| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-1.67%) 38張 (+11.28%) 季線下 39張 106張 153張 38張 0.36倍 |
-5.52% -5.08% -19.41% -25.95% 60.55% |
N/A N/A 20.55 |
N/A 1.11 |
1410 N/A |
微型股 11.75億 |
19.5% 0.0% |
設備儀器廠商 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.72↘ | 20.91↘ | 21.6↘ | 21.29↘ | 21.31↘ | 21.45↘ | 22.14↘ | 22.74↘ | 23.64↘ | 23.75↘ | 24.45↘ | 25.58↘ | 23.79↗ | 22.52↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.72% | -4.86% | -3.48% | -3.57% | -4.2% | -7.18% | -9.63% | -13.07% | -13.47% | -15.95% | -19.66% | -13.62% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.2 | 21.75 | 21.5 | 21.15 | 21.65 | 22.6 | 23.65 | 25.5 | 26.05 | 28.3 | 27.75 | 24.55 | 12.8 | 10.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80924/建暐四 | 2024-03-11 | 2026-03-11 | 2027-03-11 | 100.0 | 165.0 162.0 | 0 (11-26) | 0,0 | 0 | 14.5 | 14.31 | 141.72 | 1700 | 45.65% | 0 | 0 | 0,0 | -30.89% | 445 | -17.25% | 810 | N/A | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.06,9.98 (0.76,1.1,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.22←51.49(0.73%) 13.4←13.96(-0.56%), 2.89% 52.22←57.95(-5.73%) 13.4←8.58(4.82%), 203.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-42.44%) 24-03-27 9.5 (116.32%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.02 -13.7 -23.48 0.23億(11月) | -3.83 49.85 -18.3 0.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.3 (24-12-10) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.65 3.85,9.62 look 21.2,19.45 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,14%,10% 平,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.7 14.77,24.38 look 21.2,15.15 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 39.52,44.12 35.7,15.0 -0.32 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -9.63% -15.95% -13.62% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.63%(-0.05%) | 4 (連4買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 1.58%←0.06%(1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.38% 3.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.49 (-51.02%) Q3←Q2 連2降 0.24←0.36 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←0.84 (+29.76%) Q3←Q2 連2升 1.09←1.12 (-2.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.05 (+29.76%) Q3←Q2 連2升 -0.01←0.01 (-2.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.55 (-4.31%) Q3←Q2 第1降 2.44←2.42 (+0.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.73←72.13 (-33.83%) Q3←Q2 連2降 47.73←86.67 (-44.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 280.47←352.85 (-33.83%) Q3←Q2 連2降 280.47←235.28 (+19.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.07 (+71.43%) Q3←Q2 連2升 -0.02←0.02 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.64←22.25 Q3←Q2 連4升 25.64←14.32 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.96←-5.41 Q3←Q2 連2升 -0.96←0.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.42←-5.14 Q3←Q2 連2升 1.42←1.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-0.82 Q3←Q2 連2升 0.27←0.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←-0.39 Q3←Q2 連2升 0.25←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 王純傑 代表(董事) 一般交易 146張 |
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| 公告 | 113/12/10 建暐 113年11月營收2276萬、年減57.03% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》建暐11月營收為0.23億元，年減57.03% 113/12/10 【公告】建暐 2024年11月合併營收2276.4萬元 年增-57.03% 113/11/07 《業績-其他電》建暐10月營收為0.26億元，年減3.84% 113/11/07 【公告】建暐 2024年10月合併營收2638萬元 年增-3.84% 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】建暐 2024年9月合併營收1760.4萬元 年增-48.5% 113/10/09 《業績-其他電》建暐9月營收為0.18億元，年減48.50% 113/09/11 《業績-其他電》建暐8月營收為0.35億元，年增3.59% 113/08/12 【公告】建暐從事大陸投資之相關資料 113/08/12 【公告】建暐董事會通過子公司增資案 113/08/12 【公告】建暐董事會通過新任總經理就任案 113/08/12 【公告】建暐聘請李聰林先生擔任建暐設備與模具事業部總經理 113/08/09 【公告】建暐 2024年7月合併營收5441.7萬元 年增33.22% 113/08/09 《業績-其他電》建暐7月營收為0.54億元，年增33.22% 113/08/02 【公告】建暐113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】建暐 2024年6月合併營收1650.3萬元 年增-64.51% 113/07/10 《業績-其他電》建暐6月營收為0.17億元，年減64.51% 113/06/14 【公告】建暐董事及監察人發生變動事宜 113/06/14 【公告】建暐113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】建暐股東會決議許可董事從事競業之行為 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建暐 | -5.52% 39(-4.85%) | -4.42% 120(-68.48%) | -5.08% 106(-64.35%) | -19.41% 153(-75.16%) | -25.95% 448(-91.53%) | 60.55% 844(-95.5%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建暐 | 37.37% | 59.0% | 6.0% | -7.0% | 55.0% | 10.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.88 | 2.25 | -6.66 | -8.9 | -9.62 |
| ROE | 0.32 | 1.82 | -7.4 | -5.96 | -10.04 |
| 本業收入比 | 400.00 | 180.00 | 95.83 | 145.00 | 88.57 |
| 自由現金流量 | 0.53 | 0.55 | N/A | -0.02 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.32 | 1.58 | -2.19 | -1.80 | -3.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
