收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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153.5 (0.0%) 10張 (+209.37%) 7張 9張 28張 季線下 ↗154.0 ↗153.15 ↘153.32 ↘154.17 ↘157.1 ↘160.39 10張 短糾結 |
-0.32% -2.54% -6.97% 3.37% 14.55% |
123.69 (-19.42%) 153.5 |
79.47 (-48.23%) 0.42 |
N/A N/A |
2.82億 43.30億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2024-05-14 2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.03,N/A (10.26,12.11,13.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.43←75.82(0.8%) 10.41←10.82(-3.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-25.85%) 24-06-06 108.5 (41.47%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.22 1.76 6.45 1.01億(8月) | -4.68 -24.62 6.6 0.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.0 (24-09-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 69.23,76.92 155.0,151.5 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,3%,-5% 平,買,平,賣,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 79.47(-48.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 12.64,11.49 up 160.0,148.0 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.76 33.12,39.23 159.5,134.5 1.18 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,47.52 (2.68,3.17,3.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.43% -4.3% -4.33% 1.7% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.54%(-38.31%) | -1 (連3賣) 10.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 0.65% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.17 (-70.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.36←3.91 (-14.07%) Q2←Q1 連2降 3.36←3.57 (-5.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.74 (-14.07%) Q2←Q1 連2降 0.67←0.96 (-5.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←0.95 (+13.68%) Q2←Q1 第1升 1.08←0.77 (+40.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.51←94.13 (+3.59%) Q2←Q1 連2升 97.51←83.85 (+16.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.23←53.18 (+3.59%) Q2←Q1 連2升 56.23←40.78 (+37.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.64←2.23 (+18.39%) Q2←Q1 第1升 2.64←2.81 (-6.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.68←2.07 (-18.84%) Q2←Q1 連2降 1.68←2.64 (-36.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.28←45.3 Q2←Q1 第1升 51.28←53.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.05←19.01 Q2←Q1 第1升 20.05←26.93 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.15←16.12 Q2←Q1 第1升 22.15←22.17 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.26←4.32 Q2←Q1 第1升 5.26←5.87 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.99←3.42 Q2←Q1 第1升 3.99←4.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/09/10 實威 113年8月營收1.01億、年增5.23% |
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新聞 | 113/09/11 《業績-其他電》亞翔8月營收為39.40億元,年減4.82% 113/09/10 《業績-資服》實威8月營收為1.01億元,年增5.23% 113/08/15 實威國際3D列印 助力智慧製造 113/08/08 《業績-資服》實威7月營收為0.99億元,年減4.68% 113/08/08 【公告】實威 2024年7月合併營收9888.7萬元 年增-4.68% 113/08/02 《資服股》實威上半年EPS4.87元 113/08/02 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/07/25 【公告】實威民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-資服》實威6月營收為1.31億元,年減8.26% 113/07/09 【公告】實威 2024年6月合併營收1.31億元 年增-8.26% 113/06/07 【公告】實威 2024年5月合併營收1.08億元 年增35.84% 113/06/07 《業績-資服》實威5月營收為1.08億元,年增35.84% 113/06/06 實威國際 代理最速桌上型3D列印機 113/06/04 熱門股-實威 連續漲停波段高點 113/06/03 丹麥機器人公司獲黃仁勳欽點,代理商實威股價沾光奔漲停 113/06/03 《資服股》挾機器人大軍開攻 實威登10年新高價 113/06/02 實威國際代理 丹麥UR機器人 導入AI學習 113/05/30 【公告】實威現金股利除息基準日 113/05/30 【公告】實威董事長任期屆滿改選 113/05/30 【公告】實威113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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實威 | -0.32% 7(42.25%) | 1.32% 6(53.64%) | -2.54% 9(11.71%) | -6.97% 28(-64.15%) | 3.37% 42(-75.53%) | 14.55% 27(-62.19%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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153.5 | 154.0↘ | 154.0↗ | 153.15↗ | 153.32↘ | 154.17↘ | 155.18↘ | 157.1↘ | 160.39↘ | 161.64↘ | 161.41↘ | 160.45↗ | 153.74↗ | 150.94↗ | 149.27↗ |
乖離率 | -0.32% | -0.32% | 0.23% | 0.12% | -0.43% | -1.08% | -2.29% | -4.3% | -5.04% | -4.9% | -4.33% | -0.16% | 1.7% | 2.83% |
均線開始 轉折價位 | 154.0 | 153.0 | 150.5 | 160.0 | 157.5 | 160.5 | 161.0 | 164.5 | 156.0 | 156.0 | 148.0 | 139.5 | 132.5 | 136.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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實威 | 9.38% | 8.0% | 21.0% | -4.0% | 6.0% | 0.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 | 25.37 |
ROE | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 | 25.62 |
本業收入比 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 | 93.13 |
自由現金流量 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 | 2.53 |
利息保障倍數 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 | 883.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標