| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 (8.07%) 557張 (+1346.09%) 季線下 161張 286張 382張 557張 1.95倍 |
6.49% -4.71% 6.23% 27.57% 65.71% |
53.43 (-38.59%) 87.0 |
N/A 0.96 |
1422 N/A |
微型股 77.05億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
0 | 大同集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.25,N/A (11.1,22.29,33.47) 5.37,16.2 (1.21,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.81←79.35(0.46%) 7.78←8.11(-0.33%), 2.7% 79.81←81.43(-1.62%) 7.78←6.24(1.54%), 103.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-30.12%) 24-07-04 31.5 (176.19%) 22-10-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.55 -24.29 -7.39 3.1億(10月) 短突破長 | 33.44 35.33 -7.99 4.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 88.3 (24-11-22) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.63% 99 3 0 58.19%←54.58%(3.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.63 67.83,30.14 87.5,86.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,7%,6%,2% 賣,賣,賣,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 66.15,58.98 95.7,84.8 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1422 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 50.46,48.31 124.5,67.5 1.46 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% 5.12% -0.21% 18.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.15%←1.56%(1.59%) | 4 (連3賣轉買) 0.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 0.97% 6.16% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.29%(0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.58 (+18.35%) Q3←Q2 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←9.4 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 9.69←10.18 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.43 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.32 (-0.82%) Q3←Q2 第1降 7.26←6.97 (+4.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.37←68.95 (-9.54%) Q3←Q2 連2降 62.37←74.87 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.26←85.64 (-9.54%) Q3←Q2 第1升 90.26←77.52 (+16.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連3降 0.46←0.47 (-2.13%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.38 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.14←23.81 Q3←Q2 連2升 24.14←21.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←5.02 Q3←Q2 連2升 5.61←4.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←4.65 Q3←Q2 連3降 4.16←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.0 Q3←Q2 連3降 2.85←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.48 Q3←Q2 連3降 1.4←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/20 大世科董事會通過之決議內容 113/11/20 大世科新任薪酬委員名單及召集人由戴溶瑩擔任 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/11/09 《業績-資服》大世科10月營收為3.10億元，年減1.55% 113/11/08 【公告】大世科 2024年10月合併營收3.1億元 年增-1.55% 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 113/10/27 大世科ibo.ai智慧客服 多領域幫手 113/10/22 【公告】大世科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》大世科9月營收為4.09億元，年增33.45% 113/09/20 ISO 14064-1＋永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元，年減32.67% 113/08/26 《資服股》大世科8月27日受邀台新證券之法人說明會 113/08/26 【公告】大世科受邀參加台新證券之法人說明會 113/08/07 【公告】大世科 2024年7月合併營收2.58億元 年增-1.85% 113/08/07 《業績-資服》大世科7月營收為2.58億元，年減1.85% 113/08/07 《資服股》大世科上半年每股賺1.06元 113/07/30 【公告】大世科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 大同有望打入印尼資料中心 進入驗證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 6.49% 161(245.03%) | 1.52% 175(217.53%) | -4.71% 286(94.61%) | 6.23% 382(45.82%) | 27.57% 949(-41.28%) | 65.71% 584(-4.72%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 82.67↗ | 81.62↗ | 82.22↗ | 83.88↘ | 84.42↘ | 85.76↘ | 84.55↗ | 82.76↗ | 86.6↘ | 87.3↘ | 87.18↗ | 78.31↗ | 73.63↗ | 71.18↗ |
| 乖離率 | 5.24% | 6.59% | 5.81% | 3.72% | 3.06% | 1.45% | 2.9% | 5.12% | 0.46% | -0.34% | -0.21% | 11.1% | 18.16% | 22.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.1 | 81.7 | 85.7 | 87.8 | 91.3 | 93.0 | 79.8 | 81.9 | 109.5 | 97.5 | 68.2 | 49.9 | 52.5 | 51.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 193.18% | 75.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
