| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-4.41%) 6194張 (+475.35%) 季線下 1648張 890張 642張 6194張 6.96倍 |
-0.76% -4.41% -6.14% 0.78% 10.64% |
193.0 (48.47%) 130.0 |
68.39 (-47.39%) 0.33 |
1015 、Y! |
中型股 586.56億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-12-11 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 134.33↘ | 134.7↘ | 132.85↘ | 131.71↘ | 132.35↘ | 132.88↘ | 134.92↘ | 135.42↘ | 137.47↘ | 137.35↘ | 136.55↗ | 132.17↗ | 129.59↗ | 128.69↗ |
| 乖離率 | -3.22% | -3.49% | -2.15% | -1.3% | -1.78% | -2.17% | -3.65% | -4.0% | -5.43% | -5.35% | -4.8% | -1.64% | 0.32% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 131.0 | 130.5 | 132.5 | 136.0 | 133.0 | 136.0 | 138.5 | 134.0 | 134.0 | 129.0 | 118.5 | 117.5 | 119.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.44,N/A (17.65,30.32,42.99) 4.67,27.84 (3.58,3.94,4.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.41%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.49←83.5(-0.01%) 6.02←5.99(0.03%), 0.13% 83.49←82.71(0.78%) 6.02←6.45(-0.43%), 26.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (4.58%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-13.04%) 24-09-03 89.7 (44.93%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.73 5.23 3.66 歷年新高 15.64億(11月) | 2.38 -1.45 3.55 14.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 142.0 (24-11-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.37% 16 0 0 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 17.65,68.63 look 131.0,128.5 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-3%,-8% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 68.39(-47.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 10.34,11.83 look 135.5,127.5 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1015 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.26 45.07,56.73 N/A,122.0 0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.36%←8.29%(-0.93%) | -3675 (連4買轉賣) 59.33% | 2年趨勢圖 | 7.36%←0.71%(6.65%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -4.0% -4.8% 0.32% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.26%←39.88%(0.38%) | 2800 (連3賣轉買) 45.21% | 2年趨勢圖 | 40.26%←39.66%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 2.12% 4.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.6%(0.22%) | 59 (連56買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 1.82%←0.2%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.0←15.47 (-3.04%) Q3←Q2 連2降 15.0←14.8 (+1.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.68←43.4 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 44.68←42.87 (+4.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←6.82 (+2.95%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.71 (+4.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.39 (+2.23%) Q3←Q2 第1升 5.51←5.5 (+0.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←39.59 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 37.48←38.4 (-2.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←17.24 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 16.45←17.62 (-6.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.78 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.48 (+10.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.55←32.56 Q3←Q2 連2降 32.55←32.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←15.72 Q3←Q2 第1升 15.79←15.65 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.56 Q3←Q2 第1降 16.45←15.48 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←6.23 Q3←Q2 第1降 5.89←5.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.02 Q3←Q2 第1降 2.75←2.63 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 中保科12/11參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/16 中保科技集團旗下立捷國際 新建AI智慧工廠啟用 113/12/16 中保科看好立捷外銷代工及聚焦智慧城市，明年集團營收持續成長 113/12/16 中保科集團AI智慧工廠啟用，布局AI智慧製造跨入電子代工新領域 113/12/14 《其他股》工程類營收認列出現高峰 中保科全年營運可望創新高 113/12/13 工程類營收認列出現高峰 中保科 全年營運可望創新高 113/12/10 《其他股》中保科12月11日受邀凱基證「法人線上會議」 113/12/10 【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第三季營運成果及營運展望 113/12/09 【公告】中保科 2024年11月合併營收15.64億元 年增4.73% 113/12/04 中保科與調查局簽署MOU 啟動資通安全聯防機制 113/12/04 中保科啟動資通安全聯防機制，攜手調查局建立資安防線守護 113/12/04 《其他股》建立資安防線 中保科與調查局簽署資安聯防MOU 113/12/04 中保科與調查局簽署資安聯防MOU 113/12/04 中保科攜手調查局簽署資安聯防MOU 共同建立資安守護防線 113/11/29 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 113/11/20 【公告】中保科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 中保科以最強AI監控技術，助台北101守護聖球 113/11/13 中保科運用AI搭配維安團隊 助台北101守護大谷翔平1.4億紀念球安全 113/11/13 中保科祭最強AI監控 助台北101守護大谷1.4億紀念球 113/11/13 中保科最強團隊及AI監控技術助台北101守護全球最貴聖球安全 113/11/12 保全雙雄 前三季獲利一熱一冷 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | -0.76% 1648(275.7%) | -0.38% 1131(447.61%) | -4.41% 890(595.89%) | -6.14% 642(864.1%) | 0.78% 574(978.68%) | 10.64% 534(1059.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 33.87% | 12.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
