| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (2.76%) 511757張 (-73.03%) 季線上 短漲多 758443張 249445張 87009張 511757張 2.05倍 |
25.74% 28.45% 19.2% 4.93% -1.97% |
1.6~1.7 8.8~10.0 |
266.02 (78.54%) 149.0 |
N/A 0.56 |
N/A 、Y! |
小型股 176.21億 |
11.34% 49.82% |
時尚產業 |
2025-03-05 2024-07-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 137.1↗ | 127.95↗ | 124.2↗ | 122.4↗ | 122.11↗ | 122.87↗ | 127.9↗ | 138.79↘ |
| 乖離率 | 8.68% | 16.45% | 19.97% | 21.73% | 22.02% | 21.27% | 16.5% | 7.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 117.5 | 116.0 | 114.5 | 125.0 | 125.0 | 142.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.61,15.8 (14.73,28.21,41.69) 2.04,73.04 (2.13,3.25,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.9% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.79←43.1(-0.31%) 25.78←25.42(0.36%), 4.02% 42.79←52.39(-9.6%) 25.78←20.62(5.16%), 29.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.71%[113] (5.06%[114]) 0 (6.71%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-36.73%) 23-04-20 102.5 (45.37%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.17 -16.65 -8.17 5.35億(1月) | -1.82 1.32 -9.67 6.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 151.0 (25-03-04) 144日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.77% 432.59% 144 -21 2 8.38%←4.63%(3.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.77(21.99%) | 日KD RSI MACD | 94.12,92.16 82.72 3.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.81,79.08 66.75 2.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.84,29.47 up 48.81 0.22 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←0.94%(0.7%) | -6 (連2賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.64%←3.2%(-1.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.97% 21.27% 16.5% 7.36% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.05%←15.4%(-1.35%) | 404 0.08% | 2年趨勢圖 | 14.05%←27.3%(-13.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 432.59% 3824.02% 4411.61% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.33%(0.19%) | 87 (連4買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.27%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.53←5.83 (-5.15%) Q4←Q3 第1降 5.53←4.97 (+11.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←18.05 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 19.46←19.66 (-1.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←2.44 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 3.84←2.65 (-1.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.56←9.59 (-10.74%) Q4←Q3 第1降 8.56←9.41 (-9.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.48←49.29 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 42.48←45.35 (-6.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.33←86.1 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 78.33←81.43 (-3.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←1.47 (+76.19%) Q4←Q3 第1升 2.59←1.76 (+47.16%) Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←1.44 (+67.36%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.95 (+23.59%) Q4←Q4 12季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←43.84 Q4←Q3 連3升 45.83←42.32 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.75←13.5 Q4←Q3 第1升 19.75←13.46 Q4←Q4 12季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←10.65 Q4←Q3 第1升 17.03←10.84 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.13 Q4←Q3 第1升 3.56←2.17 Q4←Q4 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.46 Q4←Q3 第1升 2.5←1.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/05 大江 114年2月營收4.42億、年增13.98% |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/05 大江減重GLP-1配方拓市有斬獲，2025年拚「升」淨利率 114/03/05 潛力股：大江 114/03/04 【公告】大江 2025年2月合併營收4.42億元 年增13.98% 114/03/03 熱門股－大江 三大法人齊買超 114/03/02 《生醫股》大江 GLP-1布局發酵 114/03/01 大江 GLP-1布局發酵 114/02/27 日線圖－大江 買單高掛漲停 114/02/27 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 〈焦點股〉大江大方配息10元股東樂 殖利率逾8% 股價亮燈漲停 114/02/26 【公告】大江董事會決議召開2025年股東常會事宜 114/02/26 【公告】大江董事會決議股利分派 114/02/21 遭爆「改用人民幣」當獎金？ 大江生醫駁：完全不實 114/02/21 網傳大江生醫將付員工人民幣獎金 公司最新回應來了 114/02/21 網傳給員工獎金發人民幣 大江生醫：消息完全不實 114/02/18 【公告】大江2024年度合併財務報告董事會預計召開日期為2025年2月26日 114/02/05 【公告】大江 2025年1月合併營收5.35億元 年增-8.17% 114/02/04 大江啟動「千萬論文計畫」，GLP-1配方衝刺今年營收看增，擬升配息比例 114/02/04 大江「千萬論文計畫」啟動 支持學術臨床研究 114/01/08 【公告】大江 2024年12月合併營收6.42億元 年增-1.83% 113/12/25 大江2025年聚焦三大產品，四大市場業績齊步向上 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 25.74% 758443(-32.53%) | 26.81% 439367(16.48%) | 28.45% 249445(105.16%) | 19.2% 87009(488.16%) | 4.93% 43970(1063.87%) | -1.97% 22305(2194.3%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
