收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.8 (0.0%) 436張 (+70.87%) 566張 463張 891張 季線上 ↗45.12 →44.7 ↗44.0 ↘43.92 ↗43.03 ↘43.54 436張 0.94倍 |
-1.1% -0.11% -9.31% 7.18% 19.79% |
41.3 (-7.81%) 44.8 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
11.38億 50.96億 |
9.33% 0.0% |
工程顧問 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.4,N/A (11.28,14.18,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.06%) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 47.09←40.85(15.28%) 26.16←28.2(-7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (N/A) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-12.16%) 24-07-05 33.7 (32.94%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 -4.88 -3.71 2.35億(8月) | 20.92 12.14 -5.84 2.47億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-10-16 46.2 (24-09-27) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% 12 0 0 4.3%←5.4%(-20.37%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 71.43,73.47 45.2,44.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,16%,15%,12% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 57.97,56.72 45.8,43.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 57.97,57.97 47.8,43.1 0.55 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,30.48 (1.16,1.38,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 2.89% 4.84% 10.37% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.5%←6.69%(101.79%) | -4 (連3賣) 0.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.63% 8.09% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.24%(29.17%) | -8 (連2賣) 1.83% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.7←1.71 (-0.58%) Q2←Q1 連2降 1.7←2.05 (-17.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.0←6.13 (+14.19%) Q2←Q1 連2升 7.0←6.42 (+9.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.43←0.92 (+14.19%) Q2←Q1 第1升 1.43←0.17 (+9.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.13←6.46 (-5.11%) Q2←Q1 第1降 6.13←6.14 (-0.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.06←54.56 (-2.75%) Q2←Q1 連4降 53.06←83.59 (-36.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.81←133.88 (-2.75%) Q2←Q1 連2降 126.81←112.13 (+13.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.84 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.9←0.1 (+800.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.36 (+86.11%) Q2←Q1 第1升 0.67←-0.12 (-658.33%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.47←30.07 Q2←Q1 第1升 35.47←18.18 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.39←14.96 Q2←Q1 第1升 20.39←2.72 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.0←19.39 Q2←Q1 連2升 20.0←4.99 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.35←2.86 Q2←Q1 連2升 3.35←0.78 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.29 Q2←Q1 連2升 2.53←0.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/10 張瓊如 代表(董事) 洽特定人 9,004張 |
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公告 | 113/09/09 千附 113年8月營收2.35億、年增13.28% |
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新聞 | 113/09/25 《電機股》髮夾彎!千附精密翻黑迴轉亮燈飆逾1年高價 113/09/09 《業績-其他電》千附8月營收為2.35億元,年增13.28% 113/08/12 《其他電》千附H1每股盈餘1.74元 113/08/06 《業績-其他電》千附7月營收為2.47億元,年增20.93% 113/08/06 【公告】千附 2024年7月合併營收2.47億元 年增20.93% 113/08/02 【公告】千附113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《電機股》無畏大盤重挫 千附精密強彈逾4% 113/07/08 【公告】千附 2024年6月合併營收2.2億元 年增7.48% 113/07/08 《業績-其他電》千附6月營收為2.20億元,年增7.48% 113/07/04 熱門股-千附 對作助威站上均線 113/07/04 焦點股:千附看好奧運商機,股價創波段高 113/06/20 【公告】千附除息基準日 113/06/20 《其他電》千附擬配息1.5元 7月17日除息 113/06/08 《業績-其他電》千附5月營收為2.44億元,年增13.80% 113/06/07 【公告】千附 2024年5月合併營收2.44億元 年增13.8% 113/05/30 千附實業董事長張瓊如30日連任 113/05/30 【公告】千附113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】千附董事會選任董事長 113/05/30 【公告】千附113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/05/29 【公告】千附精密113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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千附 | -1.1% 566(-22.8%) | 1.36% 511(-14.62%) | -0.11% 463(-5.81%) | -9.31% 891(-50.98%) | 7.18% 988(-55.79%) | 19.79% 639(-31.72%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.8 | 44.9↘ | 45.12↗ | 44.7→ | 44.0↗ | 43.92↘ | 44.02↗ | 43.03↗ | 43.54↘ | 43.08↗ | 42.95↗ | 42.73↗ | 41.21↗ | 40.59↗ | 40.29↗ |
乖離率 | -0.22% | -0.71% | 0.22% | 1.82% | 2.0% | 1.77% | 4.11% | 2.89% | 3.99% | 4.31% | 4.84% | 8.71% | 10.37% | 11.19% |
均線開始 轉折價位 | 45.3 | 44.55 | 44.4 | 43.05 | 44.8 | 43.15 | 41.95 | 44.6 | 39.6 | 40.3 | 41.5 | 38.35 | 37.15 | 37.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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千附 | 16.51% | 18.0% | 0.0% | -8.0% | 1.0% | 9.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.96 | 9.02 | 11.07 | -3.33 | 8.93 |
ROE | 5.87 | 10.37 | 10.0 | -4.69 | 8.72 |
本業收入比 | 86.47 | 65.46 | 94.87 | 152.94 | 90.28 |
自由現金流量 | 1.87 | -2.19 | 2.38 | 6.42 | 0.98 |
利息保障倍數 | 88.88 | 239.42 | 188.11 | -37.19 | 130.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標