中保科 9917 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	443	0.0	0.23	1.64	-7.87	10.81	1.22	2.52	4.27	4.82	51.57	11.83	44.68	2.95	4.22	32.55	-0.03	-0.79	15.79	0.45	0.89	16.45	-11.37	6.27	7.05	3.37	5.07	7.26	-7.98	10.67	19.94	-8.24	5.73	16.45	-11.37	6.27	2.15	9.63	-0.76
24Q2 (19)	443	0.0	0.23	1.78	27.14	22.76	1.19	-4.03	1.71	3.18	127.14	12.37	43.4	1.35	1.64	32.56	-0.4	-0.7	15.72	-3.26	-0.51	18.56	26.09	21.31	6.82	-2.01	1.04	7.89	27.26	22.71	21.73	21.53	15.89	18.56	26.09	21.31	-1.20	8.73	5.93
24Q1 (18)	443	0.0	0.23	1.40	-9.68	2.19	1.24	15.89	3.33	1.40	-76.07	2.19	42.82	-3.75	5.29	32.69	2.12	-1.33	16.25	16.99	-2.29	14.72	-5.34	-2.32	6.96	12.62	2.96	6.2	-9.49	2.14	17.88	-4.03	-3.51	14.72	-5.34	-2.32	0.01	-2.47	3.67
23Q4 (17)	443	0.23	0.45	1.55	4.73	0.0	1.07	-8.55	-10.83	5.85	35.73	0.0	44.49	3.78	10.64	32.01	-2.44	-5.16	13.89	-11.25	-16.68	15.55	0.45	-9.65	6.18	-7.9	-7.76	6.85	4.42	0.15	18.63	-1.22	-9.12	15.55	0.45	-9.65	2.09	3.40	-4.28
23Q3 (16)	442	0.0	0.23	1.48	2.07	3.5	1.17	0.0	5.41	4.31	52.3	0.23	42.87	0.4	12.67	32.81	0.06	-3.1	15.65	-0.95	-7.56	15.48	1.18	-8.35	6.71	-0.59	4.19	6.56	2.02	3.8	18.86	0.59	-8.54	15.48	1.18	-8.35	2.70	3.96	-1.25
23Q2 (15)	442	0.0	0.23	1.45	5.84	13.28	1.17	-2.5	17.0	2.83	106.57	-1.39	42.7	4.99	12.61	32.79	-1.03	2.47	15.80	-4.99	4.98	15.30	1.53	2.48	6.75	-0.15	18.21	6.43	5.93	14.21	18.75	1.19	3.14	15.30	1.53	2.48	3.06	-2.88	-1.25
23Q1 (14)	442	0.23	0.23	1.37	-11.61	-13.84	1.20	0.0	18.81	1.37	-76.58	-13.84	40.67	1.14	8.74	33.13	-1.84	2.0	16.63	-0.24	7.43	15.07	-12.43	-20.35	6.76	0.9	16.75	6.07	-11.26	-13.29	18.53	-9.61	-16.83	15.07	-12.43	-20.35	3.41	-1.61	4.05
22Q4 (13)	441	0.0	0.0	1.55	8.39	-3.73	1.20	8.11	-9.09	5.85	36.05	2.09	40.21	5.68	7.89	33.75	-0.32	-1.11	16.67	-1.54	-8.26	17.21	1.89	-11.06	6.7	4.04	-1.03	6.84	8.23	-3.53	20.50	-0.58	-4.92	17.21	1.89	-11.06	3.01	10.05	9.55
22Q3 (12)	441	0.0	0.0	1.43	11.72	2.14	1.11	11.0	0.0	4.30	49.83	4.37	38.05	0.34	11.39	33.86	5.81	-6.0	16.93	12.49	-10.89	16.89	13.13	-8.5	6.44	12.78	-0.77	6.32	12.26	2.6	20.62	13.42	-9.0	16.89	13.13	-8.5	0.86	-3.89	5.00
22Q2 (11)	441	0.0	0.0	1.28	-19.5	-7.91	1.00	-0.99	-10.71	2.87	80.5	5.13	37.92	1.39	9.75	32.00	-1.48	-11.75	15.05	-2.78	-19.9	14.93	-21.09	-17.74	5.71	-1.38	-12.02	5.63	-19.57	-8.46	18.18	-18.4	-18.03	14.93	-21.09	-17.74	0.87	-10.37	-12.23
22Q1 (10)	441	0.0	0.0	1.59	-1.24	19.55	1.01	-23.48	-16.53	1.59	-72.25	19.55	37.4	0.35	5.74	32.48	-4.83	-10.18	15.48	-14.8	-20.66	18.92	-2.22	11.49	5.79	-14.48	-16.09	7.0	-1.27	19.25	22.28	3.34	6.3	18.92	-2.22	11.49	4.72	6.88	-2.28
21Q4 (9)	441	0.0	0.0	1.61	15.0	-1.83	1.32	18.92	9.09	5.73	39.08	5.72	37.27	9.1	5.4	34.13	-5.25	-8.82	18.17	-4.37	-7.86	19.35	4.82	-8.03	6.77	4.31	-2.87	7.09	15.1	-2.21	21.56	-4.85	-13.79	19.35	4.82	-8.03	3.98	7.86	9.02
21Q3 (8)	441	0.0	0.0	1.40	0.72	2.94	1.11	-0.89	-4.31	4.12	50.92	9.28	34.16	-1.13	-0.67	36.02	-0.66	-2.46	19.00	1.12	-3.36	18.46	1.71	3.59	6.49	0.0	-3.99	6.16	0.16	3.01	22.66	2.16	2.44	18.46	1.71	3.59	-1.72	2.61	-4.17
21Q2 (7)	441	0.0	0.23	1.39	4.51	14.88	1.12	-7.44	4.67	2.73	105.26	12.81	34.55	-2.32	0.61	36.26	0.28	1.91	18.79	-3.69	2.4	18.15	6.95	14.66	6.49	-5.94	3.02	6.15	4.77	15.6	22.18	5.82	11.01	18.15	6.95	14.66	-1.15	-7.19	-3.72
21Q1 (6)	441	0.0	0.0	1.33	-18.9	9.92	1.21	0.0	4.31	1.33	-75.46	9.92	35.37	0.03	7.28	36.16	-3.39	-0.08	19.51	-1.06	1.09	16.97	-19.34	4.24	6.9	-1.0	8.49	5.87	-19.03	10.13	20.96	-16.19	5.7	16.97	-19.34	4.24	1.42	0.85	2.15
20Q4 (5)	441	0.0	0.0	1.64	20.59	35.54	1.21	4.31	13.08	5.42	43.77	11.75	35.36	2.82	3.7	37.43	1.35	3.97	19.72	0.31	10.91	21.04	18.07	32.41	6.97	3.11	15.02	7.25	21.24	36.02	25.01	13.07	28.26	21.04	18.07	32.41	-	-	0.00
20Q3 (4)	441	0.23	0.0	1.36	12.4	0.0	1.16	8.41	0.0	3.77	55.79	0.0	34.39	0.15	0.0	36.93	3.79	0.0	19.66	7.14	0.0	17.82	12.57	0.0	6.76	7.3	0.0	5.98	12.41	0.0	22.12	10.71	0.0	17.82	12.57	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	440	-0.23	0.0	1.21	0.0	0.0	1.07	-7.76	0.0	2.42	100.0	0.0	34.34	4.16	0.0	35.58	-1.69	0.0	18.35	-4.92	0.0	15.83	-2.76	0.0	6.3	-0.94	0.0	5.32	-0.19	0.0	19.98	0.76	0.0	15.83	-2.76	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	441	0.0	0.0	1.21	0.0	0.0	1.16	8.41	0.0	1.21	-75.05	0.0	32.97	-3.31	0.0	36.19	0.53	0.0	19.30	8.55	0.0	16.28	2.45	0.0	6.36	4.95	0.0	5.33	0.0	0.0	19.83	1.69	0.0	16.28	2.45	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	441	0.0	0.0	1.21	0.0	0.0	1.07	0.0	0.0	4.85	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	36.00	0.0	0.0	17.78	0.0	0.0	15.89	0.0	0.0	6.06	0.0	0.0	5.33	0.0	0.0	19.50	0.0	0.0	15.89	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	15.64	5.23	4.73	161.4	3.66	45.58	N/A	-
2024/10	14.86	-1.45	2.38	145.76	3.55	44.68	N/A	-
2024/9	15.08	2.31	6.81	130.9	3.68	44.68	0.12	-
2024/8	14.74	-0.82	2.03	115.82	3.29	43.98	0.13	-
2024/7	14.86	3.32	3.83	101.08	3.47	43.94	0.13	-
2024/6	14.38	-2.15	-0.24	86.22	3.41	43.4	0.12	-
2024/5	14.7	2.67	2.21	71.84	4.18	43.48	0.12	-
2024/4	14.32	-1.02	2.99	57.14	4.7	42.73	0.13	-
2024/3	14.46	3.7	5.94	42.82	5.28	42.82	0.13	-
2024/2	13.95	-3.21	-0.46	28.36	4.95	43.38	0.13	-
2024/1	14.41	-4.04	10.79	14.41	10.79	44.36	0.13	-
2023/12	15.02	0.58	8.39	170.71	11.18	44.46	0.12	-
2023/11	14.93	2.87	9.92	155.69	11.46	43.56	0.12	-
2023/10	14.51	2.81	13.68	140.76	11.63	43.07	0.12	-
2023/9	14.12	-2.26	12.55	126.25	11.4	42.87	0.13	-
2023/8	14.44	0.92	11.06	112.13	11.25	43.17	0.13	-
2023/7	14.31	-0.74	14.82	97.69	11.28	43.11	0.13	-
2023/6	14.42	0.25	13.38	83.38	10.7	42.7	0.13	-
2023/5	14.38	3.45	13.1	68.96	10.15	41.94	0.13	-
2023/4	13.9	1.81	11.33	54.57	9.4	41.57	0.14	-
2023/3	13.65	-2.56	8.43	40.67	8.76	40.67	0.14	-
2023/2	14.01	7.73	16.7	27.02	8.92	40.88	0.14	-
2023/1	13.01	-6.11	1.62	13.01	1.62	40.44	0.14	-
2022/12	13.85	1.99	1.59	153.53	8.61	40.2	0.14	-
2022/11	13.58	6.39	13.59	139.68	9.36	38.89	0.15	-
2022/10	12.77	1.79	9.33	126.09	8.93	38.31	0.15	-
2022/9	12.54	-3.56	7.46	113.33	8.88	38.01	0.14	-
2022/8	13.01	4.34	15.38	100.78	9.06	38.19	0.14	-
2022/7	12.46	-1.98	11.11	87.78	8.18	37.9	0.14	-
2022/6	12.72	0.0	13.69	75.32	7.71	37.92	0.14	-
2022/5	12.72	1.83	9.43	62.6	6.57	37.79	0.14	-
2022/4	12.49	-0.83	6.3	49.88	5.87	37.08	0.14	-
2022/3	12.59	4.86	3.58	37.4	5.73	37.4	0.13	-
2022/2	12.01	-6.18	7.09	24.81	6.85	38.44	0.13	-
2022/1	12.8	-6.14	6.63	12.8	6.63	38.39	0.13	-
2021/12	13.64	14.05	9.16	141.35	3.12	37.27	0.14	-
2021/11	11.96	2.4	3.56	127.71	2.52	35.3	0.15	-
2021/10	11.68	0.05	3.09	115.75	2.41	34.62	0.16	-
2021/9	11.67	3.54	-1.52	104.08	2.33	34.16	0.18	-
2021/8	11.27	0.48	-1.13	92.41	2.84	33.67	0.18	-
2021/7	11.22	0.28	0.68	81.14	3.42	34.02	0.18	-
2021/6	11.18	-3.74	-5.38	69.92	3.88	34.55	0.17	-
2021/5	11.62	-1.07	2.92	58.73	5.85	35.52	0.17	-
2021/4	11.75	-3.37	4.63	47.11	6.6	35.11	0.17	-
2021/3	12.16	8.42	11.44	35.37	7.27	35.37	0.2	-
2021/2	11.21	-6.59	0.64	23.21	5.2	35.71	0.2	-
2021/1	12.0	-3.92	9.86	12.0	9.86	36.04	0.2	-
2020/12	12.49	8.19	4.71	137.06	2.19	35.36	0.13	-
2020/11	11.55	1.94	2.32	124.57	1.95	34.72	0.14	-
2020/10	11.33	-4.43	4.06	113.03	1.91	34.58	0.14	-
2020/9	11.85	3.95	9.43	101.7	1.67	34.39	0.12	-
2020/8	11.4	2.33	-2.33	89.85	0.73	34.36	0.12	-
2020/7	11.14	-5.75	0.03	78.45	1.2	34.25	0.12	-
2020/6	11.82	4.7	6.36	67.31	1.39	34.34	0.11	-
2020/5	11.29	0.57	0.82	55.49	0.39	33.42	0.11	-
2020/4	11.23	2.91	2.45	44.2	0.28	33.27	0.11	-
2020/3	10.91	-2.08	-1.89	32.97	-0.42	32.97	0.11	-
2020/2	11.14	1.96	6.02	22.06	0.31	33.99	0.11	-
2020/1	10.92	-8.42	-4.91	10.92	-4.91	0.0	N/A	-
2019/12	11.93	5.72	-6.48	134.12	0.13	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	443	0.45	5.85	0.17	4.60	6.48	170.74	11.18	32.67	-1.12	15.46	-3.62	15.36	-9.54	26.4	7.14	31.92	1.95	25.91	0.47
2022 (9)	441	0.0	5.84	1.92	4.32	-9.24	153.57	8.65	33.04	-7.24	16.04	-14.95	16.98	-6.91	24.64	-7.58	31.31	1.49	25.79	2.06
2021 (8)	441	0.0	5.73	5.91	4.76	3.25	141.35	3.13	35.62	-2.54	18.86	-2.08	18.24	2.59	26.66	0.98	30.85	3.35	25.27	5.78
2020 (7)	441	0.0	5.41	11.78	4.61	2.67	137.06	2.19	36.55	0.19	19.26	1.96	17.78	9.55	26.4	4.22	29.85	11.42	23.89	11.79
2019 (6)	441	0.0	4.84	4.31	4.49	-3.65	134.12	0.13	36.48	-0.44	18.89	-1.2	16.23	3.57	25.33	-1.09	26.79	5.27	21.37	4.4
2018 (5)	441	0.0	4.64	-7.2	4.66	14.22	133.94	2.6	36.64	2.89	19.12	12.34	15.67	-8.47	25.61	15.26	25.45	-2.94	20.47	-7.21
2017 (4)	441	0.0	5.00	259.71	4.08	-18.24	130.55	-3.15	35.61	-3.65	17.02	-12.72	17.12	258.91	22.22	-15.48	26.22	153.82	22.06	258.7
2016 (3)	441	0.0	1.39	-70.3	4.99	17.41	134.8	1.44	36.96	2.64	19.50	7.5	4.77	-69.89	26.29	9.04	10.33	-60.15	6.15	-70.17
2015 (2)	441	0.0	4.68	1.52	4.25	-0.7	132.88	1.65	36.01	-2.75	18.14	-2.37	15.84	-0.75	24.11	-0.7	25.92	1.09	20.62	1.38
2014 (1)	441	1.61	4.61	2.9	4.28	0.0	130.72	3.64	37.03	0	18.58	0	15.96	0	24.28	2.58	25.64	6.13	20.34	4.52

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