| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 (0.92%) 53張 (-16.27%) 季線旁 40張 41張 57張 53張 |
1.03% -1.1% 6.26% -5.29% -19.53% |
6.17 (-87.47%) 49.25 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
6.37億 31.37億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-21 2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 109.44,N/A (11.5,13.62,15.73) 2.8,17.59 (2.3,2.97,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 15.82←17.46(-9.39%) 41.93←40.84(2.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-45.16%) 22-02-14 45.2 (8.96%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.67 -12.43 -18.19 0.68億(9月) | -10.78 1.31 -19.05 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-10 49.8 (24-11-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 3.87%←3.95%(-2.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.14 71.05,49.49 49.3,47.9 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,1%,7%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 56.25,51.85 52.4,47.3 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.96 22.25,21.08 up 68.1,49.0 -0.84 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% 1.19% -1.87% -8.27% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←5.49%(-16.58%) | 9 (連6買) 16.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 1.29% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.68 (-8.58%) Q2←Q1 第1降 2.45←3.1 (-20.97%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.49 (-8.58%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.6 (-20.97%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.96 (-9.06%) Q2←Q1 連4降 5.42←8.23 (-34.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.63←48.42 (+12.83%) Q2←Q1 第1升 54.63←52.13 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.52←431.36 (+12.83%) Q2←Q1 第1降 382.52←457.61 (-16.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.9 (-36.67%) Q2←Q1 第1降 0.57←0.92 (-38.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.66 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.77 (-50.65%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.8←51.79 Q2←Q1 第1降 44.8←48.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.36←18.28 Q2←Q1 第1降 11.36←19.41 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.37←20.53 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 14.37←18.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←4.79 Q2←Q1 第1降 3.02←4.79 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←3.75 Q2←Q1 第1降 2.31←2.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/10/29 禾瑞亞第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% 113/06/05 【公告】禾瑞亞 2024年5月合併營收9491.9萬元 年增-7.95% 113/05/06 【公告】禾瑞亞 2024年4月合併營收8299.1萬元 年增-35.37% 113/04/03 【公告】禾瑞亞 2024年3月合併營收8845.1萬元 年增-39.97% 113/03/19 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/03/04 【公告】禾瑞亞 2024年2月合併營收4730.6萬元 年增-51.27% 113/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 113/02/02 【公告】禾瑞亞 2024年1月合併營收1.33億元 年增34.12% 113/01/03 【公告】禾瑞亞 2023年12月合併營收7862.6萬元 年增1.44% 112/12/05 【公告】禾瑞亞 2023年11月合併營收1.01億元 年增19.59% 112/11/07 【公告】禾瑞亞 2023年10月合併營收6440.5萬元 年增-34.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 1.03% 40(31.66%) | 2.5% 38(38.08%) | -1.1% 41(28.3%) | 6.26% 57(-8.17%) | -5.29% 81(-34.62%) | -19.53% 112(-52.91%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 | 48.75↗ | 48.51↗ | 48.61↗ | 48.6↘ | 48.74↘ | 48.99↘ | 48.85→ | 48.67↗ | 49.79↘ | 49.91↘ | 50.19↘ | 52.29↘ | 53.69↘ | 54.46↘ |
| 乖離率 | 1.03% | 1.53% | 1.32% | 1.34% | 1.05% | 0.53% | 0.82% | 1.19% | -1.08% | -1.32% | -1.87% | -5.81% | -8.27% | -9.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.15 | 48.75 | 48.05 | 49.7 | 49.8 | 50.4 | 49.65 | 46.35 | 53.0 | 53.2 | 52.0 | 61.1 | 61.2 | 61.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 55.03% | -19.0% | 12.0% | -27.0% | 27.0% | 21.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 | 22.59 |
| ROE | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 | 14.94 |
| 本業收入比 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 | 119.91 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 | 492.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
