收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.7 (0.81%) 322張 (+32.74%) 494張 659張 500張 季線下 ↘86.5 ↗85.32 ↘88.57 ↘101.23 ↘136.58 ↘142.1 322張 0.49倍 |
0.58% -50.74% -43.52% -25.26% 5.73% |
37.7 (-56.52%) 86.7 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
7.96億 68.41億 |
9.41% 0.0% |
拉鍊 |
2024-08-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.74,N/A (1.84,15.96,30.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(472.76% 帶寬大) 月線斜率-4.29 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.33←70.1(16.02%) 2.17←2.34(-7.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.01%[112] (N/A) 0.13 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 180.0 (-51.83%) 24-08-21 18.55 (367.39%) 21-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.11 21.59 41.95 1.08億(8月) | 52.65 -30.08 45.99 0.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-13 88.6 (24-09-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.4% 0 0 0 34.36%←31.69%(8.43%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.92 83.48,83.7 down 87.5,86.2 1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-10%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.91 11.4,10.79 up 88.0,76.6 -11.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 11.4,39.77 look 180.0,22.8 -2.89 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.87,7.91 (0.81,1.5,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.35% -38.99% -36.93% -27.84% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.91%←27.67%(8.1%) | -90 (連15賣) 27.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.47% 16.8% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←0.02%(26300.0%) | 47 (連3買) 14.6% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.01 (+800.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.97←3.05 (+30.16%) Q2←Q1 連3升 3.97←2.48 (+60.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←0.86 (+30.16%) Q2←Q1 連2升 1.29←0.49 (+60.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.88 (-4.55%) Q2←Q1 連6降 0.84←0.93 (-9.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.0←106.63 (-16.53%) Q2←Q1 連2降 89.0←79.47 (+11.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.71←50.09 (-16.53%) Q2←Q1 連3降 38.71←59.44 (-34.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.79 (+30.38%) Q2←Q1 連2升 1.03←0.58 (+77.59%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.7 (+42.86%) Q2←Q1 連3升 1.0←0.45 (+122.22%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.13←46.83 Q2←Q1 連2升 49.13←39.2 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.46←28.26 Q2←Q1 連2升 32.46←19.08 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.45←22.73 Q2←Q1 連2升 23.45←15.43 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.39←6.27 Q2←Q1 連2升 7.39←4.67 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.7←3.85 Q2←Q1 連2升 4.7←2.46 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/24 王懿昇 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/26 櫃買中心9月25日公告12種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/09/04 【公告】智通股票面額變更相關事宜 113/08/26 《其他股》智通8月27日受邀福邦證法說 113/08/26 【公告】智通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/16 股票面額變更,綠界科技10元變1元,智通10元變5元,新股9/9櫃檯買賣 113/08/15 跟黃仁勳一樣拆股!綠界科技1拆10、智通1拆2 最後交易日出爐 113/08/15 智通股票面額變更 新股9/9起櫃檯買賣 113/08/13 《其他股》智通股票面額變更 換發基準日9月6日 113/08/09 【公告】智通董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 113/08/09 【公告】智通董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 113/08/09 【公告】智通 2024年7月合併營收8918.7萬元 年增52.65% 113/08/01 【公告】智通113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】智通 2024年6月合併營收1.28億元 年增85.6% 113/06/07 【公告】智通 2024年5月合併營收1.34億元 年增18.22% 113/06/05 《其他股》智通每股面額變更為5元 每股淨值7.36元 113/06/05 【公告】智通每股面額變更為新台幣5元辦理變更登記完成 113/05/10 營收速報 - 智通(8932)4月營收1.35億元年增率高達104.95% 113/05/10 【公告】智通 2024年4月合併營收1.35億元 年增104.95% 113/05/09 【公告】智通109年度募集資金運用計畫變更 113/05/09 【公告】智通設置資訊安全長 113/04/30 【公告】智通113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智通* | 0.58% 494(-34.75%) | 7.04% 595(-45.81%) | -50.74% 659(-51.13%) | -43.52% 500(-35.6%) | -25.26% 505(-36.26%) | 5.73% 700(-53.93%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.7 | 86.47↘ | 86.5↘ | 85.32↗ | 88.57↘ | 101.23↘ | 116.21↘ | 136.58↘ | 142.1↘ | 141.86↘ | 140.86↘ | 137.47↘ | 127.03↘ | 120.15↗ | 115.7↗ |
乖離率 | 0.27% | 0.23% | 1.62% | -2.11% | -14.35% | -25.39% | -36.52% | -38.99% | -38.88% | -38.45% | -36.93% | -31.75% | -27.84% | -25.06% |
均線開始 轉折價位 | 86.2 | 85.9 | 82.4 | 173.5 | 175.0 | 168.5 | 159.5 | 151.0 | 115.5 | 113.0 | 116.5 | 100.0 | 81.0 | 72.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智通* | 542.46% | -27.0% | 171.0% | 65.0% | 49.0% | 34.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.59 | -3.76 | -4.77 | -6.04 | -4.43 |
ROE | 10.69 | -4.02 | -10.5 | -8.24 | -7.93 |
本業收入比 | 101.20 | 96.77 | 66.18 | 78.69 | 75.47 |
自由現金流量 | -2.02 | 0.83 | -2.94 | -0.28 | 0.53 |
利息保障倍數 | 13.76 | -0.62 | -3.00 | -4.18 | -2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標