| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 (3.47%) 79張 (+29.97%) 季線下 38張 58張 115張 79張 1.36倍 |
9.65% -1.65% -26.94% -5.79% 115.66% |
N/A N/A 35.8 |
N/A 0.88 |
1557 N/A |
微型股 15.77億 |
12.67% 0.0% |
印刷業 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.19,11.22 (1.31,1.57,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.15%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.97←56.67(1.3%) 12.55←12.55(0.0%), -1.25% 57.97←77.11(-19.14%) 12.55←3.67(8.88%), 99.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-47.58%) 24-07-29 14.05 (154.8%) 21-10-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.95 -14.52 8.63 0.18億(10月) | -8.04 -11.2 8.28 0.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 36.45 (24-11-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.18% -1 -20 0 5.79%←7.16%(-1.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.86 85.23,65.79 36.45,34.1 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,2%,5%,-2% 買,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 17.08,6.61 up 60.9,22.0 -2.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1557 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 38.91,41.04 68.3,19.6 1.42 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.5%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.43% -8.53% -22.83% 8.16% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←0.09%(3.83%) | -8 (連2賣) 10.13% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.48% 2.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.01 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.02←-0.04 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.2 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.16←0.19 (-15.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.16←73.76 (+15.46%) Q3←Q2 第1升 85.16←86.65 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.77←37.79 (+15.46%) Q3←Q2 連2降 31.77←32.97 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.07←-0.13 (-153.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.88←15.98 Q3←Q2 連6升 16.88←11.11 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.55←1.64 Q3←Q2 連2升 2.55←-7.52 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.63←0.16 Q3←Q2 連2升 4.63←-7.21 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.02 Q3←Q2 連2升 0.61←-1.26 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.18 Q3←Q2 連2升 0.32←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 113/11/12 花王 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.07元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】花王 2024年10月合併營收1833.6萬元 年增11.96% 113/10/30 【公告】花王113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】花王 2024年9月合併營收2145.3萬元 年增-8.05% 113/08/09 【公告】花王 2024年7月合併營收1674.3萬元 年增0.53% 113/07/31 【公告】花王代理發言人異動 113/07/31 【公告】花王113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】花王有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/07/10 【公告】花王 2024年6月合併營收1745.9萬元 年增0.44% 113/06/28 台股第2季大漲2737點 花王單季飆206.05%奪冠 113/06/26 【公告】花王113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】花王 2024年5月合併營收1818.6萬元 年增-0.16% 113/05/09 【公告】花王 2024年4月合併營收2335.9萬元 年增35.2% 113/04/30 【公告】花王113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】花王 2024年3月合併營收1408.6萬元 年增-7.01% 113/03/08 【公告】花王董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】花王 2024年2月合併營收1254.5萬元 年增1.38% 113/03/06 【公告】花王召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】花王 2024年1月合併營收2363.8萬元 年增25.81% 113/01/10 【公告】花王 2023年12月合併營收2405.7萬元 年增42% 112/12/08 【公告】花王 2023年11月合併營收1896萬元 年增-19.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 9.65% 38(106.34%) | 7.67% 37(113.75%) | -1.65% 58(36.41%) | -26.94% 115(-31.38%) | -5.79% 536(-85.18%) | 115.66% 419(-81.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 34.97↗ | 34.13↗ | 33.4↗ | 33.99→ | 34.28↘ | 34.8↘ | 36.85↘ | 39.14↘ | 45.66↘ | 46.09↘ | 46.39↘ | 36.39↗ | 33.1↗ | 31.35↗ |
| 乖離率 | 2.37% | 4.89% | 7.19% | 5.33% | 4.43% | 2.87% | -2.85% | -8.53% | -21.59% | -22.33% | -22.83% | -1.62% | 8.16% | 14.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 32.65 | 33.25 | 35.9 | 36.4 | 37.1 | 45.9 | 49.0 | 54.5 | 58.7 | 38.0 | 16.15 | 16.6 | 17.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 55.14% | 112.0% | -12.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 | -0.43 |
| ROE | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 | 2.84 |
| 本業收入比 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 | -10.00 |
| 自由現金流量 | -1.6 | -0.7 | -0.52 | -3.6 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
