| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-1.72%) 434張 (+145.74%) 季線下 394張 570張 443張 434張 0.76倍 |
0.0% -9.49% -7.29% -17.63% -9.13% |
6.4~7.2 |
115.76 (1.1%) 114.5 |
N/A 0.52 |
1110 、Y! |
中型股 516.62億 |
38.69% 14.36% |
服務業 |
2025-04-08 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 115.8↗ | 113.95↘ | 119.45↘ | 120.48↘ | 122.06↘ | 122.32↘ | 127.5↘ | 130.74↘ |
| 乖離率 | -1.12% | 0.48% | -4.14% | -4.96% | -6.19% | -6.39% | -10.2% | -12.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 123.0 | 126.5 | 122.5 | 121.5 | 123.5 | 139.0 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.17,16.79 (16.11,18.02,19.94) 3.97,29.35 (3.59,3.98,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.65% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.58←81.88(-0.3%) 7.02←6.86(0.16%), 2.08% 81.58←83.47(-1.89%) 7.02←6.29(0.73%), 11.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-23.41%) 24-09-03 89.7 (27.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.94 4.15 8.3 16.05億(3月) | 10.46 3.24 6.95 15.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 127.5 (25-03-20) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 3 0 0 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.43(3.43%) | 日KD RSI MACD | 44.19,47.71 42.37 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-11%,-20%,-12% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.22,38.4 29.12 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.35,22.26 look 45.12 -2.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.06%(0.15%) | -196 45.16% | 2年趨勢圖 | 5.21%←1.18%(4.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -6.39% -10.2% -12.42% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.11%←41.88%(-0.77%) | -82 (連4賣) 18.89% | 2年趨勢圖 | 41.11%←41.72%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.37% 2.56% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.8%(-0.04%) | -2 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.76%←0.31%(1.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.54←15.0 (+3.6%) Q4←Q3 第1升 15.54←14.78 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.69←44.68 (+6.74%) Q4←Q3 連3升 47.69←44.49 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.83←7.05 (+6.74%) Q4←Q3 連2升 7.83←6.18 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←5.51 (+6.35%) Q4←Q3 連2升 5.86←5.25 (+11.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.1←37.48 (-11.69%) Q4←Q3 連2降 33.1←36.7 (-9.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.05←16.45 (-11.69%) Q4←Q3 連3降 16.05←16.16 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.64 (-2.44%) Q4←Q3 連2降 1.6←1.55 (+3.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.22 (+9.02%) Q4←Q3 連2升 1.33←1.07 (+24.3%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.46←32.55 Q4←Q3 連3降 32.46←32.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.41←15.79 Q4←Q3 連2升 16.41←13.89 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←16.45 Q4←Q3 連2降 15.14←15.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.49←5.89 Q4←Q3 連2降 5.49←5.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.75 Q4←Q3 連2降 2.67←2.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/16 中保物流榮獲ESG物流永續獎：創新技術驅動綠色轉型 114/04/14 奧榮科技與中保科技 開啟無人機智慧巡邏 114/04/09 【公告】中保科 2025年3月合併營收16.05億元 年增10.94% 114/04/07 【公告】中保科受邀參加元大證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年營運成果及營運展望 114/04/07 《其他股》中保科4月8日受邀元大證「法人線上會議」 114/03/19 保全雙雄智慧城市展秀AI肌肉 114/03/19 保全二大龍頭爭食智慧城市商機 紛推出AI應用產品 114/03/11 【公告】中保科董事會決議通過每股配發現金股利5.2元 114/03/11 【公告】中保科董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】中保科 2025年2月合併營收15.41億元 年增10.47% 114/03/06 【公告】中保科辦公處所配合檢調單位進行調查 114/02/17 中保科「中保無限＋及智慧樓管」業務 今年拚高個位數成長 114/02/14 《其他股》避免重大氣爆 中保科：智慧偵測預警降低意外 114/02/13 台中新光三越氣爆，中保無限+導入智慧防災系統降低災害搶商機 114/02/13 中保科：中保無限+智慧防災 提供氣體偵測預警降低意外 114/02/08 【公告】中保科 2025年1月合併營收14.92億元 年增3.56% 114/01/15 《其他股》中保科今年基層員工調薪4~5％ 今年營運拚更好 114/01/15 中保科宣布全員平均調薪4-5%，期許2025年營收再攀高峰 114/01/15 中保科連續兩年基層全員調薪4％-5％ 114/01/13 去年營收創新高！中保科瞄準AI智慧城市商機 2025油門催落去 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | -6.91% 672(-35.39%) | -9.49% 570(-23.82%) | -7.29% 443(-1.95%) | -17.63% 779(-44.22%) | -9.13% 643(-32.47%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 |
| ROE | 21.8 | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 |
| 本業收入比 | 81.79 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 22.95 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 |
| 利息保障倍數 | 28.06 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
