| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (0.66%) 100張 (-20.0%) 季線下 158張 170張 185張 100張 0.59倍 |
4.11% -19.36% -24.94% -34.9% -41.76% |
N/A N/A 15.2 |
N/A 0.96 |
1611 N/A |
微型股 8.69億 |
19.5% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.02↗ | 14.74↘ | 16.67↘ | 17.15↘ | 18.73↘ | 19.11↘ | 20.44↘ | 23.28↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 3.12% | -8.82% | -11.37% | -18.85% | -20.46% | -25.64% | -34.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 17.55 | 18.85 | 18.95 | 22.3 | 20.25 | 23.35 | 26.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80924/建暐四 | 2024-03-11 | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 100.0 | 145.0 153.0 (+2.2%) | 0 (03-07) | 0,0 | 0 | 14.5 | 45.95 | 104.83 | 1700 | 45.65% | 0 | 0 | 0,0 | -37.94% | 327 | -18.27% | 692 | N/A | 有 | 13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,9.68 (0.98,1.4,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.4% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.38←51.85(1.53%) 12.79←12.76(0.03%), 33.32% 53.38←58.8(-5.42%) 12.79←8.41(4.38%), 391.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-57.42%) 24-03-27 9.5 (60.0%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.04 -27.07 -30.28 0.1億(3月) | -47.42 -25.96 -27.46 0.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.55 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.75,33.7 36.46 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,8%,7% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.91,13.41 up 32.65 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1611 N/A | 月KD RSI MACD | 9.49,19.99 look 41.68 -1.25 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.82% -20.46% -25.64% -34.71% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.25%(0.26%) | -1 1.0% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.22%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.15% 6.18% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.24 (+58.33%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.35 (+8.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.6←1.09 (-44.95%) Q4←Q3 第1降 0.6←1.1 (-45.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.01 (-44.95%) Q4←Q3 第1降 -0.17←0.03 (-45.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.44 (+8.61%) Q4←Q3 第1升 2.65←2.33 (+13.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.35←47.73 (+55.77%) Q4←Q3 第1升 74.35←88.66 (-16.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 420.56←280.47 (+55.77%) Q4←Q3 第1升 420.56←237.05 (+77.41%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←0.03 (-1366.67%) Q4←Q3 第1降 -0.38←-0.01 (+3700.0%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.02 (-1450.0%) Q4←Q3 第1降 -0.31←0.05 (-720.0%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.75←25.64 Q4←Q3 第1降 8.75←17.31 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.45←-0.96 Q4←Q3 第1降 -28.45←3.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.98←1.42 Q4←Q3 第1降 -33.98←-0.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.64←0.27 Q4←Q3 第1降 -3.64←-0.11 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←0.25 Q4←Q3 第1降 -2.2←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 王純傑 代表(董事) 一般交易 146張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】建暐 2025年3月合併營收1035.2萬元 年增-38.05% 114/04/10 《業績-其他電》建暐3月營收為0.10億元，年減38.05% 114/03/31 【公告】建暐更正113年度合併財務報告 114/03/13 【公告】建暐董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】建暐 2025年2月合併營收1419.6萬元 年增-47.43% 114/03/10 《業績-其他電》建暐2月營收為0.14億元，年減47.43% 114/03/04 【公告】建暐113年度財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-其他電》建暐1月營收為0.19億元，年增0.92% 114/02/10 【公告】建暐 2025年1月合併營收1917.5萬元 年增0.92% 114/01/10 《上櫃公司12月營收衰退率前20名2-2》鼎天、科嶠、建暐 114/01/10 【公告】建暐 2024年12月合併營收1286.5萬元 年增-64.14% 114/01/10 《業績-其他電》建暐12月營收為0.13億元，年減64.14% 113/12/10 《業績-其他電》建暐11月營收為0.23億元，年減57.03% 113/12/10 【公告】建暐 2024年11月合併營收2276.4萬元 年增-57.03% 113/11/07 《業績-其他電》建暐10月營收為0.26億元，年減3.84% 113/11/07 【公告】建暐 2024年10月合併營收2638萬元 年增-3.84% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】建暐 2024年9月合併營收1760.4萬元 年增-48.5% 113/10/09 《業績-其他電》建暐9月營收為0.18億元，年減48.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建暐 | 4.11% 158(-36.97%) | -13.39% 192(-48.02%) | -19.36% 170(-41.49%) | -24.94% 185(-46.05%) | -34.9% 156(-36.2%) | -41.76% 453(-77.96%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.36 | 1.88 | 2.25 | -6.66 | -8.9 |
| ROE | -5.53 | 0.32 | 1.82 | -7.4 | -5.96 |
| 本業收入比 | 111.11 | 400.00 | 180.00 | 95.83 | 145.00 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 0.53 | 0.56 | N/A | -0.02 |
| 利息保障倍數 | -5.35 | 1.32 | 1.58 | -2.19 | -1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
