| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (0.0%) 130張 (+76.99%) 季線下 236張 216張 217張 130張 0.6倍 |
-1.19% -9.45% -12.63% -19.16% -28.03% |
180.74 (45.17%) 124.5 |
N/A 0.59 |
587 |
微型股 147.23億 |
11.39% 48.24% |
時尚產業 |
2024-11-08 2024-07-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.07,N/A (13.32,26.23,39.13) 1.75,71.14 (2.93,3.86,4.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.09%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.43←42.55(0.88%) 25.6←25.53(0.07%), -0.07% 43.43←45.11(-1.68%) 25.6←23.65(1.95%), 20.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-47.13%) 23-04-20 102.5 (21.46%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.09 2.94 -11.24 6.7億(10月) 短突破長 | -10.39 22.24 -12.49 6.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 134.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.11% -24 -1 0 5.05%←5.11%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.25 16.67,13.89 up 128.0,121.5 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-18%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.15 13.33,17.66 look 128.0,102.5 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 587 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.81 4.23,8.64 look 128.0,102.5 -2.33 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←4.92%(-3.96%) | 2 (連2買) 1.54% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.93% -7.1% -12.2% -17.73% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.88%←25.22%(-10.34%) | 20 (連2買) 15.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.93% 3.64% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.81%(0.47%) | -12 9.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.83←5.48 (+6.39%) Q3←Q2 第1升 5.83←5.04 (+15.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.05←19.77 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 18.05←22.08 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.44←2.85 (-8.7%) Q3←Q2 第1降 2.44←3.5 (-18.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.59←9.59 (0.0%) Q3←Q2 9.59←10.88 (-11.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.29←40.81 (+20.78%) Q3←Q2 第1升 49.29←40.05 (+23.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.1←81.42 (+20.78%) Q3←Q2 第1升 86.1←74.34 (+15.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←2.43 (-39.51%) Q3←Q2 第1降 1.47←2.78 (-47.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←2.22 (-34.68%) Q3←Q2 第1降 1.45←2.15 (-32.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.84←43.48 Q3←Q2 連2升 43.84←40.83 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.5←14.4 Q3←Q2 第1降 13.5←15.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.65←15.6 Q3←Q2 第1降 10.65←15.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←3.25 Q3←Q2 第1降 2.13←3.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.21 Q3←Q2 第1降 1.46←2.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 113/11/07 大江 113年10月營收6.70億、年增0.09% 113/11/07 大江 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.47元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】大江 2024年10月合併營收6.7億元 年增0.09% 113/10/30 【公告】大江2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】大江 2024年7月合併營收6.21億元 年增-11.32% 113/07/31 歐美訂單佳 大江Q2嗨翻 113/07/31 焦點股：大江H1 EPS 3.52元，下半年營運可望再成長，股價小跳空向上 113/07/22 【公告】大江2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】大江 2024年6月合併營收6.02億元 年增-13.08% 113/07/05 《生醫股》大江7月23日除息 8月16日發放 113/06/27 四億年前盾皮魚重現屏東 大江生醫支持科普教育 113/06/25 【公告】大江2024年股東常會補選一席董事當選名單 113/06/04 焦點股：大江5月營收創近8個月新高，未來營運GLP-1持續看俏 113/06/03 【公告】大江 2024年5月合併營收7.11億元 年增7.14% 113/05/09 【公告】董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】大江 2024年4月合併營收6.65億元 年增8.38% 113/04/30 【公告】大江2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】大江董事會決議召開2024年股東常會事宜(增列議案) 113/04/19 大江董座加碼持股1600張力挺自家，估Q2營收轉強，今年成長一成 113/04/18 大江基因授權大馬連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy，推出基因檢測服務 113/04/15 【公告】大江基因取得有價證券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -1.19% 236(-44.76%) | -6.74% 268(-51.5%) | -9.45% 216(-39.81%) | -12.63% 217(-40.17%) | -19.16% 311(-58.17%) | -28.03% 499(-73.9%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 124.0↘ | 124.1↘ | 126.8↘ | 130.15↘ | 130.95↘ | 131.98↘ | 132.71↘ | 134.02↘ | 139.11↘ | 139.73↘ | 141.8↘ | 146.94↘ | 151.34↘ | 153.72↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.32% | -1.81% | -4.34% | -4.93% | -5.67% | -6.19% | -7.1% | -10.5% | -10.9% | -12.2% | -15.27% | -17.73% | -19.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.5 | 126.0 | 133.5 | 134.5 | 137.5 | 134.0 | 133.0 | 142.5 | 155.5 | 156.0 | 154.0 | 175.0 | 173.0 | 175.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -66.6% | -27.0% | -3.0% | -17.0% | 4.0% | -31.0% | -44.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 | 23.02 |
| ROE | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 | 31.41 |
| 本業收入比 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 | 91.56 |
| 自由現金流量 | 15.27 | 14.45 | -4.08 | 17.53 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 | 484.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
