| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 (0.65%) 278張 (-13.43%) 493張 315張 435張 季線旁 ↗46.14 ↗45.03 ↗44.21 ↗44.15 ↘44.6 ↘46.37 278張 0.88倍 |
3.8% 1.86% -12.69% -15.7% -0.32% |
25.93 (-44.18%) 46.45 |
N/A 0.67 |
12.43(-73.24%) |
16.79億 77.48億 |
10.89% 35.73% |
IC設計 |
2024-07-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.7,N/A (13.71,19.33,24.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.8%) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.92←32.51(-1.81%) 36.61←38.41(-4.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-59.25%) 21-11-06 40.5 (14.69%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.25 0.45 9.27 2.36億(8月) | 5.93 -2.6 10.41 2.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 47.75 (24-09-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.17% 13 0 0 4.99%←4.19%(19.09%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 75.93,77.14 46.75,45.5 0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-2%,-11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.21 35.0,30.49 48.75,42.1 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 12.43(-73.24%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 31.99,30.73 55.5,42.05 -0.17 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.11%(200.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,20.7 (1.86,2.12,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.21% 0.17% -5.42% -8.67% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.9%←13.16%(-1.98%) | -55 (連3賣) 19.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.58% 3.83% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.13%(53.85%) | 20 (連4買) 7.19% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.24←6.12 (+18.3%) Q2←Q1 第1升 7.24←6.63 (+9.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.25 (+18.3%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.3 (+9.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.22←7.86 (-8.14%) Q2←Q1 第1降 7.22←9.19 (-21.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.9←42.72 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 37.9←42.36 (-10.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.89←201.07 (-11.28%) Q2←Q1 第1降 163.89←235.73 (-30.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.28 (+57.14%) Q2←Q1 連2升 0.44←0.44 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.08 (+187.5%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.29 (-20.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.21←42.5 Q2←Q1 連3降 42.21←40.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←4.05 Q2←Q1 第1升 4.94←4.47 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←7.76 Q2←Q1 連2升 10.17←11.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←1.32 Q2←Q1 連2升 2.07←2.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.15 Q2←Q1 連2升 1.75←1.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/06 潘銘鍠 董事 1,500張 |
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| 公告 | 113/09/06 松翰 113年8月營收2.36億、年增2.25% |
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| 新聞 | 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 113/08/24 《半導體》松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 松翰AI PC新品 Q4驗證 113/08/23 材料H1大賺 H2可望再登高 113/08/20 【公告】松翰受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 113/08/07 【公告】松翰 2024年7月合併營收2.34億元 年增5.94% 113/07/05 【公告】松翰 2024年6月合併營收2.41億元 年增3.12% 113/06/19 松翰推新品 瞄準AI商機 113/06/19 【公告】松翰更正113年股東常會改選董事名單 113/06/07 【公告】松翰 2024年5月合併營收2.43億元 年增6.93% 113/05/15 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 113/05/07 【公告】松翰 2024年4月合併營收2.41億元 年增18.97% 113/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% 113/03/27 熱門股－松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰，成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/20 松翰將推新品 營運看增雙位數 113/03/19 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 113/03/06 【公告】松翰 2024年2月合併營收1.62億元 年增-8.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 3.8% 493(-43.54%) | 7.15% 361(-22.86%) | 1.86% 315(-11.61%) | -12.69% 435(-35.98%) | -15.7% 383(-27.34%) | -0.32% 589(-52.72%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.45 | 46.48↘ | 46.14↗ | 45.03↗ | 44.21↗ | 44.15↗ | 44.44↗ | 44.6↘ | 46.37↘ | 48.69↘ | 48.79↘ | 49.11↘ | 50.88↘ | 50.86→ | 50.3↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.67% | 3.15% | 5.07% | 5.21% | 4.52% | 4.15% | 0.17% | -4.6% | -4.8% | -5.42% | -8.71% | -8.67% | -7.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.75 | 44.65 | 43.25 | 43.15 | 46.05 | 44.05 | 48.7 | 52.0 | 50.9 | 50.9 | 53.3 | 57.7 | 46.25 | 43.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松翰 | 97.59% | -18.0% | 14.0% | -47.0% | 37.0% | 74.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
| ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
| 本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
| 自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
