| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 (0.35%) 72張 (-42.67%) 季線下 76張 126張 199張 72張 0.57倍 |
0.35% -6.82% -5.9% -8.89% 6.3% |
3.69 (-74.29%) 14.35 |
N/A 0.29 |
717 N/A |
微型股 14.82億 |
20.87% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-11 2024-09-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.26,N/A (14.0,19.56,25.12) 0.9,15.89 (0.78,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.35 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.36←73.18(0.18%) 9.08←9.11(-0.03%), -0.81% 73.36←69.01(4.35%) 9.08←9.88(-0.8%), -2.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-13.03%) 24-10-01 12.15 (18.11%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.0 -10.24 -12.42 0.36億(10月) 短跌破長 | -1.2 -4.88 -14.45 0.4億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.15 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -17 0 0 13.05%←13.13%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 9.09,10.89 look 14.55,14.3 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-2% 賣,平,買,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.57 4.44,18.91 look 14.55,14.25 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 40.28,59.9 14.85,13.8 0.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -5.16% -5.28% -3.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.35%(0.57%) | -10 (連2買轉賣) 13.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.41% 2.45% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.44←1.18 (+22.03%) Q3←Q2 連2升 1.44←1.37 (+5.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (+22.03%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.0 (+5.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.79 (-6.7%) Q3←Q2 第1降 1.67←1.98 (-15.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.2←45.26 (-13.39%) Q3←Q2 連2降 39.2←50.64 (-22.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.81←155.87 (-13.39%) Q3←Q2 第1降 117.81←154.14 (-23.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.2 (-170.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.42 (-133.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.09 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 -0.08←-0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.29←12.24 Q3←Q2 第1降 7.29←15.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.89←-4.03 Q3←Q2 第1降 -7.89←-0.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.34←17.99 Q3←Q2 連2降 -10.34←31.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.29 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←1.07 Q3←Q2 連2降 -0.75←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 謝玲玉 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/15 偉全第三季財報，預計11/13提報董事會(補公告) |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/07 【公告】偉全 2024年10月合併營收3603.5萬元 年增16% 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/09/11 《紡纖股》偉全：挑前瞻性客戶合作 下半年開發案穩定 113/09/02 【公告】偉全召開113年法人說明會 113/08/26 【公告】偉全現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】偉全 2024年7月合併營收6158.2萬元 年增19.81% 113/08/06 【公告】偉全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】偉全 2024年6月合併營收3298.9萬元 年增-41.12% 113/06/05 【公告】偉全 2024年5月合併營收4159.7萬元 年增-37.74% 113/05/31 【公告】偉全113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】偉全 2024年4月合併營收4328.4萬元 年增-5.97% 113/04/30 【公告】偉全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】偉全 2024年3月合併營收3500.4萬元 年增-25.06% 113/03/07 【公告】偉全董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】偉全董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/03/06 【公告】偉全 2024年2月合併營收2914.4萬元 年增-43.69% 113/02/05 【公告】偉全 2024年1月合併營收4718.1萬元 年增46.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | 0.35% 76(-5.64%) | -4.65% 76(-5.53%) | -6.82% 126(-42.99%) | -5.9% 199(-63.76%) | -8.89% 149(-51.74%) | 6.3% 129(-44.11%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 | 14.38↘ | 14.42↗ | 14.54↘ | 14.78↘ | 14.85↘ | 14.95↘ | 15.06→ | 15.13↘ | 15.12↘ | 15.12→ | 15.15↘ | 15.07↗ | 14.87↗ | 14.69↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.49% | -1.31% | -2.91% | -3.37% | -4.01% | -4.71% | -5.16% | -5.09% | -5.09% | -5.28% | -4.78% | -3.5% | -2.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.35 | 14.5 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.05 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.15 | 15.8 | 13.7 | 13.55 | 13.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -1.77% | 3.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | -8.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 | -23.98 |
| ROE | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 | -14.83 |
| 本業收入比 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 | 16.13 |
| 利息保障倍數 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 | -9507.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
