| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 (4.87%) 27029張 (+2.13%) 季線旁 9116張 2724張 1151張 75681張 27.78倍 |
9.52% 1.94% -4.0% -0.36% 64.71% |
35.56 (-57.66%) 84.0 |
N/A 0.96 |
1305 N/A |
微型股 74.39億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 79.22↗ | 78.67↗ | 80.53↗ | 80.78↗ | 83.62↗ | 83.81↘ | 82.57→ | 79.48↗ |
| 乖離率 | 6.03% | 6.78% | 4.31% | 3.99% | 0.45% | 0.23% | 1.73% | 5.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.7 | 81.0 | 82.4 | 83.1 | 80.1 | 87.5 | 84.3 | 51.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.0,N/A (12.22,23.36,34.49) 5.18,16.22 (1.35,1.8,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.81←80.52(0.29%) 7.38←7.59(-0.21%), 6.59% 80.81←81.31(-0.5%) 7.38←6.21(1.17%), 117.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-32.53%) 24-07-04 31.5 (166.67%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.54 25.49 -6.11 15個月新高 4.45億(12月) | -7.66 14.53 -7.42 3.55億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 90.9 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 30.51% 27 -19 0 54.21%←54.44%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,66.96 59.39 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.66,32.22 51.4 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1305 N/A | 月KD RSI MACD | 46.5,48.7 58.46 0.33 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.31% 0.23% 1.73% 5.69% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←3.3%(0.08%) | 108 (連3買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 3.38%←1.58%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 30.51% 61.36% 64.35% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.85%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.29%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.58 (+18.35%) Q3←Q2 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.69←9.4 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 9.69←10.18 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.47 (+3.09%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.43 (-4.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.26←7.32 (-0.82%) Q3←Q2 第1降 7.26←6.97 (+4.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.37←68.95 (-9.54%) Q3←Q2 連2降 62.37←74.87 (-16.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.26←85.64 (-9.54%) Q3←Q2 第1升 90.26←77.52 (+16.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.49 (-6.12%) Q3←Q2 連3降 0.46←0.47 (-2.13%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.38 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.14←23.81 Q3←Q2 連2升 24.14←21.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←5.02 Q3←Q2 連2升 5.61←4.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.16←4.65 Q3←Q2 連3降 4.16←4.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.0 Q3←Q2 連3降 2.85←3.01 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.48 Q3←Q2 連3降 1.4←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/01/07 大世科 113年12月營收4.45億、年增5.54% |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】大世科 2024年12月合併營收4.45億元 年增5.54% 114/01/07 《業績-資服》大世科12月營收為4.45億元，年增5.54% 113/12/23 《資服股》Mobii D代理商？大世科澄清說明 113/12/11 大世科 獲永續報告獎白金級殊榮 113/12/10 《業績-資服》大世科11月營收為3.55億元，年減7.67% 113/12/10 【公告】大世科 2024年11月合併營收3.55億元 年增-7.67% 113/12/10 【公告】建舜電 2024年11月合併營收2.76億元 年增14.28% 113/11/20 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/11/09 《業績-資服》大世科10月營收為3.10億元，年減1.55% 113/11/08 【公告】大世科 2024年10月合併營收3.1億元 年增-1.55% 113/10/30 《資服股》大世科前3季每股盈餘1.51元 113/10/27 大世科ibo.ai智慧客服 多領域幫手 113/10/22 【公告】大世科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大世科獨立董事辭任暨董事變動達三分之一 113/10/08 資服4強 9月營收成績亮眼 113/10/08 《業績-資服》大世科9月營收為4.09億元，年增33.45% 113/09/20 ISO 14064-1＋永續報告書 大世科通過雙重驗證 力促永續轉型 113/09/19 大世科攜手微軟 衝AI應用 113/09/19 《資服股》大世科攜手微軟 生成式AI客服導入台灣賓士APP 113/09/09 《業績-資服》大世科8月營收為3.02億元，年減32.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 9.52% 9116(196.48%) | 3.7% 5083(431.71%) | 1.94% 2724(892.01%) | -4.0% 1151(2247.39%) | -0.36% 828(3162.68%) | 64.71% 850(3079.04%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
