| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (0.33%) 464張 (-44.83%) 季線上 874張 1824張 1265張 464張 0.25倍 |
-0.98% 1.68% 21.2% 11.81% -3.19% |
1.6~1.7 8.7~10.0 |
266.02 (75.59%) 151.5 |
N/A 0.58 |
648 、Y! |
小型股 179.17億 |
0.0% 0.0% |
時尚產業 |
2025-03-05 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 150.6↘ | 152.8↘ | 154.02↗ | 150.64↗ | 136.46↗ | 132.42↗ | 131.12↗ | 138.86↘ |
| 乖離率 | 0.6% | -0.85% | -1.64% | 0.57% | 11.02% | 14.41% | 15.54% | 9.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 161.0 | 149.0 | 118.5 | 114.5 | 125.0 | 135.5 | 156.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.36, 預估本益比: 23.67 ; QQQ: 本益比 15.23, 預估本益比 16.76 ; SOXQ: 本益比 35.45, 預估本益比 20.54 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.93,16.07 (14.73,28.21,41.69) 2.06,73.3 (2.13,3.26,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.45←42.99(2.46%) 23.8←25.37(-1.57%), 5.12% 45.45←48.02(-2.57%) 23.8←22.28(1.52%), 18.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.6%[113] (4.98%[114]) 0 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-35.67%) 23-04-20 102.5 (47.8%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.64 37.9 4.96 6.1億(3月) | 13.97 -17.4 0.67 4.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 164.0 (25-03-18) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.39% -26 -1 0 5.33%←8.38%(-3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 184.15(21.55%) | 日KD RSI MACD | 35.9,24.79 up 56.74 -1.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,6%,10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.73,76.7 65.13 4.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 648 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.58,50.84 49.29 1.78 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←2.61%(0.89%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.5%←0.47%(3.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% 14.41% 15.54% 9.1% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.35%←13.05%(3.3%) | 17 (連5買) 3.66% | 2年趨勢圖 | 16.35%←25.6%(-9.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.84% 29.42% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.59%(-0.11%) | 43 (連2買) 9.27% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.18%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.53←5.83 (-5.15%) Q4←Q3 第1降 5.53←4.97 (+11.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←18.05 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 19.46←19.66 (-1.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←2.44 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 3.84←2.65 (-1.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.56←9.59 (-10.74%) Q4←Q3 第1降 8.56←9.41 (-9.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.48←49.29 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 42.48←45.35 (-6.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.33←86.1 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 78.33←81.43 (-3.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←1.47 (+76.19%) Q4←Q3 第1升 2.59←1.76 (+47.16%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←1.44 (+67.36%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.95 (+23.59%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←43.84 Q4←Q3 連3升 45.83←42.32 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.75←13.5 Q4←Q3 第1升 19.75←13.46 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←10.65 Q4←Q3 第1升 17.03←10.84 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.13 Q4←Q3 第1升 3.56←2.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.46 Q4←Q3 第1升 2.5←1.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/04/04 大江 114年3月營收6.10億、年增12.65% |
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| 新聞 | 114/04/04 【公告】大江 2025年3月合併營收6.1億元 年增12.65% 114/03/18 雙引擎驅動，大江基因搶攻高齡醫療與減重市場 114/03/18 搶攻減重市場商機 大江基因GLP-1配方獲台灣專利 114/03/18 《興櫃股》大江基因擴展細胞治療版圖 GLP-1配方獲台灣專利 114/03/08 〈熱門股〉大江GLP-1可望達成今年取得20家客戶目標 周漲逾1成 114/03/05 大江減重GLP-1配方拓市有斬獲，2025年拚「升」淨利率 114/03/05 潛力股：大江 114/03/04 【公告】大江 2025年2月合併營收4.42億元 年增13.98% 114/03/03 熱門股－大江 三大法人齊買超 114/03/02 《生醫股》大江 GLP-1布局發酵 114/03/01 大江 GLP-1布局發酵 114/02/27 日線圖－大江 買單高掛漲停 114/02/27 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/02/27 〈焦點股〉大江大方配息10元股東樂 殖利率逾8% 股價亮燈漲停 114/02/26 【公告】大江董事會決議召開2025年股東常會事宜 114/02/26 【公告】大江董事會決議股利分派 114/02/21 遭爆「改用人民幣」當獎金？ 大江生醫駁：完全不實 114/02/21 網傳大江生醫將付員工人民幣獎金 公司最新回應來了 114/02/21 網傳給員工獎金發人民幣 大江生醫：消息完全不實 114/02/18 【公告】大江2024年度合併財務報告董事會預計召開日期為2025年2月26日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -0.98% 874(-46.94%) | -5.9% 1143(-59.44%) | 1.68% 1824(-74.57%) | 21.2% 1265(-63.33%) | 11.81% 731(-36.61%) | -3.19% 578(-19.78%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
