| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-2.3%) 188張 (-72.56%) 219張 126張 100張 季線旁 ↗29.58 ↗28.44 ↗27.65 ↗27.82 ↘29.59 ↘30.11 188張 1.49倍 |
1.88% 3.48% -9.85% -17.48% -3.57% |
14.81 (-50.2%) 29.75 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
6.83億 20.33億 |
14.52% 0.0% |
振盪器 |
2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.12,N/A (7.42,21.59,35.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.42% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.36%[112] (N/A) 0 (3.36%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-44.81%) 23-03-06 23.15 (28.51%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 4 0 0 11.16%←12.12%(-7.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.24 15.85 -11.58 1.24億(7月) | -9.49 -17.95 -16.26 1.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 31.05 (24-08-22) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-6%,-3% 買,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.59 83.54,89.69 down 30.25,29.3 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.72 58.67,42.96 30.0,26.6 -0.28 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 33.33,20.14 up 39.75,28.0 -1.17 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.18%(-18.64%) | -50 26.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,23.24 (0.56,0.65,0.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.94% -1.2% -6.0% -6.51% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.61% 3.71% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.21←40.36(2.11%) 22.42←24.17(-7.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.13 (-38.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←3.93 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 3.84←4.01 (-4.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.11 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 -0.02←0.07 (-4.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.88←4.04 (-3.96%) Q2←Q1 連7降 3.88←4.94 (-21.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.32←85.04 (+10.91%) Q2←Q1 第1升 94.32←103.3 (-8.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.3←128.0 (+10.91%) Q2←Q1 連3降 120.3←159.87 (-24.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.32 (-40.62%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.27 (-29.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.01 (+500.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.97←24.5 Q2←Q1 第1降 21.97←25.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.4←2.83 Q2←Q1 第1降 -0.4←1.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←5.56 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 3.3←4.57 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←1.36 Q2←Q1 第1降 0.79←1.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.03 Q2←Q1 第1降 0.6←0.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/18 宋勝泰 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/08/23 櫃買市場8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】泰藝 2024年7月合併營收1.24億元 年增35.24% 113/08/08 《業績-電零組》泰藝7月營收為1.24億元，年增35.24% 113/08/08 【公告】泰藝112年度現金股利及資本公積發放現金之除息基準日事宜 113/07/31 【公告】泰藝113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》泰藝6月營收為1.07億元，年減9.49% 113/07/08 【公告】泰藝 2024年6月合併營收1.07億元 年增-9.49% 113/06/13 【公告】泰藝113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】泰藝 2024年5月合併營收1.31億元 年增-5.41% 113/06/07 《業績-電零組》泰藝5月營收為1.31億元，年減5.41% 113/05/08 《業績-電零組》泰藝4月營收為1.42億元，年減4.61% 113/05/08 【公告】泰藝 2024年4月合併營收1.42億元 年增-4.61% 113/05/03 【公告】泰藝向關係人取得不動產土地案 113/05/03 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案) 113/04/25 【公告】泰藝113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.35億元，年減28.60% 113/04/08 【公告】泰藝 2024年3月合併營收1.35億元 年增-28.6% 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/08 【公告】泰藝 2024年2月合併營收1.03億元 年增-35.42% 113/03/08 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.03億元，年減35.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 1.88% 219(-14.19%) | 11.42% 134(40.52%) | 3.48% 126(48.82%) | -9.85% 100(87.08%) | -17.48% 163(15.49%) | -3.57% 224(-16.2%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.82↗ | 29.58↗ | 28.44↗ | 27.65↗ | 27.82↗ | 28.29↘ | 29.59↘ | 30.11↘ | 30.93↘ | 31.04↘ | 31.65↘ | 31.91↗ | 31.82→ | 32.33↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.57% | 4.61% | 7.59% | 6.94% | 5.16% | 0.54% | -1.2% | -3.82% | -4.16% | -6.0% | -6.77% | -6.51% | -7.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 28.1 | 26.1 | 29.0 | 29.4 | 31.15 | 30.8 | 33.0 | 33.85 | 34.15 | 36.0 | 29.25 | 30.9 | 39.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 171.78% | -10.0% | -8.0% | -12.0% | 240.0% | -16.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 | -1.85 |
| ROE | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 | -1.52 |
| 本業收入比 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 | 215.38 |
| 自由現金流量 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 | -1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
