| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (0.22%) 15張 (-83.9%) 季線旁 63張 91張 100張 15張 0.16倍 短糾結 |
-0.22% -0.87% 0.44% -6.34% -3.38% |
22.24 (-2.86%) 22.9 |
15.85 (-30.79%) 0.15 |
N/A N/A 、Y! |
30.50億 69.84億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2024-10-08 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.07,N/A (11.78,13.81,15.85) 0.91,25.16 (1.01,1.07,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.63←78.93(-5.45%) 8.78←7.82(12.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[112] (5.28%[113]) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 27.15 (-15.65%) 22-03-01 22.5 (1.78%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.25 -19.02 -2.99 7.23億(9月) | -0.96 4.83 -3.32 8.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.1 (24-11-04) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.22%←0.16%(37.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 33.33,30.0 23.0,22.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-10%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 15.85(-30.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.05 42.11,38.48 23.25,22.6 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.84 17.78,21.57 look 24.75,22.5 -0.16 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.13% -0.3% -2.8% -3.66% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.81%(-15.66%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.11% 0.61% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.04%(175.0%) | -2 13.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.51 (+13.25%) Q2←Q1 第1升 1.71←2.26 (-24.34%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.99←19.3 (+13.94%) Q2←Q1 連2升 21.99←23.52 (-6.51%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.93 (+13.94%) Q2←Q1 連2升 1.16←1.35 (-6.51%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.19←16.39 (-1.22%) Q2←Q1 連5降 16.19←21.21 (-23.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.35←74.18 (+2.93%) Q2←Q1 第1升 76.35←69.1 (+10.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.25←87.38 (+2.93%) Q2←Q1 連2降 75.25←94.68 (-20.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.4 (-5.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.41←10.24 Q2←Q1 連2升 10.41←11.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←4.82 Q2←Q1 連2升 5.28←5.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.28 Q2←Q1 第1降 5.21←5.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.28 Q2←Q1 連2升 1.43←1.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.94 Q2←Q1 連2升 1.01←1.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 113/11/05 大華前三季合併獲利4.04億元，每股稅後1.32元 113/11/05 大華董事會通過會計主管改由陳文卿擔任 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】大華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】大華 2024年9月合併營收7.23億元 年增-0.25% 113/08/09 【公告】大華 2024年7月合併營收8.52億元 年增-3.29% 113/07/22 【公告】大華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】大華 2024年6月合併營收7.67億元 年增-0.08% 113/06/11 【公告】大華 2024年5月合併營收8.01億元 年增4.55% 113/05/28 【公告】大華股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 113/05/21 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司取得理財商品 113/05/16 【公告】大華舉辦113年線上法說會 113/05/09 【公告】大華 2024年4月合併營收6.31億元 年增-22.87% 113/05/08 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 113/04/22 【公告】大華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大華 2024年3月合併營收5.99億元 年增-6.61% 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/07 【公告】大華 2024年1月合併營收7.51億元 年增30.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.22% 63(-76.07%) | -0.43% 79(-80.89%) | -0.87% 91(-83.4%) | 0.44% 100(-84.8%) | -6.34% 148(-89.73%) | -3.38% 165(-90.83%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.88→ | 22.88↘ | 22.88↘ | 22.91→ | 22.93↘ | 22.97→ | 22.96→ | 22.97↗ | 23.39↘ | 23.43↘ | 23.56↘ | 23.72→ | 23.77→ | 23.78→ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | -0.04% | -0.13% | -0.3% | -0.26% | -0.3% | -2.09% | -2.26% | -2.8% | -3.46% | -3.66% | -3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.9 | 22.95 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 24.3 | 24.45 | 24.45 | 24.1 | 23.7 | 24.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.41% | -5.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
| ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
| 本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
| 自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
| 利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
