| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (-0.67%) 542張 (+16.5%) 556張 489張 1447張 季線旁 ↗44.52 ↗44.32 ↗44.09 ↗43.99 ↘44.47 ↘44.7 542張 1.11倍 |
0.23% 0.79% -6.53% -5.33% 30.59% |
-15.1%~-17.7% |
35.4 (-20.28%) 44.4 |
49.84 (12.25%) 20.95 (-52.82%) |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
6.09億 27.05億 |
15.72% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-07-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.65,N/A (9.26,15.64,22.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.65% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[112] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-12.94%) 23-12-25 17.0 (161.18%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.89% 33 0 0 21.69%←23.44%(-7.47%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.45 -8.61 -33.52 0.71億(5月) | -23.18 -20.79 -30.06 0.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-22 45.1 (24-07-04) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,3%,9%,4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 53.85,63.78 45.3,43.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.83 20.29,16.43 up 47.0,43.0 -0.36 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.93 67.65,67.93 49.9,39.9 0.35 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←7.0%(-19.0%) | 45 8.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,19.47 (1.12,1.56,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% -0.67% -0.11% 7.66% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 4.57% 16.09% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.94←21.99(-18.42%) 45.16←39.13(15.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←3.82 (-29.32%) Q1←Q4 連2降 2.7←3.96 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.32 (-29.32%) Q1←Q4 連2降 -0.14←0.42 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.54 (-30.52%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.94 (+13.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.37←52.18 (+13.78%) Q1←Q4 連3升 59.37←50.48 (+17.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.57←38.2 (+13.78%) Q1←Q4 連5升 44.57←26.22 (+69.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.56 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.51 (-154.9%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.54 (-151.85%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.2←12.72 Q1←Q4 連2降 1.2←15.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.28←8.37 Q1←Q4 連2降 -5.28←10.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.12 Q1←Q4 第1升 4.69←8.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.02 Q1←Q4 第1升 1.08←2.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.87 Q1←Q4 第1升 0.94←2.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/24 【公告】品安董事會決議除息基準日 113/06/24 【公告】品安113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】品安 2024年5月合併營收7140.8萬元 年增-46.46% 113/05/08 【公告】品安 2024年4月合併營收7814.3萬元 年增-23.19% 113/04/09 【公告】品安 2024年3月合併營收9865.6萬元 年增-36.66% 113/03/11 【公告】品安董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】品安董事會重要決議 113/03/11 【公告】品安董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】品安 2024年2月合併營收8315.6萬元 年增-19.67% 113/02/15 【公告】品安 2024年1月合併營收8802.2萬元 年增-35.54% 113/01/10 【公告】品安 2023年12月合併營收1.08億元 年增-20.5% 112/12/25 【公告】品安董事會通過設置資安長 112/12/25 《半導體》DDR5+車用題材助攻 品安衝10年高價 112/12/24 《半導體》品安 創今年新高價 112/12/23 品安 創今年新高價 112/12/11 【公告】品安 2023年11月合併營收1.33億元 年增-29.07% 112/12/04 【公告】品安112年自辦法人說明會之相關資訊 112/12/01 集團作帳雙箭頭~南亞科、華邦電 112/11/10 【公告】品安 2023年10月合併營收1.41億元 年增-2.88% 112/10/11 【公告】品安 2023年9月合併營收1.26億元 年增-19.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 0.23% 556(-2.51%) | 0.23% 454(19.3%) | 0.79% 489(10.66%) | -6.53% 1447(-62.54%) | -5.33% 1754(-69.11%) | 30.59% 2916(-81.41%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 44.58↘ | 44.52↗ | 44.32↗ | 44.09↗ | 43.99↗ | 44.03→ | 44.47↘ | 44.7↘ | 44.6↗ | 44.55↗ | 44.45↘ | 42.81↗ | 41.24↗ | 40.73↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.27% | 0.18% | 0.7% | 0.93% | 0.84% | -0.16% | -0.67% | -0.45% | -0.34% | -0.11% | 3.71% | 7.66% | 9.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.55 | 44.0 | 44.0 | 43.05 | 43.85 | 44.45 | 46.15 | 47.8 | 42.9 | 43.4 | 46.15 | 37.05 | 36.25 | 34.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 270.75% | -5.0% | 97.0% | -4.0% | -16.0% | 3.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 | 12.18 |
| ROE | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 | 15.68 |
| 本業收入比 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 | 103.83 |
| 自由現金流量 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 | 225.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
