| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-1.43%) 124張 (+94.05%) 季線下 114張 110張 113張 124張 1.13倍 |
-3.83% -5.48% -2.82% -10.1% -8.31% |
31.11 (125.43%) 13.8 |
N/A 0.36 |
299 N/A |
微型股 14.30億 |
20.87% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-11 2024-09-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 14.06↘ | 14.08↗ | 14.2↘ | 14.29↘ | 14.27→ | 14.23→ | 14.46↘ | 14.87→ |
| 乖離率 | -1.85% | -1.99% | -2.82% | -3.43% | -3.29% | -3.02% | -4.56% | -7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.35 | 13.45 | 14.6 | 14.3 | 14.05 | 14.2 | 15.35 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,N/A (17.13,47.58,78.03) 0.87,16.09 (0.78,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.36←72.71(0.65%) 9.39←9.44(-0.05%), -0.75% 73.36←69.92(3.44%) 9.39←9.74(-0.35%), -1.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[113] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-16.36%) 24-10-01 12.2 (13.11%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.44 57.32 -24.68 0.25億(3月) | -45.37 -62.87 -22.95 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.05 (25-03-20) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 6 0 0 13.95%←12.96%(0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.48,58.91 41.08 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-2%,2%,5% 買,平,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.02,52.85 35.77 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 299 N/A | 月KD RSI MACD | 22.86,24.16 look 43.26 -0.16 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -3.02% -4.56% -7.2% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.53%(-0.04%) | -2 (連5賣) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.38%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.5% 2.18% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.18%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.24 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.44 (-15.28%) Q4←Q3 第1降 1.22←1.46 (-16.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.11 (-15.28%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.03 (-16.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.67 (-10.78%) Q4←Q3 連2降 1.49←1.79 (-16.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.49←39.2 (+21.15%) Q4←Q3 第1升 47.49←41.67 (+13.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.28←117.81 (+21.15%) Q4←Q3 第1升 120.28←128.06 (-6.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.14 (+264.29%) Q4←Q3 第1升 0.23←-0.23 (-200.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.08 (-212.5%) Q4←Q3 第1降 -0.25←0.07 (-457.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.98←7.29 Q4←Q3 連2降 1.98←8.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.87←-7.89 Q4←Q3 連2降 -16.87←-1.89 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.47←-10.34 Q4←Q3 第1升 19.47←-16.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←-0.9 Q4←Q3 第1升 1.43←-1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←-0.75 Q4←Q3 第1升 1.23←-1.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 謝玲玉 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 偉全 114年3月營收2504萬、年減28.45% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】偉全 2025年3月合併營收2504.6萬元 年增-28.45% 114/03/08 【公告】偉全 2025年2月合併營收1592萬元 年增-45.37% 114/03/07 【公告】偉全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】偉全董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配 114/02/27 【公告】偉全113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/07 【公告】偉全 2025年1月合併營收4288.7萬元 年增-9.1% 114/01/10 【公告】偉全董事會召開日期 114/01/03 【公告】偉全 2024年12月合併營收3787.7萬元 年增-36.52% 113/12/05 【公告】偉全 2024年11月合併營收4782.2萬元 年增-13.76% 113/11/15 【公告】113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/07 【公告】偉全 2024年10月合併營收3603.5萬元 年增16% 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 113/09/16 需求弱、產線稼動率仍低 偉全、台富朝高階產品結構調整 113/09/11 《紡纖股》偉全：挑前瞻性客戶合作 下半年開發案穩定 113/09/02 【公告】偉全召開113年法人說明會 113/08/26 【公告】偉全現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】偉全 2024年7月合併營收6158.2萬元 年增19.81% 113/08/06 【公告】偉全113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】偉全 2024年6月合併營收3298.9萬元 年增-41.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -3.83% 114(9.49%) | 2.6% 123(0.81%) | -5.48% 110(12.66%) | -2.82% 113(9.67%) | -10.1% 101(22.85%) | -8.31% 131(-5.16%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.05 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 |
| ROE | 4.07 | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 |
| 本業收入比 | -66.27 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 |
| 利息保障倍數 | 297.57 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
