| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-9.76%) 218張 (+458.97%) 季線下 171張 342張 241張 218張 0.64倍 |
-18.18% -8.56% -12.53% -36.78% 8.23% |
N/A N/A 17.1 |
N/A 0.98 |
17 N/A |
微型股 12.82億 |
0.0% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-08-27 |
大億交通集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 19.61↘ | 20.4↘ | 20.57↘ | 20.3↘ | 20.04↘ | 19.67↘ | 21.98↘ | 21.75↗ |
| 乖離率 | -12.8% | -16.18% | -16.87% | -15.76% | -14.67% | -13.07% | -22.2% | -21.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.9 | 21.75 | 18.7 | 20.05 | 18.3 | 19.55 | 27.05 | 15.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.45,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.9,21.06 低淨值淨利增 (0.86,1.05,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.59% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.44←59.17(0.27%) 16.5←16.87(-0.37%), 19.15% 59.44←52.47(6.97%) 16.5←17.2(-0.7%), 93.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-51.14%) 24-11-01 15.05 (13.62%) 24-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.1 17.78 8.17 44個月新高 0.93億(2月) 短突破長 | 14.81 9.72 14.81 0.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-12 22.0 (25-03-24) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.29% -163 0 0 17.34%←19.96%(-2.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,20.92 look 28.93 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -26%,1%,9%,6% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,51.81 look 37.84 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 N/A | 月KD RSI MACD | 10.28,20.13 look 44.97 -0.48 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.87% -13.07% -22.2% -21.38% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←3.56%(-0.65%) | 1 0.46% | 2年趨勢圖 | 2.91%←0.83%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.12% 9.34% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.14%(0.35%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.15%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←2.51 (-9.96%) Q4←Q3 第1降 2.26←1.45 (+55.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.24 (-9.96%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.45 (+55.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.98 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 1.07←1.08 (-0.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.65←70.26 (+14.79%) Q4←Q3 第1升 80.65←79.72 (+1.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.91←49.13 (+14.79%) Q4←Q3 第1升 56.91←66.05 (-13.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←-0.28 (+492.86%) Q4←Q3 第1升 1.1←-0.58 (-289.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←0.29 (-279.31%) Q4←Q3 第1降 -0.52←-0.59 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.46←26.5 Q4←Q3 第1升 27.46←-8.4 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.47←9.37 Q4←Q3 第1降 -5.47←-30.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.42←-8.36 Q4←Q3 第1升 36.42←-30.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.25←-1.37 Q4←Q3 第1升 5.25←-3.01 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←-0.48 Q4←Q3 第1升 2.81←-1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/07/15 大億大投資(股) 大股東 100張 |
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| 公告 | 114/04/02 茂迪、佳邦、廣積、大億金茂4/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】大億金茂董事會決議召開股東常會 114/03/11 【公告】大億金茂董事會通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/10 【公告】大億金茂 2025年2月合併營收9313.1萬元 年增3.11% 114/03/03 【公告】大億金茂民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】大億金茂 2025年1月合併營收7906.7萬元 年增14.81% 114/01/10 【公告】大億金茂 2024年12月合併營收7206.2萬元 年增27.3% 113/12/10 【公告】大億金茂 2024年11月合併營收6970.3萬元 年增70.72% 113/11/08 【公告】代重要子公司大億科技(薩摩亞)股份有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】代重要子公司寧波大億(薩摩亞)有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】大億金茂 2024年10月合併營收8745.9萬元 年增77.51% 113/10/30 【公告】大億金茂民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《電機股》處分不動產獲利添柴 大億金茂走強觸漲停 113/10/09 【公告】大億金茂 2024年9月合併營收9031.6萬元 年增57.79% 113/08/23 【公告】大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 113/08/09 【公告】大億金茂 2024年7月合併營收8363.8萬元 年增51.18% 113/08/07 【公告】大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/07/30 【公告】大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大億金茂 2024年6月合併營收7327.2萬元 年增71.2% 113/06/26 【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -18.18% 171(27.11%) | -21.38% 166(31.11%) | -8.56% 342(-36.27%) | -12.53% 241(-9.91%) | -36.78% 1209(-81.98%) | 8.23% 1082(-79.87%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.43 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 |
| ROE | 8.98 | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 |
| 本業收入比 | 13.25 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 |
| 自由現金流量 | 2.91 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 |
| 利息保障倍數 | 6.54 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
