| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (-1.04%) 1661張 (-24.18%) 季線下 2370張 3690張 4105張 1661張 0.45倍 |
0.23% -4.58% -12.68% -20.04% -18.36% |
2.5~2.9 |
63.31 (48.28%) 42.7 |
N/A 0.65 |
1316 、Y! |
小型股 402.18億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-11-14 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 43.03↘ | 43.1↗ | 43.15↘ | 43.25↘ | 43.46↘ | 43.53↘ | 44.26↘ | 45.01↘ | 46.43↘ | 46.63↘ | 47.44↘ | 49.87↘ | 50.03↘ | 50.2↘ |
| 乖離率 | -0.77% | -0.93% | -1.04% | -1.27% | -1.75% | -1.91% | -3.52% | -5.13% | -8.03% | -8.43% | -9.99% | -14.38% | -14.65% | -14.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.65 | 42.6 | 43.0 | 44.1 | 44.75 | 43.1 | 46.0 | 48.9 | 52.6 | 52.3 | 53.4 | 49.65 | 52.3 | 49.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.24,15.93 (14.73,23.62,32.52) 2.31,18.48 (1.94,2.3,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.61←50.68(-1.07%) 20.5←20.05(0.45%), 1.71% 49.61←63.48(-13.87%) 20.5←9.47(11.03%), 104.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (2.96%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-36.55%) 23-06-21 28.6 (49.3%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.89 19.55 -1.82 38.79億(11月) 短突破長 | 1.25 27.1 -4.29 32.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 46.55 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.18% 16 0 0 8.18%←8.29%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.65(16.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.92 4.76,15.75 look 43.95,42.55 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -21%,0%,-9%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 2.5,3.33 look 45.2,42.5 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1316 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.43 1.11,3.55 look 46.95,39.5 -2.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.16%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←1.06%(-0.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -5.13% -9.99% -14.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←3.36%(-1.44%) | -446 (連3賣) 26.85% | 2年趨勢圖 | 1.92%←6.67%(-4.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.19% 7.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.31%(0.01%) | -55 (連2賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.57%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.58 (+51.72%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.39 (+125.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.39←88.02 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 86.39←99.79 (-13.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←6.22 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 4.29←5.94 (-13.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.34←162.18 (+0.72%) Q3←Q2 連2升 163.34←161.71 (+1.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.43←106.74 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 122.43←107.76 (+13.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.16←182.24 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 187.16←164.91 (+13.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.7 (-62.86%) Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.48 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.36←0.45 (-20.0%) Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←10.86 Q3←Q2 第1降 8.39←9.83 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←7.07 Q3←Q2 連3降 4.96←5.95 Q3←Q3 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←6.48 Q3←Q2 連2降 2.84←6.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←3.24 Q3←Q2 連2降 1.42←3.99 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.33 Q3←Q2 連2降 0.62←1.45 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/13 漢翔法人董事財團法人國防工業發展基金會改派代表人 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/11 軍演疑慮 雷虎跳空漲7% 帶動14檔軍工股抗跌上揚 113/12/09 【公告】漢翔 2024年11月合併營收38.79億元 年增23.89% 113/12/07 台灣無人機產業升空 漢翔馬萬鈞：挑對賽道打順風球 113/12/07 台灣拚無人機供應鏈基地 漢翔建構大平台推兩大任務 113/12/06 《航運股》NADCAP認證 漢翔：審核中、不影響交貨 113/12/06 【公告】漢翔澄清新聞媒體報導 113/11/27 漢翔響應節能減碳 拓展能源業務創造營收 113/11/18 《產業》台灣卓越無人機海外商機聯盟與波蘭簽署合作 113/11/15 漢翔職場共融 獲台中市府雙獎肯定 113/11/15 漢翔Q3及前三季獲利雙下滑，堅持年底交完18架高交機 113/11/14 《航運股》供應鏈斷鏈衝擊高教機生產 漢翔拚年底如期交機 113/11/14 航太供應鏈問題 漢翔執行新式高教機量產 進度落後 113/11/14 只剩1.5個月只交10架！漢翔高教機恐延後交機 喊話「不會放棄」 113/11/08 【公告】漢翔 2024年10月合併營收32.45億元 年增1.26% 113/11/08 【公告】漢翔代美國子公司總經理派任 113/11/08 《航運股》漢翔前3季每股盈餘1.72元 113/11/05 【公告】漢翔受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 氣象署「追風計畫」觀測康芮颱風 超級電腦演算強化預報準確 113/10/29 《產業》漢翔傳雇移工補人力 員工憂國防機密外洩、工會也反對 113/10/24 漢翔考慮進用外籍移工 強調保障業務機密安全 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 0.23% 2370(-29.93%) | -0.7% 3132(-46.97%) | -4.58% 3690(-54.98%) | -12.68% 4105(-59.54%) | -20.04% 4295(-61.33%) | -18.36% 8538(-80.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 72.62% | -20.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
