| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (-0.23%) 23張 (-7.84%) 季線下 28張 51張 45張 23張 0.45倍 |
-2.03% -3.76% -2.9% 1.16% -16.51% |
N/A N/A 21.75 |
N/A 0.52 |
1690 N/A |
微型股 6.96億 |
21.36% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-11-13 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.82,7.71 (1.48,1.95,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.25←37.54(2.71%) 21.11←21.52(-0.41%), 0.05% 40.25←38.92(1.33%) 21.11←20.4(0.71%), 13.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-42.0%) 23-07-26 15.85 (37.22%) 21-12-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 579.54 576.68 50.87 30個月新高 0.79億(10月) 短突破長 | -24.26 4.22 -5.41 0.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.4 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.85 18.67,19.56 look 22.15,21.55 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,0%,1% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 33.7,52.83 23.35,20.95 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1690 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.11 31.55,31.73 24.0,19.1 -0.4 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -2.03% -2.64% -5.39% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -1 4.35% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 3.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.37←0.09 (+311.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.48←0.28 (+71.43%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.43 (+11.63%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.29 (+71.43%) Q3←Q2 第1升 -0.12←-0.1 (+11.63%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.35 (+48.57%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.04 (+1200.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.73←88.37 (-61.83%) Q3←Q2 連2降 33.73←47.29 (-28.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 420.72←282.36 (-61.83%) Q3←Q2 連3升 420.72←23.63 (+1680.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.99 (+71.72%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.43 (-34.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.91 (+62.64%) Q3←Q2 第1升 -0.34←-0.53 (-35.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.66←60.78 Q3←Q2 第1升 80.66←73.04 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.62←-105.0 Q3←Q2 第1升 -24.62←-24.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.47←-114.24 Q3←Q2 第1升 -18.47←-31.56 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.54←-11.66 Q3←Q2 第1升 -3.54←-4.89 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←-6.78 Q3←Q2 第1升 -1.81←-3.11 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/28 黃貔備 關係人 一般交易 68張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/07 商之器 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.28元 113/11/07 商之器前三季合併虧損6259萬元，每股稅後 -1.96元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 商之器 深耕智慧醫療有成 113/11/07 【公告】商之器召開法人說明會事宜 113/11/07 營收速報 - 商之器(8409)10月營收7,871萬元年增率高達579.55％ 113/11/07 【公告】商之器 2024年10月合併營收7871.2萬元 年增579.55% 113/10/30 【公告】商之器董事會召開日期 113/08/22 焦點股：受惠「影像診斷」醫療趨勢，商之器智慧醫療策略合作訂單看俏 113/08/05 營收速報 - 商之器(8409)7月營收2,543萬元年增率高達172.95％ 113/08/05 【公告】商之器 2024年7月合併營收2542.5萬元 年增172.95% 113/07/04 【公告】商之器 2024年6月合併營收1091.2萬元 年增-23.68% 113/07/04 【公告】帆宣 2024年6月合併營收51.02億元 年增9.05% 113/06/20 【公告】商之器113年股東常會重要決議事項(更正年度) 113/06/20 【公告】商之器112年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】商之器 2024年5月合併營收954.6萬元 年增9.84% 113/05/06 【公告】商之器 2024年4月合併營收733萬元 年增-33.24% 113/04/30 【公告】更正商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】商之器113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】商之器 2024年3月合併營收1065.1萬元 年增6.37% 113/03/12 【公告】商之器董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】商之器董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】商之器 2024年2月合併營收752.1萬元 年增-42.8% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 | -2.03% 28(-20.46%) | -7.84% 82(-72.07%) | -3.76% 51(-55.08%) | -2.9% 45(-49.0%) | 1.16% 76(-69.92%) | -16.51% 71(-67.97%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.78↘ | 21.79↘ | 22.13↘ | 22.3↘ | 22.32↘ | 22.35↘ | 22.28↗ | 22.2↘ | 22.16↘ | 22.24↘ | 22.34↗ | 22.58↘ | 22.99↘ | 23.24→ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.18% | -1.72% | -2.47% | -2.55% | -2.68% | -2.38% | -2.03% | -1.85% | -2.2% | -2.64% | -3.68% | -5.39% | -6.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 22.2 | 23.6 | 22.3 | 22.6 | 22.05 | 21.65 | 22.4 | 24.4 | 24.5 | 21.5 | 24.1 | 26.05 | 24.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 | 61.29% | -13.0% | 30.0% | 7.0% | -1.0% | 21.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | 1.45 | -18.16 | -17.52 | -6.21 |
| ROE | -4.47 | 1.27 | -7.49 | -10.71 | -4.58 |
| 本業收入比 | 116.67 | 75.00 | 152.17 | 118.75 | 88.24 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 0.16 | -0.1 | -0.5 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | -5.69 | 7.17 | -16.25 | -34.89 | -19.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
