| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (-1.39%) 95張 (+7.05%) 季線下 52張 59張 128張 95張 1.61倍 |
-3.41% -2.75% -5.35% -9.29% 1.07% |
3.69 (-73.92%) 14.15 |
N/A 0.28 |
756 N/A |
微型股 14.66億 |
20.87% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-11 2024-09-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 14.28↘ | 14.38↘ | 14.59↘ | 14.73↘ | 14.73↘ | 14.67→ | 14.84↘ | 14.95↘ | 14.99→ | 14.99↘ | 15.05↘ | 15.13→ | 14.95↗ | 14.82↗ |
| 乖離率 | -0.91% | -1.6% | -3.02% | -3.94% | -3.94% | -3.54% | -4.65% | -5.35% | -5.6% | -5.6% | -5.98% | -6.48% | -5.35% | -4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.65 | 14.9 | 14.85 | 14.55 | 14.35 | 15.1 | 14.95 | 15.0 | 15.35 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 13.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.47,N/A (14.0,19.56,25.12) 0.89,15.9 (0.78,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.29%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.84←73.21(-0.37%) 9.04←9.09(-0.05%), -0.8% 72.84←68.88(3.96%) 9.04←9.88(-0.84%), -3.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-14.24%) 24-10-01 12.2 (15.98%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.76 32.7 -12.56 0.48億(11月) | 16.0 -10.24 -12.42 0.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.2 (24-12-04) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -11 0 0 13.03%←13.0%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.85 4.55,10.94 look 14.25,14.05 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-3%,-1%,4% 買,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.71 2.08,16.25 look 14.25,13.7 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 756 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 32.86,49.38 14.85,13.8 -0.03 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -5.35% -5.98% -5.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.93%(-0.05%) | -12 (連9賣) 12.63% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.38%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.27% 1.18% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -4 4.21% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.18 (+22.03%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.37 (+5.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (+22.03%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.0 (+5.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.79 (-6.7%) Q3←Q2 第1降 1.67←1.98 (-15.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.2←45.26 (-13.39%) Q3←Q2 連2降 39.2←50.64 (-22.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.81←155.87 (-13.39%) Q3←Q2 第1降 117.81←154.14 (-23.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.2 (-170.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.42 (-133.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 -0.08←-0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.29←12.24 Q3←Q2 第1降 7.29←15.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.89←-4.03 Q3←Q2 第1降 -7.89←-0.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.34←17.99 Q3←Q2 連2降 -10.34←31.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.29 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←1.07 Q3←Q2 連2降 -0.75←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 謝玲玉 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/05 偉全 113年11月營收4782萬、年減13.76% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】偉全 2024年11月合併營收4782.2萬元 年增-13.76% 113/11/15 【公告】113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/07 【公告】偉全 2024年10月合併營收3603.5萬元 年增16% 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/09/11 《紡纖股》偉全：挑前瞻性客戶合作 下半年開發案穩定 113/09/02 【公告】偉全召開113年法人說明會 113/08/26 【公告】偉全現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】偉全 2024年7月合併營收6158.2萬元 年增19.81% 113/08/06 【公告】偉全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】偉全 2024年6月合併營收3298.9萬元 年增-41.12% 113/06/05 【公告】偉全 2024年5月合併營收4159.7萬元 年增-37.74% 113/05/31 【公告】偉全113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】偉全 2024年4月合併營收4328.4萬元 年增-5.97% 113/04/30 【公告】偉全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】偉全 2024年3月合併營收3500.4萬元 年增-25.06% 113/03/07 【公告】偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】偉全董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/03/06 【公告】偉全 2024年2月合併營收2914.4萬元 年增-43.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -3.41% 52(84.28%) | -5.03% 49(92.78%) | -2.75% 59(61.31%) | -5.35% 128(-25.39%) | -9.29% 143(-33.12%) | 1.07% 131(-26.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -1.77% | 1.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | -8.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 | -23.98 |
| ROE | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 | -14.83 |
| 本業收入比 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 | -9507.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
