| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-2.37%) 3341張 (-41.08%) 季線下 5018張 2013張 1015張 3341張 1.66倍 |
-5.0% -3.89% -10.51% -5.0% 5.56% |
193.0 (56.28%) 123.5 |
68.39 (-44.62%) 0.32 |
973 、Y! |
中型股 570.76億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-12-11 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 126.0↘ | 126.6↘ | 130.65↘ | 130.88↘ | 130.7↘ | 131.2↘ | 133.79↘ | 134.55↘ | 137.08↘ | 136.96↘ | 136.36↘ | 132.37↗ | 129.79↗ | 128.8↗ |
| 乖離率 | -1.98% | -2.45% | -5.47% | -5.64% | -5.51% | -5.87% | -7.69% | -8.21% | -9.91% | -9.83% | -9.43% | -6.7% | -4.85% | -4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 136.0 | 130.5 | 129.5 | 129.5 | 137.0 | 136.0 | 138.0 | 133.5 | 134.0 | 132.5 | 119.0 | 116.5 | 120.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.89,N/A (17.65,30.32,42.99) 4.54,27.86 (3.58,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.49←83.5(-0.01%) 6.02←5.99(0.03%), 0.13% 83.49←82.71(0.78%) 6.02←6.45(-0.43%), 26.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (4.82%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-17.39%) 24-09-03 89.7 (37.68%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 5.23 3.66 歷年新高 15.64億(11月) | 2.38 -1.45 3.55 14.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 138.5 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.74% 21 0 0 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.31 3.57,11.34 look 125.5,122.0 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-6%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 68.39(-44.62%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.8 2.63,9.53 look 127.5,122.0 -1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 973 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 26.76,50.63 N/A,122.0 -0.28 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←8.13%(-4.02%) | -3928 (連5賣) 117.57% | 2年趨勢圖 | 4.11%←0.71%(3.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.51% -8.21% -9.43% -4.85% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.1%←39.81%(3.29%) | 3510 (連5買) 105.06% | 2年趨勢圖 | 43.1%←39.66%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 6.17% 9.41% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.68%(0.14%) | -19 (連3賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.82%←0.2%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.0←15.47 (-3.04%) Q3←Q2 連2降 15.0←14.8 (+1.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.68←43.4 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 44.68←42.87 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←6.82 (+2.95%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.71 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.39 (+2.23%) Q3←Q2 第1升 5.51←5.5 (+0.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←39.59 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 37.48←38.4 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←17.24 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 16.45←17.62 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.78 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.48 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.55←32.56 Q3←Q2 連2降 32.55←32.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←15.72 Q3←Q2 第1升 15.79←15.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.56 Q3←Q2 第1降 16.45←15.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←6.23 Q3←Q2 第1降 5.89←5.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.02 Q3←Q2 第1降 2.75←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/12/27 證交所12月26日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/16 中保科技集團旗下立捷國際 新建AI智慧工廠啟用 113/12/16 中保科看好立捷外銷代工及聚焦智慧城市，明年集團營收持續成長 113/12/16 中保科集團AI智慧工廠啟用，布局AI智慧製造跨入電子代工新領域 113/12/14 《其他股》工程類營收認列出現高峰 中保科全年營運可望創新高 113/12/13 工程類營收認列出現高峰 中保科 全年營運可望創新高 113/12/10 《其他股》中保科12月11日受邀凱基證「法人線上會議」 113/12/10 【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第三季營運成果及營運展望 113/12/09 【公告】中保科 2024年11月合併營收15.64億元 年增4.73% 113/12/04 中保科與調查局簽署MOU 啟動資通安全聯防機制 113/12/04 中保科啟動資通安全聯防機制，攜手調查局建立資安防線守護 113/12/04 《其他股》建立資安防線 中保科與調查局簽署資安聯防MOU 113/12/04 中保科與調查局簽署資安聯防MOU 113/12/04 中保科攜手調查局簽署資安聯防MOU 共同建立資安守護防線 113/11/29 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 113/11/20 【公告】中保科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 中保科以最強AI監控技術，助台北101守護聖球 113/11/13 中保科運用AI搭配維安團隊 助台北101守護大谷翔平1.4億紀念球安全 113/11/13 中保科祭最強AI監控 助台北101守護大谷1.4億紀念球 113/11/13 中保科最強團隊及AI監控技術助台北101守護全球最貴聖球安全 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | -5.0% 5018(-33.42%) | -5.73% 3166(5.51%) | -3.89% 2013(65.94%) | -10.51% 1015(228.94%) | -5.0% 779(328.68%) | 5.56% 629(430.41%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
