| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 (-4.89%) 1350張 (+4.28%) 2238張 4314張 1971張 季線上 ↘24.18 ↘24.91 ↗23.62 ↗23.22 ↗21.59 ↗21.08 1350張 0.31倍 |
-12.01% 3.47% 10.64% 45.13% 41.46% |
14.2%~16.4% |
152.97 (584.41%) 22.35 |
189.02 (745.73%) 116.91 (423.09%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
8.91億 20.94億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2023-12-22 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.8,N/A (56.55,73.99,91.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.81% 帶寬大) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 29.4 (-23.98%) 24-07-12 13.5 (65.56%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.52% 63 -40 0 29.37%←22.98%(27.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.95 74.32 22.45 26個月新高 0.19億(6月) 短突破長 | -29.14 -5.53 9.37 0.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 29.4 (24-07-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 25.0,38.21 22.55,22.1 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 33.49,49.84 25.0,22.2 0.14 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.31 55.66,51.06 26.0,22.2 0.66 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.7%(12.94%) | 239 17.7% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,13.06 (1.37,1.95,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% 6.02% 4.2% 22.13% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -146 10.81% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 11.6% 100.98% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.27←71.76(-13.22%) 11.74←5.4(117.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.1 (+10.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.28 (+35.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.19 (+35.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←44.8 (-16.34%) Q1←Q4 第1降 37.48←66.74 (-43.84%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.92←105.26 (-16.34%) Q1←Q4 第1升 135.92←175.5 (-22.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←1.67 (-95.21%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.18 (-144.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.42 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.24 (-62.5%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.79←66.15 Q1←Q4 第1升 77.79←64.96 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.8←-106.99 Q1←Q4 第1升 -19.8←-68.51 Q1←Q1 16季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.99←448.01 Q1←Q4 第1降 17.99←-55.71 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←13.99 Q1←Q4 第1降 0.59←-1.62 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←13.16 Q1←Q4 第1降 0.56←-1.51 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/12 櫃買中心7月11日公告21種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/09 【公告】力新 2024年6月合併營收1878萬元 年增97.96% 113/07/09 《業績-資服》力新6月營收為0.19億元，年增97.96% 113/07/02 【公告】力新法人董事改派代表人 113/06/17 熱門股－力新 大單敲進漲停作收 113/06/07 【公告】力新 2024年5月合併營收1077.3萬元 年增-29.14% 113/06/07 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減29.14% 113/05/27 【公告】力新新任法人董事指派代表人 113/05/27 【公告】力新113年股東常會補選董事一席 113/05/27 【公告】力新113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-資服》力新4月營收為0.11億元，年減0.96% 113/05/09 【公告】力新 2024年4月合併營收1140.4萬元 年增-0.96% 113/04/09 【公告】力新 2024年3月合併營收1048.6萬元 年增-16.14% 113/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減16.14% 113/03/08 《業績-資服》力新2月營收為0.11億元，年增81.25% 113/03/08 【公告】力新 2024年2月合併營收1063.4萬元 年增81.25% 113/03/07 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 113/03/07 【公告】力新受理董事候選人提名相關事宜 113/03/07 【公告】力新董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】力新法人董事發生異動 113/02/07 【公告】力新 2024年1月合併營收1659萬元 年增71.61% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -12.01% 2238(-39.68%) | -2.4% 5173(-73.9%) | 3.47% 4314(-68.7%) | 10.64% 1971(-31.51%) | 45.13% 1716(-21.32%) | 41.46% 967(39.61%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.35 | 23.5↘ | 24.18↘ | 24.91↘ | 23.62↗ | 23.22↗ | 22.89↗ | 21.59↗ | 21.08↗ | 21.98→ | 21.99↗ | 21.45↗ | 18.89↗ | 18.3↗ | 18.03↗ |
| 乖離率 | -4.89% | -7.57% | -10.28% | -5.38% | -3.75% | -2.36% | 3.52% | 6.02% | 1.68% | 1.64% | 4.2% | 18.32% | 22.13% | 23.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 26.4 | 25.0 | 21.15 | 21.45 | 19.25 | 19.15 | 20.75 | 22.0 | 22.35 | 14.95 | 15.2 | 15.75 | 16.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -23.26% | 42.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
| ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
| 本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
| 自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
