| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (-0.12%) 93張 (+0.18%) 194張 219張 794張 季線下 ↗79.68 ↘79.17 ↗77.82 ↗77.49 ↘78.81 ↘84.16 93張 0.42倍 |
0.63% 1.52% -34.51% 9.45% 50.47% |
53.09 (-33.56%) 79.9 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
8.86億 70.85億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
0 | 大同集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.57,N/A (11.1,22.29,33.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.28%) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.3←82.32(-3.67%) 8.13←6.33(28.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-35.82%) 24-07-04 31.5 (153.65%) 22-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.67 17.33 -12.61 3.02億(8月) | -1.85 -23.23 -8.7 2.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 82.7 (24-09-27) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.11% 9 -1 0 54.86%←55.16%(-0.54%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 70.83,76.73 81.5,79.4 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,6%,-1%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 22.57,22.34 up 84.8,66.9 -2.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.27 41.08,41.88 124.5,67.5 1.36 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.08,15.75 (1.21,1.48,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% -5.06% -2.62% 16.39% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←1.64%(50.61%) | -34 36.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.18% 4.94% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.29%(48.28%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.54 (+2.6%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.5 (+5.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.4←9.06 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 9.4←9.85 (-4.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.35 (+3.75%) Q2←Q1 第1升 0.47←0.51 (-4.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.32←6.15 (+19.02%) Q2←Q1 第1升 7.32←6.64 (+10.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.95←74.44 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 68.95←82.61 (-16.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.64←86.96 (-7.38%) Q2←Q1 第1降 85.64←87.11 (-1.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.56 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.45 (+8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.29 (+51.72%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.47 (-6.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.81←23.12 Q2←Q1 第1升 23.81←23.14 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←3.9 Q2←Q1 第1升 5.02←5.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←5.49 Q2←Q1 連2降 4.65←4.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.34 Q2←Q1 連2降 3.0←2.82 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.66 Q2←Q1 連2降 1.48←1.28 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/09/20 大世科 找微軟開發機器人(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/20 ISO 14064-1＋永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元，年減32.67% 113/08/26 《資服股》大世科8月27日受邀台新證券之法人說明會 113/08/26 【公告】大世科受邀參加台新證券之法人說明會 113/08/07 【公告】大世科 2024年7月合併營收2.58億元 年增-1.85% 113/08/07 《業績-資服》大世科7月營收為2.58億元，年減1.85% 113/08/07 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/08/07 《資服股》大世科上半年每股賺1.06元 113/07/30 【公告】大世科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 進入驗證 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 獲選進入驗證階段 113/07/15 大同攜手大世科攻入印尼新首都AI資料中心建置計畫，已進入POC階段 113/07/12 【公告】大世科法人董事改派代表人 113/07/10 【公告】大世科 2024年6月合併營收3.36億元 年增-10.38% 113/07/10 《業績-資服》大世科6月營收為3.36億元，年減10.38% 113/06/20 【公告】大世科董事會決議除息基準日 113/06/08 《業績-資服》大世科5月營收為3.43億元，年增16.27% 113/06/07 【公告】大世科 2024年5月合併營收3.43億元 年增16.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 0.63% 194(-51.93%) | 0.63% 197(-52.51%) | 1.52% 219(-57.43%) | -34.51% 794(-88.22%) | 9.45% 869(-89.23%) | 50.47% 540(-82.69%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 80.27↗ | 79.68↗ | 79.17↘ | 77.82↗ | 77.49↗ | 78.08↘ | 78.81↘ | 84.16↘ | 84.7↗ | 84.0↗ | 82.05↗ | 72.13↗ | 68.65↗ | 66.85↗ |
| 乖離率 | -0.46% | 0.28% | 0.92% | 2.67% | 3.11% | 2.33% | 1.38% | -5.06% | -5.67% | -4.88% | -2.62% | 10.77% | 16.39% | 19.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 79.0 | 79.8 | 74.7 | 79.6 | 81.9 | 85.7 | 113.5 | 67.1 | 68.8 | 74.8 | 51.7 | 53.6 | 49.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 193.18% | 61.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
