.94 | -38.03 | 8.2 |
| 利息保障倍數 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 | 35.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
