| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (0.22%) 32張 (-20.32%) 站上季線 82張 107張 101張 32張 0.3倍 短糾結 |
-0.65% 0.66% 0.0% -5.74% -4.56% |
21.3 (-7.41%) 23.0 |
15.25 (-33.7%) 0.15 |
52 N/A |
微型股 70.15億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-10-08 2024-07-11 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,N/A (11.78,13.81,15.85) 0.89,25.84 低淨值淨利增 (1.01,1.07,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.32% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.33←74.95(-0.62%) 8.79←8.78(0.01%), -0.49% 74.33←78.93(-4.6%) 8.79←7.82(0.97%), 2.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 27.15 (-15.29%) 22-03-01 22.5 (2.22%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.58 -31.89 -3.25 4.92億(10月) | -0.25 -19.02 -2.99 7.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.3 (24-11-13) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.28%←0.22%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 33.33,34.44 23.25,22.85 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-13%,5%,-2% 買,賣,平,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 15.25(-33.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.35 50.0,59.21 23.25,22.7 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 52 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.05 22.22,23.06 look 24.75,22.5 -0.15 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% 0.13% -1.75% -3.04% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←2.81%(-0.42%) | 8 (連2賣轉買) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.7% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.04%(0.08%) | 1 (連2買) 3.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.33←1.71 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.94 (-31.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.68←21.99 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 24.68←25.07 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.16 (+12.23%) Q3←Q2 連3升 2.17←1.98 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.94←16.19 (-7.72%) Q3←Q2 連6降 14.94←17.18 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.44←76.35 (+5.36%) Q3←Q2 連2升 80.44←75.59 (+6.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.23←75.25 (+5.36%) Q3←Q2 連3降 66.23←80.06 (-17.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.38 (+60.53%) Q3←Q2 連3升 0.61←0.59 (+3.39%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q3←Q2 連3升 0.52←0.46 (+13.04%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.35←10.41 Q3←Q2 連3升 13.35←12.97 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.8←5.28 Q3←Q2 連3升 8.8←7.9 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.43←5.21 Q3←Q2 第1升 7.43←7.16 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.43 Q3←Q2 連3升 2.28←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.01 Q3←Q2 連3升 1.58←1.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 113/11/12 大華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.61元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】大華 2024年10月合併營收4.92億元 年增-6.58% 113/11/06 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/10/28 【公告】大華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大華 2024年9月合併營收7.23億元 年增-0.25% 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大華 2024年6月合併營收7.67億元 年增-0.08% 113/06/11 【公告】大華 2024年5月合併營收8.01億元 年增4.55% 113/05/28 【公告】大華股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 113/05/21 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司取得理財商品 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.65% 82(-61.21%) | 0.0% 126(-74.71%) | 0.66% 107(-70.12%) | 0.0% 101(-68.55%) | -5.74% 147(-78.33%) | -4.56% 160(-80.03%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.98→ | 22.97↘ | 23.0→ | 22.97↗ | 22.96↗ | 22.95↗ | 22.99↗ | 22.97→ | 23.2↘ | 23.26↘ | 23.41↘ | 23.66→ | 23.72→ | 23.73→ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.13% | 0.0% | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.04% | 0.13% | -0.86% | -1.12% | -1.75% | -2.79% | -3.04% | -3.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 23.15 | 23.0 | 22.85 | 22.85 | 22.95 | 22.9 | 23.0 | 24.55 | 24.55 | 24.4 | 23.85 | 24.1 | 23.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.41% | -5.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
