| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 (-1.57%) 171張 (-22.96%) 季線下 219張 221張 2117張 171張 0.77倍 |
-6.23% -13.16% -28.92% -19.31% 13.6% |
21.02 (11.84%) 18.8 |
N/A 0.95 |
883 N/A |
微型股 14.32億 |
25.36% 10.51% |
汽機車零部件 |
2024-08-27 |
大億交通集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 19.0↘ | 19.25↘ | 19.6↘ | 19.78↘ | 20.01↘ | 20.34↘ | 22.54↘ | 23.92↘ | 24.99↘ | 24.8↘ | 24.56↘ | 21.84↗ | 20.91↗ | 20.42↗ |
| 乖離率 | -1.05% | -2.34% | -4.08% | -4.95% | -6.05% | -7.57% | -16.59% | -21.4% | -24.77% | -24.19% | -23.45% | -13.92% | -10.09% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 20.15 | 19.9 | 21.3 | 21.9 | 21.55 | 29.6 | 26.4 | 20.15 | 22.1 | 23.4 | 16.5 | 16.65 | 16.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 144.62,N/A (8.2,29.2,50.21) 0.93,20.54 (0.89,1.1,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.05%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.6←57.31(0.29%) 17.24←17.81(-0.57%), 2.16% 57.6←52.83(4.77%) 17.24←17.37(-0.13%), 45.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-46.29%) 24-11-01 15.05 (24.92%) 24-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.71 -20.3 40.01 0.7億(11月) | 77.5 -3.16 37.82 0.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 23.1 (24-11-27) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.23% 14 0 0 21.27%←21.95%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.36 10.53,19.37 look 18.95,18.75 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-3%,-2%,3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.7 13.14,5.15 up 20.7,18.15 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 883 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 18.8,24.06 look 23.75,18.7 0.13 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% -21.4% -23.45% -10.09% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.18%(0.89%) | 62 (連2買) 36.26% | 2年趨勢圖 | 4.07%←2.06%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.62% 5.77% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.14%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←2.19 (+14.61%) Q3←Q2 第1升 2.51←1.69 (+48.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.04 (+14.61%) Q3←Q2 第1升 0.24←-0.21 (+48.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q3←Q2 第1降 0.98←1.21 (-19.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.26←76.32 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 70.26←77.95 (-9.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.13←57.37 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 49.13←78.99 (-37.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.45 (-162.22%) Q3←Q2 連2降 -0.28←-0.1 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.05 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 0.29←-0.29 (-200.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.5←26.81 Q3←Q2 第1降 26.5←10.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←2.02 Q3←Q2 第1升 9.37←-12.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.36←15.34 Q3←Q2 連2降 -8.36←-4.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←2.24 Q3←Q2 連2降 -1.37←-0.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←1.28 Q3←Q2 連2降 -0.48←-0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/07/15 大億大投資(股) 大股東 100張 |
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| 公告 | 113/12/10 大億金茂 113年11月營收6970萬、年增70.72% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】大億金茂 2024年11月合併營收6970.3萬元 年增70.72% 113/11/08 【公告】代重要子公司大億科技(薩摩亞)股份有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】代重要子公司寧波大億(薩摩亞)有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】大億金茂 2024年10月合併營收8745.9萬元 年增77.51% 113/10/30 【公告】大億金茂民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《電機股》處分不動產獲利添柴 大億金茂走強觸漲停 113/10/09 【公告】大億金茂 2024年9月合併營收9031.6萬元 年增57.79% 113/08/23 【公告】大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 113/08/09 【公告】大億金茂 2024年7月合併營收8363.8萬元 年增51.18% 113/08/07 【公告】大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/07/30 【公告】大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大億金茂 2024年6月合併營收7327.2萬元 年增71.2% 113/06/26 【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會補選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂新任法人董事指派代表人 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會重要決議事項 113/06/18 大億金茂看好今年營運 可望比去年來得好 113/06/11 【公告】大億金茂 2024年5月合併營收8470.3萬元 年增37.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -6.23% 219(-22.02%) | -4.57% 191(-10.75%) | -13.16% 221(-22.68%) | -28.92% 2117(-91.92%) | -19.31% 1694(-89.91%) | 13.6% 1042(-83.59%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 | 3.69 |
| ROE | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 | 11.93 |
| 本業收入比 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 | 16.95 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 | 15.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
