| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-0.4%) 147張 (-31.67%) 季線下 289張 1875張 1093張 147張 0.08倍 |
0.81% -2.36% -8.15% -8.82% 6.9% |
6.2~7.4 |
146.49 (18.14%) 124.0 |
167.29 (34.91%) 0.3 |
904 、Y! |
小型股 559.48億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-12-11 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 124.2↗ | 123.75↘ | 124.68↘ | 126.38↘ | 129.14↘ | 131.22↘ | 135.26↘ | 130.34↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.2% | -0.55% | -1.88% | -3.98% | -5.5% | -8.32% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 124.5 | 127.0 | 134.5 | 131.0 | 135.0 | 136.0 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.5,18.18 (17.8,30.4,42.99) 4.45,27.87 (3.7,4.02,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.27% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.43←83.88(-1.45%) 6.63←6.04(0.59%), 3.04% 82.43←82.55(-0.12%) 6.63←6.59(0.04%), 27.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (4.38%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-17.06%) 24-09-03 89.7 (38.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.48 9.95 4.61 歷年新高 17.19億(12月) | 4.73 5.23 3.66 15.64億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.0 (24-12-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.9(20.08%) | 日KD RSI MACD | 50.0,47.22 43.35 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-9%,-7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 167.29(34.91%) | 周KD RSI MACD | 33.33,31.48 43.42 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 904 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.09,34.86 52.96 -0.96 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←5.79%(-1.75%) | 8 (連2賣轉買) 5.44% | 2年趨勢圖 | 4.04%←0.75%(3.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -5.5% -8.32% -4.86% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.76%←41.58%(1.18%) | 8 (連14賣轉買) 5.44% | 2年趨勢圖 | 42.76%←39.83%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.34% 7.36% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.82%(-0.03%) | -2 (連3買轉賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.18%(1.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.0←15.47 (-3.04%) Q3←Q2 連2降 15.0←14.8 (+1.35%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.68←43.4 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 44.68←42.87 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←6.82 (+2.95%) Q3←Q2 第1升 7.05←6.71 (+4.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.39 (+2.23%) Q3←Q2 第1升 5.51←5.5 (+0.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←39.59 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 37.48←38.4 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←17.24 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 16.45←17.62 (-6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.78 (-7.87%) Q3←Q2 第1降 1.64←1.48 (+10.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.19 (+2.52%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.17 (+4.27%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.55←32.56 Q3←Q2 連2降 32.55←32.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.79←15.72 Q3←Q2 第1升 15.79←15.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←18.56 Q3←Q2 第1降 16.45←15.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←6.23 Q3←Q2 第1降 5.89←5.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←3.02 Q3←Q2 第1降 2.75←2.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/17上市櫃公司董監質設異動公告 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/15 《其他股》中保科今年基層員工調薪4~5％ 今年營運拚更好 114/01/15 中保科宣布全員平均調薪4-5%，期許2025年營收再攀高峰 114/01/15 中保科連續兩年基層全員調薪4％-5％ 114/01/13 去年營收創新高！中保科瞄準AI智慧城市商機 2025油門催落去 114/01/10 【公告】中保科 2024年12月合併營收17.19億元 年增14.48% 114/01/08 中保科董座率六大團隊聚焦CES，台灣首款AI虛擬警衛3月智慧城市展亮相 114/01/07 中保科董事長林建涵率團隊登2025 CES 研發G.Talk首登國際舞台 114/01/07 中保科參展2025 CES展，研發G.Talk首登國際舞台展現硬實力 113/12/16 中保科技集團旗下立捷國際 新建AI智慧工廠啟用 113/12/16 中保科看好立捷外銷代工及聚焦智慧城市，明年集團營收持續成長 113/12/16 中保科集團AI智慧工廠啟用，布局AI智慧製造跨入電子代工新領域 113/12/14 《其他股》工程類營收認列出現高峰 中保科全年營運可望創新高 113/12/13 工程類營收認列出現高峰 中保科 全年營運可望創新高 113/12/10 《其他股》中保科12月11日受邀凱基證「法人線上會議」 113/12/10 【公告】中保科受邀參加凱基證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年第三季營運成果及營運展望 113/12/09 【公告】中保科 2024年11月合併營收15.64億元 年增4.73% 113/12/04 中保科與調查局簽署MOU 啟動資通安全聯防機制 113/12/04 中保科啟動資通安全聯防機制，攜手調查局建立資安防線守護 113/12/04 《其他股》建立資安防線 中保科與調查局簽署資安聯防MOU 113/12/04 中保科與調查局簽署資安聯防MOU |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 0.81% 289(-49.11%) | -0.4% 355(-58.63%) | -2.36% 1875(-92.15%) | -8.15% 1093(-86.54%) | -8.82% 813(-81.9%) | 6.9% 649(-77.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
