| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (0.57%) 119張 (-35.31%) 198張 415張 550張 季線下 ↗35.22 ↗35.07 ↘34.98 ↘35.48 ↘39.66 ↘40.64 119張 0.29倍 |
-0.42% -7.11% -19.77% -22.5% -33.65% |
45.95 (30.16%) 35.3 |
N/A 0.71 |
N/A |
6.86億 24.21億 |
12.54% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.42,N/A (21.09,38.2,55.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.57% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-49.28%) 23-05-03 13.6 (159.56%) 21-09-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.17% -6 1 0 19.77%←26.66%(-25.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.27 -6.83 20.0 0.63億(7月) | 20.05 -20.79 20.12 0.68億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 35.8 (24-08-21) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,10%,7%,17% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 90.57,71.42 35.6,34.7 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.13 29.45,26.69 up 35.7,30.9 -0.97 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.03 14.81,10.24 up 41.9,23.0 -2.33 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←1.02%(198.04%) | 45 (連2買) 37.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.8,12.61 (1.25,1.46,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -13.14% -17.98% -21.36% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-6.67%) | -1 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.45% 12.1% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.89←28.04(3.03%) 40.12←43.98(-8.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←1.89 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 2.05←1.66 (+23.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.17 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.02 (+23.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.38←5.94 (+7.41%) Q2←Q1 連8升 6.38←4.39 (+45.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.41←67.86 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 67.41←72.27 (-6.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 351.26←358.47 (-0.66%) Q2←Q1 第1降 351.26←278.8 (+25.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.4 (-10.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.03 (+866.67%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←23.32 Q2←Q1 第1降 21.98←18.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.58←9.25 Q2←Q1 連2升 9.58←1.27 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←15.92 Q2←Q1 第1降 12.05←16.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←3.55 Q2←Q1 第1降 2.86←3.51 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.05 Q2←Q1 第1降 1.63←2.06 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 113/08/14 寶一修正112年股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 113/08/14 【公告】更新寶一112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】寶一 2024年7月合併營收6326.6萬元 年增19.28% 113/08/02 【公告】寶一113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】寶一 2024年6月合併營收6790.5萬元 年增20.06% 113/06/27 【公告】寶一112年度盈餘分配除息基準日 113/06/25 《電機股》寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億 買地擴大生產規模 113/06/25 寶一砸逾3.81億至逾4.03億元 買下逾2,687坪土地擴產 113/06/25 【公告】寶一董事會決議通過購買土地案 113/06/25 【公告】寶一113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】寶一 2024年5月合併營收8573.4萬元 年增42.56% 113/05/09 【公告】寶一 2024年4月合併營收5105.1萬元 年增4.01% 113/05/08 【公告】寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會 113/05/03 【公告】寶一113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】寶一 2024年3月合併營收6959.1萬元 年增11.89% 113/03/24 《電機股》寶一產品出貨增加 113/03/23 寶一 產品出貨增加 113/03/08 【公告】寶一 2024年2月合併營收5943.4萬元 年增9.51% 113/02/23 【公告】寶一董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶一 2024年1月合併營收5960.8萬元 年增31.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -0.42% 198(-40.03%) | 2.02% 260(-54.24%) | -7.11% 415(-71.28%) | -19.77% 550(-78.37%) | -22.5% 1354(-91.2%) | -33.65% 2046(-94.17%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.17↗ | 35.22↗ | 35.07↗ | 34.98↘ | 35.48↘ | 36.48↘ | 39.66↘ | 40.64↘ | 42.72↘ | 42.9↘ | 43.04↘ | 44.09↘ | 44.89↘ | 45.21↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 0.23% | 0.66% | 0.91% | -0.51% | -3.23% | -10.99% | -13.14% | -17.37% | -17.72% | -17.98% | -19.94% | -21.36% | -21.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.2 | 34.05 | 38.45 | 38.8 | 42.75 | 43.3 | 44.15 | 48.7 | 46.4 | 45.75 | 44.1 | 52.9 | 48.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | 186.93% | -26.0% | 79.0% | 74.0% | 11.0% | -41.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 | 5.85 |
| ROE | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 | 4.86 |
| 本業收入比 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 | 80.36 |
| 自由現金流量 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 | 11.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
