| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 (-1.15%) 4714張 (-32.22%) 18817張 10835張 12629張 季線下 ↗53.22 ↗51.18 ↗49.82 ↗49.6 ↗51.35 ↘52.77 4714張 0.44倍 |
-5.86% 9.83% -14.33% 98.46% 122.03% |
52.09 (1.34%) 51.4 |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
28.75億 147.79億 |
12.81% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-05-13 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.57,N/A (7.5,25.55,43.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.48% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-20.31%) 24-06-06 14.7 (249.66%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.92% 1.64% -287 -39 2 18.67%←19.42%(-3.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.24 3.85 33.4 5.63億(7月) | 39.51 -5.25 37.78 5.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 57.0 (24-08-20) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 64.78,69.81 53.9,50.8 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.81 44.02,37.85 61.5,48.0 -1.31 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.89 70.92,71.37 64.5,33.85 3.06 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.33%(9.76%) | 435 (連3賣轉買) 9.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.18,23.58 (0.62,0.73,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.63% -2.6% 13.77% 47.03% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.47%(4.76%) | -35 (連5買轉賣) 0.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 32.73% 75.38% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.66←43.45(-20.23%) 34.61←22.28(55.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←2.07 (-17.39%) Q2←Q1 連4降 1.71←2.86 (-40.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.35←12.6 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 15.35←10.99 (+39.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.48 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 1.05←-0.29 (+39.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←8.31 (-4.33%) Q2←Q1 第1降 7.95←8.23 (-3.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.89←47.49 (+7.16%) Q2←Q1 第1升 50.89←57.79 (-11.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.63←78.66 (+7.16%) Q2←Q1 第1降 67.63←88.97 (-23.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.53 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.19 (-236.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.71←27.66 Q2←Q1 第1升 28.71←23.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←3.8 Q2←Q1 第1升 6.82←-2.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.48←11.71 Q2←Q1 第1降 9.48←4.55 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.16 Q2←Q1 第1降 2.08←0.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.64 Q2←Q1 第1降 1.56←0.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 5,000張 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 一般交易 6,000張 |
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| 公告 | 113/08/20 佳能 今年獲利將攀高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/19 《光電股》上半年EPS1.04元贏去年 佳能強攻漲停 113/08/12 《光電股》佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/12 佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/11 《光電股》佳能H1賺贏去年全年 H2優於H1 113/08/11 佳能上半年每股盈餘1.04元，賺贏去年全年 113/08/09 【公告】佳能董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/08/08 【公告】佳能 2024年7月合併營收5.63億元 年增15.24% 113/08/05 【公告】佳能民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 昔日數位相機代工龍頭 佳能搭AI浪潮轉型 113/07/08 AI光學增溫 佳能Q3將豐收 113/07/08 【公告】佳能 2024年6月合併營收5.42億元 年增39.52% 113/07/03 【公告】佳能訂定除息基準日及調整配息率 113/06/25 《光電股》佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/25 佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/21 【公告】佳能代重要子公司一品光學法人董事改派代表人 113/06/20 【公告】佳能113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】佳能代重要子公司一品光學113年股東常會重要決議事項 113/06/06 佳能5月營收雙增，登近九個月高點，Q2營運看增 113/06/05 營收速報 - 佳能(2374)5月營收5.72億元年增率高達54.25％ 113/06/05 【公告】佳能 2024年5月合併營收5.72億元 年增54.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | -5.86% 18817(-74.94%) | 8.21% 13708(-65.61%) | 9.83% 10835(-56.49%) | -14.33% 12629(-62.67%) | 98.46% 18265(-74.19%) | 122.03% 10444(-54.86%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 52.2↘ | 53.22↗ | 51.18↗ | 49.82↗ | 49.6↗ | 49.79↘ | 51.35↗ | 52.77↘ | 49.06↗ | 48.19↗ | 45.18↗ | 37.24↗ | 34.96↗ | 33.43↗ |
| 乖離率 | -1.53% | -3.42% | 0.43% | 3.17% | 3.63% | 3.23% | 0.1% | -2.6% | 4.77% | 6.66% | 13.77% | 38.02% | 47.03% | 53.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 49.65 | 48.15 | 49.2 | 50.1 | 54.7 | 51.1 | 59.5 | 26.05 | 26.5 | 25.8 | 22.6 | 22.9 | 20.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 88.57% | 94.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
| ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
| 本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
| 自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
