收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.4 (-2.82%) 126張 (-64.47%) 139張 62張 110張 季線旁 ↗21.71 ↗20.95 ↗20.7 ↗20.83 ↘22.35 ↗22.49 126張 2.03倍 |
10.34% 4.67% 4.19% -7.25% -10.93% |
N/A N/A 22.4 |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
3.20億 7.17億 |
21.35% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.81% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-40.27%) 23-07-26 15.15 (47.85%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.4% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 172.94 133.0 7.37 0.25億(7月) | -23.67 14.3 -16.24 0.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.5 (24-08-22) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-1%,0%,-5% 買,平,平,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.01 74.42,88.06 down 22.8,22.05 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 52.38,28.31 up 23.35,20.95 -0.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 17.93,14.84 up 24.0,17.3 -0.45 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(133.33%) | -16 (連2賣) 12.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,8.03 (1.48,1.94,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.54% -0.4% -0.53% -6.12% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.17% 3.88% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.43←37.1(0.89%) 22.71←23.12(-1.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 0.08←0.1 (-20.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.34 (-17.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.24 (+3.7%) Q2←Q1 連2降 -0.29←-0.17 (-17.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.33 (+6.06%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.02 (+1650.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.37←143.56 (-38.44%) Q2←Q1 第1降 88.37←57.8 (+52.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 282.36←167.19 (-38.44%) Q2←Q1 連2升 282.36←18.41 (+1433.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.99←-0.69 (-43.48%) Q2←Q1 連2降 -0.99←-0.46 (+115.22%) Q2←Q2 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.91←-0.78 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 -0.91←-0.44 (+106.82%) Q2←Q2 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.78←65.2 Q2←Q1 連2降 60.78←71.33 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -105.0←-90.86 Q2←Q1 連2降 -105.0←-50.77 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -114.24←-81.55 Q2←Q1 連2降 -114.24←-43.73 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -11.66←-7.38 Q2←Q1 連2降 -11.66←-5.05 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -6.78←-4.44 Q2←Q1 連2降 -6.78←-3.43 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/11/28 黃貔備 關係人 一般交易 68張 |
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公告 | 113/08/08 商之器 113年第2季綜合損益表,每股虧損0.99元 113/08/08 商之器上半年合併虧損5369萬元,每股稅後 -1.68元 |
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新聞 | 113/08/22 焦點股:受惠「影像診斷」醫療趨勢,商之器智慧醫療策略合作訂單看俏 113/08/05 營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95% 113/08/05 【公告】商之器 2024年7月合併營收2542.5萬元 年增172.95% 113/07/31 【公告】商之器董事會召開日期 113/07/04 【公告】商之器 2024年6月合併營收1091.2萬元 年增-23.68% 113/07/04 【公告】帆宣 2024年6月合併營收51.02億元 年增9.05% 113/06/20 【公告】商之器113年股東常會重要決議事項(更正年度) 113/06/20 【公告】商之器112年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】商之器 2024年5月合併營收954.6萬元 年增9.84% 113/05/06 【公告】商之器 2024年4月合併營收733萬元 年增-33.24% 113/04/30 【公告】更正商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】商之器 2024年3月合併營收1065.1萬元 年增6.37% 113/03/12 【公告】商之器董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】商之器董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】商之器 2024年2月合併營收752.1萬元 年增-42.8% 113/02/05 【公告】商之器 2024年1月合併營收873.4萬元 年增6.88% 113/01/05 【公告】商之器 2023年12月合併營收6677.6萬元 年增-12.83% 112/12/06 【公告】商之器 2023年11月合併營收1898.8萬元 年增67.15% 112/11/10 《上櫃公司1-10月累計營收衰退率前20名2-2》美達科、商之器 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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商之器 | 10.34% 139(-9.05%) | 10.07% 82(53.71%) | 4.67% 62(103.77%) | 4.19% 110(14.6%) | -7.25% 79(59.27%) | -10.93% 86(45.5%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.4 | 22.62↗ | 21.71↗ | 20.95↗ | 20.7↗ | 20.83↗ | 21.07↘ | 22.35↘ | 22.49↗ | 22.35→ | 22.37→ | 22.52↘ | 23.51→ | 23.86↘ | 24.29↘ |
乖離率 | -0.97% | 3.18% | 6.92% | 8.21% | 7.54% | 6.31% | 0.22% | -0.4% | 0.22% | 0.13% | -0.53% | -4.72% | -6.12% | -7.78% |
均線開始 轉折價位 | 20.4 | 20.1 | 20.15 | 21.75 | 22.0 | 22.8 | 23.55 | 21.5 | 23.0 | 22.75 | 24.15 | 24.2 | 25.1 | 25.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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商之器 | 61.29% | -10.0% | 30.0% | 7.0% | -1.0% | 21.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.83 | 1.45 | -18.16 | -17.52 | -6.21 |
ROE | -4.47 | 1.27 | -7.49 | -10.71 | -4.58 |
本業收入比 | 116.67 | 75.00 | 152.17 | 118.75 | 88.24 |
自由現金流量 | -0.22 | 0.16 | -0.1 | -0.5 | 0.18 |
利息保障倍數 | -5.69 | 7.17 | -16.25 | -34.89 | -19.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標