| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (0.3%) 60張 (-49.22%) 季線下 97張 196張 182張 100張 0.51倍 |
-0.44% -10.46% 14.38% -0.29% 10.82% |
72.13 (113.4%) 33.8 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
5.30億 17.85億 |
16.37% 4.11% |
生物科技 |
2023-12-27 2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.46, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.23,N/A (23.75,32.55,41.36) 2.11,15.97 (1.68,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.97←36.95(8.17%) 13.29←15.2(-12.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 43.55 (-22.39%) 23-06-30 23.0 (46.96%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.75 31.21 9.55 0.82億(9月) | -8.27 -5.82 16.08 0.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 35.75 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 6 0 0 8.17%←9.06%(-9.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 10.81,16.61 look 34.35,33.4 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-1%,-1% 平,賣,買,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.4 57.27,63.03 35.2,32.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 52.28,62.1 39.55,32.9 -0.15 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.82% -2.06% -0.82% -0.73% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.2%(390.0%) | -45 75.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.2 (-5.45%) Q2←Q1 連2降 2.08←1.89 (+10.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.12 (-5.45%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.09 (+10.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.22 (-3.15%) Q2←Q1 連3降 2.15←2.4 (-10.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.92←101.19 (+11.59%) Q2←Q1 連3升 112.92←83.72 (+34.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.5←127.87 (+11.59%) Q2←Q1 第1升 144.5←168.35 (-14.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.35 (+62.86%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.25 (+128.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.16 (+168.75%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.14 (+207.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.67←25.95 Q2←Q1 第1升 33.67←24.87 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←5.52 Q2←Q1 第1升 11.02←4.52 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.74←8.05 Q2←Q1 第1升 13.74←6.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←2.12 Q2←Q1 第1升 3.38←1.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.29 Q2←Q1 第1升 2.0←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 陳逸成 董事 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/04 聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股減資0.075%，基準日11/4 113/11/04 聿新科董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】聿新科董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/11/04 【公告】聿新科董事會重要決議事項 113/10/24 【公告】聿新科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】聿新科 2024年8月合併營收6228.1萬元 年增-8.27% 113/09/02 【公告】聿新科董事辭任 113/08/06 【公告】聿新科 2024年7月合併營收6613.6萬元 年增2.54% 113/07/26 【公告】聿新科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】聿新科 2024年6月合併營收6128.5萬元 年增-9.24% 113/07/01 【公告】聿新科決議除息基準日 113/06/27 【公告】聿新科113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】聿新科 2024年5月合併營收8025.5萬元 年增15.53% 113/05/14 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會相關事宜案(新增討論事項(二)) 113/05/06 【公告】聿新科 2024年4月合併營收6603.4萬元 年增26.96% 113/04/30 【公告】聿新科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】聿新科 2024年3月合併營收7061.8萬元 年增0.67% 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】聿新科董事會決議召開113年股東常會 113/03/05 【公告】聿新科 2024年2月合併營收5488.5萬元 年增3.95% 113/02/06 【公告】聿新科 2024年1月合併營收9431.1萬元 年增173.79% 113/01/30 焦點股：聿新科受惠大健康需求，今年營運展望持續樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -0.44% 97(-38.39%) | -5.45% 104(-42.54%) | -10.46% 196(-69.39%) | 14.38% 182(-67.06%) | -0.29% 167(-64.22%) | 10.82% 182(-67.08%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 34.07↘ | 34.14↘ | 34.53↘ | 35.27↘ | 35.51↘ | 35.83↘ | 35.05↗ | 34.51↗ | 34.38→ | 34.33↗ | 34.08→ | 34.54↗ | 34.05↗ | 33.63↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -1.0% | -2.11% | -4.17% | -4.82% | -5.67% | -3.57% | -2.06% | -1.69% | -1.54% | -0.82% | -2.14% | -0.73% | 0.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 34.8 | 36.15 | 36.5 | 37.7 | 36.8 | 33.35 | 29.85 | 33.5 | 32.15 | 35.1 | 32.3 | 30.3 | 30.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聿新科 | -1.83% | 4.0% | 17.0% | 1.0% | 7.0% | -25.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.86 | 5.14 | 4.84 | -8.7 | -0.26 |
| ROE | 10.97 | 6.66 | 2.87 | -8.27 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.91 | 61.90 | 180.00 | 65.62 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 2.42 | -1.6 | -1.26 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 10.68 | 7.84 | 3.51 | -6.52 | 0.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
