| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (9.88%) 2680張 (+34.34%) 季線下 3004張 3535張 3902張 2680張 0.76倍 |
20.04% -21.7% 44.18% 2.64% -38.76% |
2.96 (-89.12%) 27.25 |
N/A 1.15 |
83 N/A |
微型股 16.60億 |
11.17% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-23 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 25.63↗ | 24.64↘ | 27.85↘ | 28.71↗ | 26.7↗ | 24.99↗ | 23.29↗ | 30.15↘ |
| 乖離率 | 6.32% | 10.59% | -2.15% | -5.09% | 2.06% | 9.04% | 17.0% | -9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.7 | 29.45 | 34.8 | 26.6 | 20.8 | 18.9 | 26.55 | 44.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.31,N/A (9.44,18.08,26.72) 1.48,16.76 (1.23,1.63,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.71% 帶寬大) 月線斜率-1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.25←19.51(-0.26%) 42.34←41.27(1.07%), 24.67% 19.25←20.66(-1.41%) 42.34←37.84(4.5%), 82.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-46.57%) 23-12-25 17.0 (60.29%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.33 41.54 8.11 1.21億(3月) | 2.53 -0.57 -0.08 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 36.6 (25-03-20) 157日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 4.4% -151 30 0 36.85%←45.29%(-8.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.89,41.62 51.84 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 30%,1%,-3%,0% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.18,44.93 52.26 0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 83 N/A | 月KD RSI MACD | 28.55,26.18 up 45.24 -1.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% 9.04% 17.0% -9.62% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←6.43%(-0.46%) | 265 (連3賣轉買) 9.89% | 2年趨勢圖 | 5.97%←14.11%(-8.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.4% 25.99% 94.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.77%(-0.02%) | 5 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.1%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.35←2.67 (+25.47%) Q4←Q3 連2升 3.35←3.82 (-12.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.23 (+25.47%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.32 (-12.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.03←0.96 (+7.29%) Q4←Q3 第1升 1.03←1.54 (-33.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.18←44.6 (+5.78%) Q4←Q3 第1升 47.18←52.18 (-9.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.21←33.86 (+5.78%) Q4←Q3 連3降 31.21←38.2 (-18.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.49 (+302.04%) Q4←Q3 連2升 0.99←0.2 (+395.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←-0.41 (+251.22%) Q4←Q3 連2升 0.62←0.51 (+21.57%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.29←-2.19 Q4←Q3 連2升 13.29←12.72 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.78←-8.58 Q4←Q3 連2升 11.78←8.37 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.04←-11.11 Q4←Q3 連2升 18.04←3.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.08←-3.03 Q4←Q3 連2升 6.08←1.02 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.36←-2.51 Q4←Q3 連2升 5.36←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/18 熱門股：彩富(5489)、品安(8088)、辣椒(4946)、萬海(2615)、安瑞-KY(3664) 114/04/18 焦點股：記憶體出現備貨潮，品安股價攻漲停 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/10 【公告】品安 2025年3月合併營收1.21億元 年增22.34% 114/03/18 品安2月營運轉盈 每股純益0.004元 114/03/18 【公告】品安有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/18 股價腰斬委屈？裁員近半數員工、金主撤資…品安逆襲再飆漲逾7% 114/03/14 【公告】品安董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】品安董事會決議113年度股利分派 114/03/14 【公告】品安董事會重要決議 114/03/14 【公告】品安董事會決議通過113年度員工、董事酬勞分派金額及發放方式 114/03/12 熱門股：台積電(2330)、品安(8088)、聖暉*(5536)、華碩(2357)、零壹(3029) 114/03/10 【公告】品安 2025年2月合併營收8526.8萬元 年增2.54% 114/03/06 【公告】品安113年度財務報告董事會召集通知日及董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】品安 2025年1月合併營收8576萬元 年增-2.57% 114/01/10 【公告】品安 2024年12月合併營收1.08億元 年增-0.02% 113/12/20 【公告】品安113年自辦法人說明會之相關資訊 113/12/10 【公告】品安 2024年11月合併營收1.39億元 年增4.74% 113/11/11 【公告】品安 2024年10月合併營收8737.4萬元 年增-37.95% 113/11/06 《社會》基隆品安科技大量解僱186人 市府出手釋250個職缺助轉職 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | 20.04% 3004(-10.8%) | -7.47% 2058(30.22%) | -21.7% 3535(-24.19%) | 44.18% 3902(-31.32%) | 2.64% 2174(23.27%) | -38.76% 1475(81.6%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.34 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 |
| ROE | 0.92 | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 |
| 本業收入比 | -361.54 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 |
| 自由現金流量 | 0.15 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 132.71 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
