| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (0.0%) 316張 (-30.54%) 季線下 747張 5500張 2614張 316張 0.06倍 |
-2.86% -16.92% -19.64% 27.75% 35.17% |
3.89 (-82.4%) 22.1 |
N/A 0.91 |
964 N/A |
微型股 16.57億 |
25.36% 0.0% |
汽機車零部件 |
2024-08-27 |
0 | 大億交通集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 170.0,N/A (8.2,29.2,50.21) 1.08,20.46 (0.89,1.13,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.24% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.93←59.74(-3.81%) 18.37←15.15(3.22%), 11.97% 55.93←53.32(2.61%) 18.37←17.3(1.07%), 43.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-36.86%) 24-11-01 15.05 (46.84%) 24-04-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.5 -3.16 37.82 0.87億(10月) | 57.78 9.45 34.1 0.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 27.75 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.42% -17 0 0 22.62%←18.61%(4.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.51 2.06,2.13 look 22.75,21.85 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,0%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 1.9,26.44 look 23.75,21.25 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 964 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.86 35.34,69.5 23.75,18.7 1.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.94% -18.54% -10.16% 8.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.17%(0.64%) | -30 9.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.07% 153.55% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←2.19 (+14.61%) Q3←Q2 第1升 2.51←1.69 (+48.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.04 (+14.61%) Q3←Q2 第1升 0.24←-0.21 (+48.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q3←Q2 第1降 0.98←1.21 (-19.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.26←76.32 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 70.26←77.95 (-9.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.13←57.37 (-7.94%) Q3←Q2 第1降 49.13←78.99 (-37.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.45 (-162.22%) Q3←Q2 連2降 -0.28←-0.1 (+180.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.05 (+480.0%) Q3←Q2 第1升 0.29←-0.29 (-200.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.5←26.81 Q3←Q2 第1降 26.5←10.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←2.02 Q3←Q2 第1升 9.37←-12.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.36←15.34 Q3←Q2 連2降 -8.36←-4.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←2.24 Q3←Q2 連2降 -1.37←-0.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←1.28 Q3←Q2 連2降 -0.48←-0.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 93/07/15 大億大投資(股) 大股東 100張 |
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| 公告 | 113/11/19 櫃買中心11月18日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】代重要子公司大億科技(薩摩亞)股份有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】代重要子公司寧波大億(薩摩亞)有限公司法人董事改派代表 113/11/08 【公告】大億金茂 2024年10月合併營收8745.9萬元 年增77.51% 113/10/30 【公告】大億金茂民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 《電機股》處分不動產獲利添柴 大億金茂走強觸漲停 113/10/09 【公告】大億金茂 2024年9月合併營收9031.6萬元 年增57.79% 113/08/23 【公告】大億金茂受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 113/08/09 【公告】大億金茂 2024年7月合併營收8363.8萬元 年增51.18% 113/08/07 【公告】大億金茂董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/07/30 【公告】大億金茂民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大億金茂 2024年6月合併營收7327.2萬元 年增71.2% 113/06/26 【公告】大億金茂董事會通過總經理任命案 113/06/18 【公告】皇田113年股東常會改選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會補選董事當選名單 113/06/18 【公告】大億金茂新任法人董事指派代表人 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案 113/06/18 【公告】大億金茂113年股東常會重要決議事項 113/06/18 大億金茂看好今年營運 可望比去年來得好 113/06/11 【公告】大億金茂 2024年5月合併營收8470.3萬元 年增37.38% 113/05/30 熱門股－大億金茂 拉出長紅K棒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -2.86% 747(-57.65%) | -25.71% 2061(-84.65%) | -16.92% 5500(-94.25%) | -19.64% 2614(-87.9%) | 27.75% 1909(-83.43%) | 35.17% 1023(-69.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.12↘ | 22.19↘ | 23.04↘ | 26.46↘ | 26.93↘ | 26.98↘ | 27.12↘ | 27.13↘ | 25.52↗ | 25.37↗ | 24.6↗ | 21.21↗ | 20.4↗ | 19.92↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.41% | -4.08% | -16.48% | -17.94% | -18.09% | -18.51% | -18.54% | -13.4% | -12.89% | -10.16% | 4.2% | 8.33% | 10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 22.75 | 29.75 | 29.6 | 26.6 | 28.05 | 26.45 | 27.5 | 21.25 | 21.8 | 17.3 | 16.3 | 16.35 | 15.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 | -22.17% | 34.0% | 1.0% | -15.0% | -5.0% | -16.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.31 | -1.91 | -4.73 | -5.58 | 3.69 |
| ROE | -4.32 | 2.24 | 1.46 | 0.36 | 11.93 |
| 本業收入比 | 184.13 | -47.06 | -200.00 | -750.00 | 16.95 |
| 自由現金流量 | 0.38 | -1.79 | -3.21 | -1.07 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | -1.11 | 2.69 | 2.94 | 1.74 | 15.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
