泓格 3577 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
62.5 (2.12%) 5張 (-84.99%) 63張 224張 236張季線下 ↘62.32 ↘64.32 ↘66.29 ↘67.09 ↗64.84 ↗60.95 8張 0.04倍	-5.3% -17.0% 24.5% 11.01% -26.47%		36.69 (-41.3%) 62.5	N/A 0.57	N/A N/A	6.40億 39.15億	8.8% 0.0%	工業電腦計算機系統業	2024-09-26 2024-07-11	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.76, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.1, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	50.0,N/A (14.98,29.35,43.72) 3.13,19.55 (1.54,1.77,2.0)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(22.92% 帶寬大) 月線斜率-0.94	大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖	69.07←70.51(-2.04%) 6.46←4.91(31.57%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線下		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.6%[112] (N/A) 0 (1.6%)		相對高點相對低點	96.0 (-34.9%) 22-12-13 45.3 (37.97%) 24-08-06	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	33.58 -20.27 5.57 1.07億(9月)	26.23 63.15 2.3 22個月新高 1.34億(8月)	最近漲停日近期最高股價	68.8 (24-10-18)	劵資比周轉率資增劵增劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖	4.32% 0% N/A N/A N/A 3.91%←4.7%(-16.81%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.64 22.02,9.65 up 63.1,61.2 -1.1	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-12%,-8%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	50.7 50.74,55.65 65.5,61.6 1.46	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.03 39.63,48.46 71.1,59.9 -1.84	投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.84% 2.54% 9.5% -5.53%	外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.72%←0.68%(5.88%)	9 (連3買) 180.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	1 20.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.12←0.06 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.06 (+100.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.52←2.35 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 2.52←2.17 (+16.13%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.31←0.07 (+7.23%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.02 (+16.13%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.51←5.81 (-5.16%) Q2←Q1 連3降 5.51←6.85 (-19.56%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.85←39.52 (+8.43%) Q2←Q1 連3升 42.85←41.26 (+3.85%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		469.05←453.99 (+8.43%) Q2←Q1 連2升 469.05←564.5 (-16.91%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.42←0.15 (+180.0%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.04 (+950.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.38←0.08 (+375.0%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.02 (+1800.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		56.37←48.25 Q2←Q1 連2升 56.37←49.87 Q2←Q2 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		12.24←3.19 Q2←Q1 第1升 12.24←0.81 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		10.74←4.12 Q2←Q1 第1升 10.74←1.12 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.13←0.76 Q2←Q1 第1升 2.13←0.19 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		1.67←0.63 Q2←Q1 第1升 1.67←0.18 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/08/07 黃斌鋒董事贈與 300張
公告	113/10/28 泓格第三季合併財報，預計11/5提報董事會
新聞	113/10/28 【公告】泓格董事會審議113年第三季合併財務報告召開日期 113/10/09 【公告】建達 2024年9月合併營收7.89億元年增10.24% 113/10/09 【公告】泓格 2024年9月合併營收1.07億元年增33.59% 113/10/09 《業績-電週邊》泓格9月營收為1.07億元，年增33.59% 113/09/27 《電週邊》泓格營運向上翻紅衝逾半年高價 113/09/27 泓格醫療級TPU開花結果，H1銷售大增1倍，明年進入發酵期 113/09/16 觀望心態濃台股早盤驚驚漲泓格、安碁等中小型股奮起 113/09/10 半導體客戶重啟拉貨動能，泓格8月業績跳增平歷史紀錄，後市展望轉佳 113/09/09 《業績-電週邊》泓格8月營收為1.34億元，年增26.24% 113/08/20 泓格科 3大主題展示節能解方 113/08/09 【公告】補正泓格112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】泓格 2024年7月合併營收8221.7萬元年增-11.39% 113/08/09 《業績-電週邊》泓格7月營收為0.82億元，年減11.39% 113/08/06 泓格營運回春，Q2獲利狂飆，旗下泓格生醫TPU醫材業務蓄勢待發 113/08/06 【公告】泓格於113年8月6日召開董事會通過之主要議案 113/07/29 【公告】泓格董事會審議113年第二季合併財務報告召開日期 113/07/09 《業績-電週邊》泓格6月營收為0.90億元，年增46.59% 113/07/09 【公告】泓格 2024年6月合併營收9042.7萬元年增46.59% 113/06/28 【公告】泓格副總經理辭任 113/06/14 【公告】泓格董事長決議除息基準日

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
泓格	-5.3% 63(-92.14%)	-7.13% 76(-93.46%)	-17.0% 224(-97.78%)	24.5% 236(-97.89%)	11.01% 185(-97.3%)	-26.47% 110(-95.47%)
加權指數	-1.6%	-1.01%	2.68%	5.46%	10.49%	38.24%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
62.5	61.57↗	62.32↘	64.32↘	66.29↘	67.09↘	67.49↘	64.84↗	60.95↗	57.35↗	57.34↗	57.08↗	62.85↘	66.16↘	67.56↘
乖離率	1.51%	0.29%	-2.83%	-5.72%	-6.84%	-7.39%	-3.61%	2.54%	8.98%	9.0%	9.5%	-0.56%	-5.53%	-7.49%
均線開始轉折價位	64.5	67.1	68.2	70.3	72.0	67.1	50.9	51.0	55.9	49.7	56.9	81.3	82.0	82.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
泓格	145.99%	-25.0%	-8.0%	35.0%	100.0%	-14.0%	3.0%
0050	79.4%	42.18%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.14%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	9.76	22.91	19.85	6.22	7.15
ROE	6.45	19.36	16.17	4.05	4.96
本業收入比	96.12	96.89	96.73	95.92	91.80
自由現金流量	0.09	-0.13	1.39	0.76	0.24
利息保障倍數	28.50	143.02	139.59	21.15	24.67