| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 (-2.5%) 4037張 (-16.03%) 季線上 7481張 3317張 2134張 5571張 1.68倍 |
4.83% 4.49% 18.57% 29.06% 35.13% |
33.85 (-30.7%) 48.85 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
9.56億 47.89億 |
18.97% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.26, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.39, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.59,N/A (10.51,14.68,18.86) 2.7,18.56 (1.52,1.64,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.75% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.88←39.29(14.23%) 20.38←24.7(-17.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-9.37%) 24-11-01 24.2 (101.86%) 22-10-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.51 -16.35 63.15 1.07億(9月) | 77.24 23.29 73.34 1.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 53.9 (24-11-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 19.91% 0% 7 5 0 18.08%←11.78%(53.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 53.67,66.21 48.95,47.75 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-1%,-2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.14 64.93,71.23 49.8,43.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.37 79.88,84.51 down 53.5,40.1 1.63 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.85% 6.01% 7.5% 24.68% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←2.6%(178.08%) | -78 1.93% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.12%(100.0%) | -1 (連4賣) 0.02% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←2.8 (+34.64%) Q2←Q1 連2升 3.77←2.27 (+66.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.4 (+34.64%) Q2←Q1 連2升 0.89←0.35 (+66.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.45 (-18.37%) Q2←Q1 連2降 2.0←2.27 (-11.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.72←46.99 (+5.81%) Q2←Q1 第1升 49.72←44.74 (+11.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.0←145.6 (+5.81%) Q2←Q1 連2降 103.0←194.22 (-46.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.73 (+46.58%) Q2←Q1 連2升 1.07←0.71 (+50.7%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.23 (+265.22%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.38 (+121.05%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.81←44.8 Q2←Q1 第1升 47.81←50.11 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.76←14.13 Q2←Q1 連2升 23.76←15.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.89←24.33 Q2←Q1 連2升 26.89←28.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←3.93 Q2←Q1 連2升 5.75←3.93 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.86←3.51 Q2←Q1 連2升 4.86←3.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/04 簡俊賢 董事 贈與 1,000張 104/12/04 簡俊賢之配偶 關係人配偶 贈與 81張 |
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| 公告 | 113/10/29 居易員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市1,085,500股 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】居易 2024年9月合併營收1.07億元 年增9.52% 113/10/09 《業績-通網》居易9月營收為1.07億元，年增9.52% 113/09/11 《業績-通網》居易8月營收為1.27億元，年增77.25% 113/08/09 【公告】居易 2024年7月合併營收1.03億元 年增52.82% 113/08/09 《業績-通網》居易7月營收為1.03億元，年增52.82% 113/07/10 【公告】居易 2024年6月合併營收1.15億元 年增76.03% 113/07/10 《業績-通網》居易6月營收為1.15億元，年增76.03% 113/06/07 【公告】居易 2024年5月合併營收1.45億元 年增67.68% 113/06/07 《業績-通網》居易5月營收為1.45億元，年增67.68% 113/05/10 【公告】居易 2024年4月合併營收1.16億元 年增55.14% 113/05/10 《業績-通網》居易4月營收為1.16億元，年增55.14% 113/04/10 【公告】居易 2024年3月合併營收9195.2萬元 年增105.55% 113/04/10 《業績-通網》居易3月營收為0.92億元，年增105.55% 113/03/14 【公告】居易董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】居易 2024年2月合併營收9503萬元 年增42.14% 113/03/08 《業績-通網》居易2月營收為0.95億元，年增42.14% 113/02/15 《業績-通網》居易1月營收為0.93億元，年增174.93% 113/02/15 【公告】居易 2024年1月合併營收9288.9萬元 年增174.93% 113/01/10 《業績-通網》居易12月營收為0.71億元，年增15.26% 113/01/10 【公告】居易 2023年12月合併營收7099.1萬元 年增15.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 4.83% 7481(-46.04%) | 9.28% 4655(-13.28%) | 4.49% 3317(21.7%) | 18.57% 2134(89.15%) | 29.06% 2157(87.08%) | 35.13% 1400(188.24%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.85 | 50.22↘ | 50.42↗ | 48.32↗ | 46.62↗ | 47.04↗ | 47.12↗ | 46.49↗ | 46.08↗ | 46.64↗ | 46.4↗ | 45.44↗ | 40.73↗ | 39.18↗ | 38.46↗ |
| 乖離率 | -2.73% | -3.11% | 1.1% | 4.78% | 3.85% | 3.67% | 5.08% | 6.01% | 4.74% | 5.28% | 7.5% | 19.94% | 24.68% | 27.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.35 | 46.8 | 44.05 | 48.7 | 46.95 | 46.4 | 44.35 | 42.45 | 40.4 | 39.8 | 36.8 | 30.75 | 36.0 | 29.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居易 | 11.57% | 63.0% | 22.0% | -9.0% | 7.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.64 | 14.9 | 20.47 | 17.27 | 19.68 |
| ROE | 7.27 | 10.77 | 10.42 | 7.19 | 10.09 |
| 本業收入比 | 61.94 | 62.33 | 111.70 | 115.08 | 99.45 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.27 | 1.25 | -0.17 | -1.87 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
