| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (-2.08%) 73張 (-30.83%) 93張 106張 167張 季線下 ↘33.69 ↘34.03 ↘34.37 ↘34.5 ↘35.03 ↗34.51 73張 0.69倍 |
-2.95% -6.92% 7.15% 6.63% -12.25% |
N/A N/A 32.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
5.09億 16.76億 |
23.19% 0.0% |
運動產業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.83%) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (N/A) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-38.98%) 22-05-25 28.05 (17.47%) 24-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 12 0 0 7.33%←10.4%(-29.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.74 -40.53 23.52 1.69億(6月) 短跌破長 | 84.14 9.41 20.8 2.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 35.05 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-25%,-20%,-12% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.36 6.56,7.0 look 34.2,32.05 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.75 43.33,53.61 33.45,31.45 0.04 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.7 48.76,59.77 38.6,28.05 -0.1 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.64%(32.81%) | -26 (連2賣) 35.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,20.09 (1.52,1.91,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -4.52% 2.3% 1.01% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.27%(-44.44%) | -7 9.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.92% 4.19% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.97←48.89(-5.97%) 17.97←19.43(-7.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.9←9.38 (-5.12%) Q1←Q4 第1降 8.9←8.73 (+1.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←-0.34 (-5.12%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.72 (+1.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←5.38 (-19.89%) Q1←Q4 連2降 4.31←5.45 (-20.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.0←63.14 (+50.46%) Q1←Q4 第1升 95.0←111.6 (-14.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.54←60.89 (+50.46%) Q1←Q4 連2降 57.54←79.32 (-27.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←-0.84 (+272.62%) Q1←Q4 連2升 1.45←1.11 (+30.63%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←-0.43 (+255.81%) Q1←Q4 連2升 0.67←1.14 (-41.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←3.26 Q1←Q4 連2升 13.88←15.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←-3.63 Q1←Q4 連2升 5.73←8.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←-4.58 Q1←Q4 連2升 8.29←6.44 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.36←-4.3 Q1←Q4 連2升 7.36←5.05 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.48←-1.26 Q1←Q4 連2升 2.48←1.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/08/22 高清松 關係人 12張 |
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| 公告 | 113/07/22 鉅明訂8/8為除息交易日；現金股利發放日9/5 |
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| 新聞 | 113/07/22 【公告】鉅明現金股利分派除息基準日 113/07/21 高球桿頭四雄赴越南設廠 營運添翼 113/07/15 高球桿頭代工四雄 樂看Q4 113/07/08 鉅明6月豐收 Q4將走強 113/07/08 客戶下單積極 鉅明6月營收年增52％ 113/07/08 【公告】鉅明 2024年6月合併營收1.69億元 年增52.74% 113/07/08 《業績-動休閒》鉅明6月營收為1.69億元，年增52.74% 113/06/08 《業績-動休閒》鉅明5月營收為2.84億元，年增84.14% 113/06/07 【公告】鉅明 2024年5月合併營收2.84億元 年增84.14% 113/06/07 【公告】玉晶光 2024年5月合併營收15.55億元 年增110.99% 113/05/25 《動休閒》高爾夫球具銷售成長 鉅明樂觀Q2淡季不淡 113/05/24 高爾夫球具銷售成長 鉅明樂觀Q2淡季不淡 113/05/24 【公告】鉅明董事會選任董事長 113/05/24 【公告】鉅明113年股東常會全面改選董事 113/05/24 【公告】鉅明113年度股東常會決議事項 113/05/24 《動休閒》鉅明總座：去年不符預期 今年值得期待 113/05/24 鉅明總座：去年不符預期 今年值得期待 113/05/08 《業績-動休閒》鉅明4月營收為2.59億元，年增62.14% 113/05/07 台幣貶值助攻 鉅明第一季每股賺1.45元 113/05/07 【公告】鉅明 2024年4月合併營收2.59億元 年增62.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | -2.95% 93(-21.67%) | -5.04% 110(-33.43%) | -6.92% 106(-31.24%) | 7.15% 167(-56.1%) | 6.63% 105(-30.38%) | -12.25% 87(-15.69%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 33.53↘ | 33.69↘ | 34.03↘ | 34.37↘ | 34.5↘ | 34.8↘ | 35.03↘ | 34.51↗ | 32.53↗ | 32.47↗ | 32.21↗ | 32.31→ | 32.62↘ | 33.12↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -2.2% | -3.17% | -4.13% | -4.49% | -5.32% | -5.94% | -4.52% | 1.29% | 1.48% | 2.3% | 1.98% | 1.01% | -0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.2 | 35.75 | 35.0 | 35.55 | 36.15 | 34.6 | 30.35 | 30.85 | 30.5 | 30.7 | 33.7 | 37.45 | 37.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅明 | 38.23% | 6.0% | -18.0% | 9.0% | 24.0% | -26.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
| ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
| 本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
| 自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
