| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (0.0%) 205張 (-18.5%) 季線下 263張 212張 190張 205張 0.97倍 |
-1.29% -9.49% -16.42% -19.37% -33.62% |
8.7~10.3 |
260.6 (127.6%) 114.5 |
N/A 0.6 |
535 、Y! |
微型股 135.41億 |
11.38% 48.3% |
時尚產業 |
2024-12-20 2024-07-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 114.1↘ | 117.0↘ | 120.62↘ | 121.56↘ | 123.14↘ | 125.43↘ | 131.12↘ | 142.75↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -2.14% | -5.07% | -5.81% | -7.02% | -8.71% | -12.68% | -19.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 124.0 | 126.5 | 125.0 | 123.0 | 137.0 | 142.0 | 172.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.62,12.14 (16.14,27.64,39.13) 1.61,71.12 (2.78,3.59,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.8%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.41←43.45(-0.04%) 25.5←25.49(0.01%), 0.03% 43.41←50.26(-6.85%) 25.5←19.16(6.34%), 32.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[112] (3.78%[113]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-51.38%) 23-04-20 102.5 (11.71%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.82 1.32 -9.67 6.42億(12月) | -1.23 -5.45 -10.37 6.34億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 129.0 (24-12-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.17% 6 0 0 4.71%←4.57%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 146.57(28.01%) | 日KD RSI MACD | 15.38,15.38 look 29.37 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-15%,-16%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.28,2.19 up 40.93 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 535 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.5,3.42 look 32.86 -2.93 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.99%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←5.55%(-4.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -8.71% -12.68% -19.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.37%←15.39%(-0.02%) | 8 (連4買) 3.9% | 2年趨勢圖 | 15.37%←28.45%(-13.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.19% 3.66% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.28%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.31%←1.05%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.83←5.48 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←5.04 (+15.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.05←19.77 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 18.05←22.08 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←2.85 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 2.44←3.5 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.59←9.59 (0.0%) Q3←Q2 9.59←10.88 (-11.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.29←40.81 (+20.78%) Q3←Q2 第1升 49.29←40.05 (+23.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.1←81.42 (+20.78%) Q3←Q2 第1升 86.1←74.34 (+15.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←2.43 (-39.51%) Q3←Q2 第1降 1.47←2.78 (-47.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←2.22 (-34.68%) Q3←Q2 第1降 1.45←2.15 (-32.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.84←43.48 Q3←Q2 連2升 43.84←40.83 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.5←14.4 Q3←Q2 第1降 13.5←15.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.65←15.6 Q3←Q2 第1降 10.65←15.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←3.25 Q3←Q2 第1降 2.13←3.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.21 Q3←Q2 第1降 1.46←2.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/01/16 1/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】大江 2024年12月合併營收6.42億元 年增-1.83% 113/12/25 大江2025年聚焦三大產品，四大市場業績齊步向上 113/12/19 【公告】大江發言人異動 113/12/19 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權(補正) 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權 113/12/13 【公告】大江獨立董事辭任 113/12/12 《金融》涉證交法內線交易 大江生醫獨董、會計等人遭搜索約談 113/12/09 【公告】大江 2024年11月合併營收6.34億元 年增-1.23% 113/12/04 亞東預拌總經理金崇仁接任台灣混凝土學會理事長 113/11/07 【公告】大江 2024年10月合併營收6.7億元 年增0.09% 113/10/30 【公告】大江2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】大江 2024年7月合併營收6.21億元 年增-11.32% 113/07/31 歐美訂單佳 大江Q2嗨翻 113/07/31 焦點股：大江H1 EPS 3.52元，下半年營運可望再成長，股價小跳空向上 113/07/22 【公告】大江2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】大江 2024年6月合併營收6.02億元 年增-13.08% 113/07/05 《生醫股》大江7月23日除息 8月16日發放 113/06/27 四億年前盾皮魚重現屏東 大江生醫支持科普教育 113/06/25 【公告】大江2024年股東常會補選一席董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -1.29% 263(-21.94%) | -7.66% 227(-9.92%) | -9.49% 212(-3.56%) | -16.42% 190(7.83%) | -19.37% 224(-8.57%) | -33.62% 363(-43.49%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 | 23.02 |
| ROE | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 | 31.41 |
| 本業收入比 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 | 91.56 |
| 自由現金流量 | 15.27 | 14.45 | -4.08 | 17.53 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 | 484.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
