| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-2.5%) 12286張 (-71.39%) 季線下 34419張 22422張 8326張 12286張 0.55倍 |
-7.62% -11.9% -15.23% -10.84% 23.75% |
35.78 (-51.64%) 74.0 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
微型股 65.53億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 77.04↘ | 79.25↘ | 81.4↘ | 80.96↘ | 81.06↘ | 82.79↘ | 82.86↘ | 81.73↗ |
| 乖離率 | -3.95% | -6.62% | -9.09% | -8.6% | -8.71% | -10.62% | -10.69% | -9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.1 | 84.0 | 84.0 | 76.7 | 83.1 | 87.3 | 83.0 | 59.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.83,N/A (12.22,23.5,34.78) 4.57,16.19 (1.35,1.8,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.92%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←80.81(-1.03%) 7.09←7.38(-0.29%), 25.52% 79.78←80.43(-0.65%) 7.09←6.95(0.14%), 150.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-40.56%) 24-07-04 31.5 (134.92%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.94 -21.28 5.94 3.5億(1月) | 5.54 25.49 -6.11 15個月新高 4.45億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 87.4 (25-02-10) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 13.87% 11 -1 0 57.93%←54.21%(3.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.36 look 27.75 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.88,17.89 look 41.45 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.76,38.02 53.04 -1.47 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.09% -10.62% -10.69% -9.46% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←3.42%(-0.7%) | -27 (連7賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.0%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.87% 220.93% 500.95% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.77%(-0.06%) | -10 (連5賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.3%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.58 (+18.35%) Q3←Q2 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←9.4 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 9.69←10.18 (-4.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.43 (-4.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.32 (-0.82%) Q3←Q2 第1降 7.26←6.97 (+4.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.37←68.95 (-9.54%) Q3←Q2 連2降 62.37←74.87 (-16.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.26←85.64 (-9.54%) Q3←Q2 第1升 90.26←77.52 (+16.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連3降 0.46←0.47 (-2.13%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.38 (+31.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.14←23.81 Q3←Q2 連2升 24.14←21.55 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←5.02 Q3←Q2 連2升 5.61←4.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←4.65 Q3←Q2 連3降 4.16←4.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.0 Q3←Q2 連3降 2.85←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.48 Q3←Q2 連3降 1.4←1.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/03 大世科113年合併獲利2.04億元，每股稅後2.31元 114/03/03 大世科董事會決議盈餘轉增資發行新股11,512,800股 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/03 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】大世科董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/03 【公告】大世科董事會決議股利分派情形 114/03/03 【公告】大世科董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/03 【公告】大世科總經理異動 114/02/21 【公告】大世科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/20 《資服股》吳金泉遭判刑 大世科經營權恐無緣 114/02/07 《業績-資服》大世科1月營收為3.50億元，年增5.95% 114/02/07 【公告】大世科 2025年1月合併營收3.5億元 年增5.95% 114/01/07 【公告】大世科 2024年12月合併營收4.45億元 年增5.54% 114/01/07 《業績-資服》大世科12月營收為4.45億元，年增5.54% 113/12/23 《資服股》Mobii D代理商？大世科澄清說明 113/12/11 大世科 獲永續報告獎白金級殊榮 113/12/10 《業績-資服》大世科11月營收為3.55億元，年減7.67% 113/12/10 【公告】大世科 2024年11月合併營收3.55億元 年增-7.67% 113/12/10 【公告】建舜電 2024年11月合併營收2.76億元 年增14.28% 113/11/20 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/11/09 《業績-資服》大世科10月營收為3.10億元，年減1.55% 113/11/08 【公告】大世科 2024年10月合併營收3.1億元 年增-1.55% 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -7.62% 34419(-64.3%) | -11.9% 24379(-49.6%) | -11.9% 22422(-45.2%) | -15.23% 8326(47.56%) | -10.84% 4397(179.41%) | 23.75% 2675(359.16%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
