| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (0.71%) 1267張 (-90.88%) 季線上 16223張 12480張 5688張 6968張 0.56倍 |
-0.12% 57.27% 205.0% 194.48% 197.04% |
13.18 (-84.57%) 85.4 |
N/A 0.56 |
1066 N/A |
微型股 43.94億 |
49.23% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.28, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.58,N/A (8.7,10.88,13.05) 2.36,35.93 (0.77,0.89,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(105.61% 帶寬大) 月線斜率2.16 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.0←82.94(-5.96%) 12.33←6.69(84.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 0 (0.94%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-8.37%) 24-11-06 25.1 (240.24%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.43 -17.68 1.79 2.21億(10月) | 37.89 0.24 -0.17 2.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 93.2 (24-11-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 42.08% 0% 79 -46 0 10.77%←10.37%(3.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.43 73.2,79.34 92.5,83.9 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -66%,-1%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.95 88.31,87.22 N/A,46.6 5.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.94 88.55,80.69 N/A,40.6 5.06 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.22% 75.36% 120.9% 151.32% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.3%(30.0%) | 26 2.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.01%(2700.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.92←6.49 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 6.92←7.17 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←-0.06 (+6.63%) Q2←Q1 連2升 0.29←-0.11 (-3.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.79 (-15.24%) Q2←Q1 連6降 4.06←7.14 (-43.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.38←105.75 (+7.22%) Q2←Q1 第1升 113.38←120.5 (-5.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←81.39 (+7.22%) Q2←Q1 連5降 70.1←106.26 (-34.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.28 (+128.57%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.64 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.12 (+391.67%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.15 (-333.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.97←11.37 Q2←Q1 連2升 16.97←9.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.24←-0.94 Q2←Q1 連2升 4.24←-1.48 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.82←2.27 Q2←Q1 連2升 4.82←4.63 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←0.8 Q2←Q1 連2升 1.8←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.58 Q2←Q1 連2升 1.25←1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/13 光菱前三季合併獲利8519萬元，每股稅後1.64元 113/11/13 光菱11/13起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電通》光菱10月營收為2.21億元，年增25.43% 113/11/08 【公告】光菱 2024年10月合併營收2.21億元 年增25.43% 113/11/05 【公告】光菱113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/17 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/10 《業績-電通》光菱9月營收為2.68億元，年增37.89% 113/10/09 【公告】光菱 2024年9月合併營收2.68億元 年增37.89% 113/09/10 《業績-電通》光菱8月營收為2.68億元，年增19.30% 113/08/14 【公告】光菱董事會決議112年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日期(更新日期) 113/08/09 【公告】光菱 2024年7月合併營收2.77億元 年增14.39% 113/08/09 《業績-電通》光菱7月營收為2.77億元，年增14.39% 113/08/05 【公告】光菱113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電通》光菱6月營收為2.21億元，年減9.35% 113/06/18 【公告】光菱113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】光菱董事會選任董事長 113/06/11 【公告】光菱 2024年5月合併營收2.48億元 年增-2.03% 113/06/11 《業績-電通》光菱5月營收為2.48億元，年減2.03% 113/05/31 【公告】菱光113年度股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/11 《業績-電通》光菱4月營收為2.13億元，年增13.60% 113/05/10 【公告】光菱 2024年4月合併營收2.13億元 年增13.6% 113/04/30 【公告】光菱副董事長辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | -0.12% 16223(-92.19%) | 24.49% 15981(-92.07%) | 57.27% 12480(-89.85%) | 205.0% 5688(-77.73%) | 194.48% 2897(-56.27%) | 197.04% 1471(-13.87%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 86.33↘ | 86.42↘ | 84.24↗ | 77.01↗ | 73.48↗ | 68.57↗ | 55.57↗ | 48.7↗ | 40.56↗ | 40.12↗ | 38.66↗ | 34.95↗ | 33.98↗ | 33.42↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.18% | 1.38% | 10.89% | 16.22% | 24.54% | 53.68% | 75.36% | 110.55% | 112.86% | 120.9% | 144.35% | 151.32% | 155.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.9 | 87.5 | 72.6 | 51.0 | 52.4 | 38.6 | 27.5 | 27.8 | 29.35 | 29.1 | 28.85 | 29.15 | 28.6 | 28.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 19.11% | 189.0% | 0.0% | 2.0% | 30.0% | -13.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 | 3.04 |
| ROE | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 | 4.8 |
| 本業收入比 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 | 89.29 |
| 自由現金流量 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 | 32.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
