| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (-0.92%) 8張 (-82.35%) 季線下 35張 70張 58張 8張 0.11倍 |
-6.37% -10.01% -12.09% -43.84% 93.13% |
N/A N/A 32.35 |
N/A 0.83 |
1457 N/A |
微型股 14.25億 |
12.67% 0.0% |
印刷業 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 33.15↘ | 34.32↘ | 35.45↘ | 35.28↘ | 34.99→ | 35.04↘ | 40.85↘ | 35.97↗ |
| 乖離率 | -2.41% | -5.74% | -8.74% | -8.3% | -7.55% | -7.68% | -20.81% | -10.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.25 | 36.9 | 36.0 | 34.7 | 33.2 | 37.5 | 58.6 | 16.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.91,11.22 (1.39,1.6,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.87% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.16←58.22(-1.06%) 12.4←12.58(-0.18%), -0.27% 57.16←76.89(-19.73%) 12.4←3.82(8.58%), 96.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-52.64%) 24-07-29 15.05 (114.95%) 23-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.58 16.25 6.78 0.23億(12月) | 4.14 7.68 8.19 0.2億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 42.4 (24-12-27) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0.02% -12 0 0 5.59%←5.76%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.03 look 33.3 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-2%,1% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.42,67.75 46.47 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1457 N/A | 月KD RSI MACD | 31.65,36.59 53.59 0.12 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.43%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.74% -7.68% -20.81% -10.06% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←3.49%(-0.83%) | -4 (連13賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 2.66%←0.04%(2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.46% 3.17% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.01 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.02←-0.04 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.2 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.16←0.19 (-15.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.16←73.76 (+15.46%) Q3←Q2 第1升 85.16←86.65 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.77←37.79 (+15.46%) Q3←Q2 連2降 31.77←32.97 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.07←-0.13 (-153.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.88←15.98 Q3←Q2 連6升 16.88←11.11 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.55←1.64 Q3←Q2 連2升 2.55←-7.52 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.63←0.16 Q3←Q2 連2升 4.63←-7.21 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.02 Q3←Q2 連2升 0.61←-1.26 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.18 Q3←Q2 連2升 0.32←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 114/01/10 花王 113年12月營收2295萬、年減4.58% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】花王 2024年12月合併營收2295.4萬元 年增-4.58% 113/12/10 【公告】花王 2024年11月合併營收1974.5萬元 年增4.14% 113/11/08 【公告】花王 2024年10月合併營收1833.6萬元 年增11.96% 113/10/30 【公告】花王113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】花王 2024年9月合併營收2145.3萬元 年增-8.05% 113/08/09 【公告】花王 2024年7月合併營收1674.3萬元 年增0.53% 113/07/31 【公告】花王代理發言人異動 113/07/31 【公告】花王113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】花王有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/07/10 【公告】花王 2024年6月合併營收1745.9萬元 年增0.44% 113/06/28 台股第2季大漲2737點 花王單季飆206.05%奪冠 113/06/26 【公告】花王113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】花王 2024年5月合併營收1818.6萬元 年增-0.16% 113/05/09 【公告】花王 2024年4月合併營收2335.9萬元 年增35.2% 113/04/30 【公告】花王113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】花王 2024年3月合併營收1408.6萬元 年增-7.01% 113/03/08 【公告】花王董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】花王 2024年2月合併營收1254.5萬元 年增1.38% 113/03/06 【公告】花王召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】花王 2024年1月合併營收2363.8萬元 年增25.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | -6.37% 35(-76.25%) | -10.39% 39(-78.16%) | -10.01% 70(-87.94%) | -12.09% 58(-85.51%) | -43.84% 193(-95.58%) | 93.13% 417(-97.96%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 | -0.43 |
| ROE | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 | 2.84 |
| 本業收入比 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 | -10.00 |
| 自由現金流量 | -1.6 | -0.7 | -0.52 | -3.6 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
