| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (0.8%) 711張 (+196.53%) 季線旁 390張 393張 1089張 711張 1.81倍 |
2.87% 0.8% -7.72% -14.63% 6.81% |
6.3~7.3 |
146.39 (16.65%) 125.5 |
167.29 (33.3%) 0.32 |
872 、Y! |
小型股 566.25億 |
38.69% 14.28% |
服務業 |
2024-12-11 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 124.5↗ | 123.05↗ | 123.18↗ | 123.22↗ | 125.63↘ | 127.38↘ | 133.49↘ | 130.73↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 1.99% | 1.88% | 1.85% | -0.1% | -1.48% | -5.99% | -4.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 123.5 | 124.5 | 124.0 | 130.5 | 136.0 | 147.0 | 117.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.73,18.4 (17.76,30.38,42.99) 4.51,27.83 (3.7,4.02,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.98←83.49(-1.51%) 6.84←6.02(0.82%), 4.44% 81.98←82.7(-0.72%) 6.84←6.62(0.22%), 4.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (4.33%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-16.05%) 24-09-03 89.7 (39.91%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.55 -13.2 3.55 14.92億(1月) | 14.48 9.95 4.61 歷年新高 17.19億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (25-01-03) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -1 0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.22(19.7%) | 日KD RSI MACD | 100.0,85.19 55.14 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-20%,-17% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 167.29(33.3%) | 周KD RSI MACD | 25.71,14.13 up 44.07 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 872 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.43,27.28 up 54.09 -1.31 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←4.08%(0.88%) | 15 (連3賣轉買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 4.96%←1.05%(3.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% -1.48% -5.99% -4.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.27%←42.76%(-0.49%) | 195 (連3賣轉買) 27.43% | 2年趨勢圖 | 42.27%←40.24%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.44% 1.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.79%(0.01%) | 5 (連2買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.8%←0.17%(1.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.0←15.47 (-3.04%) Q3←Q2 連2降 15.0←14.8 (+1.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.68←43.4 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 44.68←42.87 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←6.82 (+2.95%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.71 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.39 (+2.23%) Q3←Q2 第1升 5.51←5.5 (+0.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←39.59 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 37.48←38.4 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←17.24 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 16.45←17.62 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.78 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.48 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.55←32.56 Q3←Q2 連2降 32.55←32.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←15.72 Q3←Q2 第1升 15.79←15.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.56 Q3←Q2 第1降 16.45←15.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←6.23 Q3←Q2 第1降 5.89←5.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.02 Q3←Q2 第1降 2.75←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/02/08 中保科 114年1月營收14.92億、年增3.56% |
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| 新聞 | 114/02/17 中保科「中保無限＋及智慧樓管」業務 今年拚高個位數成長 114/02/14 《其他股》避免重大氣爆 中保科：智慧偵測預警降低意外 114/02/13 台中新光三越氣爆，中保無限+導入智慧防災系統降低災害搶商機 114/02/13 中保科：中保無限+智慧防災 提供氣體偵測預警降低意外 114/02/08 【公告】中保科 2025年1月合併營收14.92億元 年增3.56% 114/01/15 《其他股》中保科今年基層員工調薪4~5％ 今年營運拚更好 114/01/15 中保科宣布全員平均調薪4-5%，期許2025年營收再攀高峰 114/01/15 中保科連續兩年基層全員調薪4％-5％ 114/01/13 去年營收創新高！中保科瞄準AI智慧城市商機 2025油門催落去 114/01/10 【公告】中保科 2024年12月合併營收17.19億元 年增14.48% 114/01/08 中保科董座率六大團隊聚焦CES，台灣首款AI虛擬警衛3月智慧城市展亮相 114/01/07 中保科董事長林建涵率團隊登2025 CES 研發G.Talk首登國際舞台 114/01/07 中保科參展2025 CES展，研發G.Talk首登國際舞台展現硬實力 113/12/16 中保科技集團旗下立捷國際 新建AI智慧工廠啟用 113/12/16 中保科看好立捷外銷代工及聚焦智慧城市，明年集團營收持續成長 113/12/16 中保科集團AI智慧工廠啟用，布局AI智慧製造跨入電子代工新領域 113/12/14 《其他股》工程類營收認列出現高峰 中保科全年營運可望創新高 113/12/13 工程類營收認列出現高峰 中保科 全年營運可望創新高 113/12/10 《其他股》中保科12月11日受邀凱基證「法人線上會議」 113/12/10 【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第三季營運成果及營運展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 2.87% 390(82.11%) | 1.62% 382(86.13%) | 0.8% 393(81.05%) | -7.72% 1089(-34.68%) | -14.63% 801(-11.18%) | 6.81% 658(8.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
