| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 (1.09%) 269張 (+31.17%) 季線下 站上20周均線 172張 333張 412張 269張 0.81倍 |
0.36% -6.93% 6.52% -27.57% 66.77% |
53.43 (-35.86%) 83.3 |
N/A 0.98 |
1415 N/A |
微型股 72.97億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 82.3↗ | 81.86↗ | 83.23↘ | 85.64↘ | 86.11↘ | 86.2↗ | 85.74↘ | 86.0↗ | 82.97↘ | 83.04↘ | 85.83↘ | 82.0↗ | 77.03↗ | 74.26↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.76% | 0.08% | -2.73% | -3.26% | -3.36% | -2.85% | -3.14% | 0.4% | 0.31% | -2.95% | 1.59% | 8.14% | 12.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.3 | 83.1 | 88.5 | 89.8 | 87.3 | 80.1 | 90.3 | 79.4 | 84.3 | 86.4 | 117.5 | 59.8 | 50.4 | 50.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.71,N/A (11.1,22.29,33.47) 5.08,16.22 (1.21,1.48,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.15%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.51←79.51(1.0%) 7.47←8.05(-0.58%), 2.64% 80.51←80.95(-0.44%) 7.47←6.2(1.27%), 108.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 站上20周均線 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-33.09%) 24-07-04 31.5 (164.44%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.66 14.53 -7.42 3.55億(11月) | -1.55 -24.29 -7.39 3.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 93.5 (24-12-05) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.3% 90 0 0 54.44%←56.07%(-1.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 20.34,11.54 up 84.8,82.7 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,-6%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 29.94,36.57 84.8,79.2 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1415 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 45.57,50.55 124.5,67.5 0.89 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.26% -3.14% -2.95% 8.14% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.42%(-0.14%) | -9 (連8賣) 3.35% | 2年趨勢圖 | 3.28%←1.55%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.2% 7.34% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.92%(-0.06%) | -2 0.74% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.29%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.58 (+18.35%) Q3←Q2 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←9.4 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 9.69←10.18 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.43 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.32 (-0.82%) Q3←Q2 第1降 7.26←6.97 (+4.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.37←68.95 (-9.54%) Q3←Q2 連2降 62.37←74.87 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.26←85.64 (-9.54%) Q3←Q2 第1升 90.26←77.52 (+16.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連3降 0.46←0.47 (-2.13%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.38 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.14←23.81 Q3←Q2 連2升 24.14←21.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←5.02 Q3←Q2 連2升 5.61←4.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←4.65 Q3←Q2 連3降 4.16←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.0 Q3←Q2 連3降 2.85←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.48 Q3←Q2 連3降 1.4←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/23 大世科：公司尚未簽訂Mobii D代理合約 |
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| 新聞 | 113/12/23 《資服股》Mobii D代理商？大世科澄清說明 113/12/11 大世科 獲永續報告獎白金級殊榮 113/12/10 《業績-資服》大世科11月營收為3.55億元，年減7.67% 113/12/10 【公告】大世科 2024年11月合併營收3.55億元 年增-7.67% 113/12/10 【公告】建舜電 2024年11月合併營收2.76億元 年增14.28% 113/11/20 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/11/09 《業績-資服》大世科10月營收為3.10億元，年減1.55% 113/11/08 【公告】大世科 2024年10月合併營收3.1億元 年增-1.55% 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 113/10/27 大世科ibo.ai智慧客服 多領域幫手 113/10/22 【公告】大世科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》大世科9月營收為4.09億元，年增33.45% 113/09/20 ISO 14064-1＋永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元，年減32.67% 113/08/26 《資服股》大世科8月27日受邀台新證券之法人說明會 113/08/26 【公告】大世科受邀參加台新證券之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 0.36% 172(55.83%) | -5.56% 215(24.57%) | -6.93% 333(-19.36%) | 6.52% 412(-34.81%) | -27.57% 667(-59.69%) | 66.77% 615(-56.28%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 193.18% | 66.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
