| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 (0.41%) 652張 (-15.84%) 季線下 996張 3185張 4053張 652張 0.2倍 |
2.11% 2.54% 1.04% 20.95% 46.53% |
142.04 (485.75%) 24.25 |
N/A 1.27 |
1393 N/A |
微型股 21.52億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 2024-08-29 |
力晶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.25 | 24.32↗ | 24.05↗ | 24.17↘ | 25.14→ | 24.94↗ | 24.83↘ | 26.21↘ | 25.78↗ | 24.79↗ | 24.71↗ | 24.61↗ | 23.36↗ | 22.5↗ | 21.77↗ |
| 乖離率 | -0.29% | 0.83% | 0.33% | -3.54% | -2.77% | -2.34% | -7.48% | -5.93% | -2.18% | -1.86% | -1.46% | 3.81% | 7.78% | 11.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.5 | 27.5 | 23.65 | 24.1 | 25.0 | 27.4 | 22.65 | 22.6 | 22.35 | 20.0 | 24.6 | 16.5 | 14.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.27,N/A (17.48,36.67,55.86) 1.67,14.46 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.9% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.32←57.26(-1.94%) 16.96←15.4(1.56%), 2.73% 55.32←80.55(-25.23%) 16.96←3.72(13.24%), 84.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (3.72%[113]) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-28.25%) 24-10-25 13.5 (79.63%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.74 -6.8 4.47 0.1億(11月) | -7.09 -43.32 9.81 0.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 29.8 (24-12-10) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0.73% 2 -3 0 29.35%←31.29%(-1.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 17.16,18.16 look 24.9,24.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 16.59,20.36 look 25.0,23.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.89 52.72,62.24 25.0,22.2 0.67 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.77% -5.93% -1.46% 7.78% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←4.11%(-1.85%) | -152 (連6賣) 23.31% | 2年趨勢圖 | 2.26%←0.39%(1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 5.91% 76.95% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.08 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.08 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.38 (-5.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.1 (-12.2%) Q3←Q2 連2降 -0.13←-0.1 (-5.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.14 (-7.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.25←42.03 (+29.07%) Q3←Q2 連2升 54.25←40.05 (+35.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.5←127.04 (+29.07%) Q3←Q2 連2降 126.5←155.52 (-18.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←2.23 (-108.07%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.11 (-263.64%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.18 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 -0.17←-0.13 (+30.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.56←75.57 Q3←Q2 連2降 71.56←76.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -37.47←-25.06 Q3←Q2 連2降 -37.47←-27.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -43.93←484.12 Q3←Q2 第1降 -43.93←26.36 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.21←16.05 Q3←Q2 第1降 -1.21←1.02 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←14.92 Q3←Q2 第1降 -1.12←0.97 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 113/12/25 力新研發主管改由黃維仁擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/11 《業績-資服》力新11月營收為0.10億元，年減35.74% 113/12/10 【公告】力新 2024年11月合併營收969.1萬元 年增-35.74% 113/11/08 《業績-資服》力新10月營收為0.10億元，年減7.09% 113/11/08 【公告】力新 2024年10月合併營收1039.9萬元 年增-7.09% 113/10/24 【公告】力新董事會決議通過成立台灣子公司-台鋼資通訊工程股份有限公司 113/10/09 【公告】力新 2024年9月合併營收1834.8萬元 年增4.94% 113/10/09 《業績-資服》力新9月營收為0.18億元，年增4.94% 113/09/11 《業績-資服》力新8月營收為0.09億元，年增5.88% 113/08/28 【公告】力新將於113年08月29日召開法人說明會 113/08/08 《業績-資服》力新7月營收為0.08億元，年減31.66% 113/08/08 【公告】力新 2024年7月合併營收831萬元 年增-31.66% 113/07/09 【公告】力新 2024年6月合併營收1878萬元 年增97.96% 113/07/09 《業績-資服》力新6月營收為0.19億元，年增97.96% 113/07/02 【公告】力新法人董事改派代表人 113/06/17 熱門股－力新 大單敲進漲停作收 113/06/07 【公告】力新 2024年5月合併營收1077.3萬元 年增-29.14% 113/06/07 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減29.14% 113/05/27 【公告】力新新任法人董事指派代表人 113/05/27 【公告】力新113年股東常會補選董事一席 113/05/27 【公告】力新113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | 2.11% 996(-34.57%) | -9.18% 3034(-78.51%) | 2.54% 3185(-79.53%) | 1.04% 4053(-83.92%) | 20.95% 3213(-79.71%) | 46.53% 2143(-69.58%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -23.26% | 45.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
| ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
| 本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
| 自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
