| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (2.61%) 50張 (+92.31%) 季線下 35張 30張 52張 50張 1.67倍 |
-5.14% -5.85% -19.38% -20.81% 71.58% |
N/A N/A 31.4 |
N/A 0.85 |
1691 N/A |
微型股 13.83億 |
0.0% 0.0% |
印刷業 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 31.58↘ | 32.42↘ | 32.54↘ | 32.79↘ | 32.51↘ | 33.04↘ | 34.34↘ | 39.06↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -3.15% | -3.5% | -4.24% | -3.41% | -4.96% | -8.56% | -19.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.1 | 32.4 | 33.35 | 34.85 | 33.0 | 38.95 | 39.65 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.74,11.17 (1.39,1.61,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.68%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.8←56.8(-1.0%) 12.26←12.42(-0.16%), -0.24% 55.8←76.9(-21.1%) 12.26←4.39(7.87%), 85.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.32%[113] (N/A) 0 (0.32%) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-54.03%) 24-07-29 15.05 (108.64%) 23-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.75 -28.76 -1.02 0.15億(2月) | -11.52 -8.88 -11.52 0.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 36.5 (25-02-25) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.11% -6 0 0 4.87%←5.42%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.91,9.09 up 40.38 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-1%,2% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.92,19.38 look 41.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1691 N/A | 月KD RSI MACD | 29.45,31.08 52.19 -1.03 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.45%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -4.96% -8.56% -19.61% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.43%(-0.45%) | -20 (連9賣) 40.0% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.05%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.45% 1.4% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.62 (-1.61%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.59 (+3.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.02 (-1.61%) Q4←Q3 第1降 0.0←-0.04 (+3.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.21 (-14.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.58←85.16 (+9.89%) Q4←Q3 連2升 93.58←93.13 (+0.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.68←31.77 (+9.89%) Q4←Q3 連3降 29.68←34.29 (-13.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.07 (-242.86%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.17 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←-0.12 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←16.88 Q4←Q3 第1降 13.16←11.77 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.74←2.55 Q4←Q3 第1降 -0.74←-7.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.24←4.63 Q4←Q3 第1降 -7.24←-9.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.94←0.61 Q4←Q3 第1降 -0.94←-1.38 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←0.32 Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 114/03/12 花王 113年綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】花王 2025年2月合併營收1489.8萬元 年增18.76% 114/03/05 【公告】花王董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】花王召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】花王113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】花王 2025年1月合併營收2091.4萬元 年增-11.52% 114/01/10 【公告】花王 2024年12月合併營收2295.4萬元 年增-4.58% 113/12/10 【公告】花王 2024年11月合併營收1974.5萬元 年增4.14% 113/11/08 【公告】花王 2024年10月合併營收1833.6萬元 年增11.96% 113/10/30 【公告】花王113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】花王 2024年9月合併營收2145.3萬元 年增-8.05% 113/08/09 【公告】花王 2024年7月合併營收1674.3萬元 年增0.53% 113/07/31 【公告】花王代理發言人異動 113/07/31 【公告】花王113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】花王有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/07/10 【公告】花王 2024年6月合併營收1745.9萬元 年增0.44% 113/06/28 台股第2季大漲2737點 花王單季飆206.05%奪冠 113/06/26 【公告】花王113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】花王 2024年5月合併營收1818.6萬元 年增-0.16% 113/05/09 【公告】花王 2024年4月合併營收2335.9萬元 年增35.2% 113/04/30 【公告】花王113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | -5.14% 35(41.51%) | -3.09% 29(72.41%) | -5.85% 30(66.67%) | -19.38% 52(-4.75%) | -20.81% 55(-9.23%) | 71.58% 418(-88.06%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.25 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 |
| ROE | -1.97 | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 |
| 本業收入比 | 33.33 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 |
| 自由現金流量 | -5.6 | -1.6 | -0.71 | -0.52 | -3.6 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
