偉全 1465 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.07	11.46	-0.4	0	-0.54	-0.01	0	0.67	-39.64	0.42	-26.32	0	0	7.22	-22.52	-0.04	0	0.58	-40.21	0.3	20.0	121.59	54.52
2022 (9)	0.96	0	0.15	-94.72	0.28	0	0	1.11	23.33	0.57	-52.89	0	0	9.31	-65.98	-0.02	0	0.97	0	0.25	13.64	78.69	0
2021 (8)	-1.94	0	2.84	0	-0.31	0	0	0.9	0	1.21	168.89	0	0	27.38	158.55	-0.31	0	-0.96	0	0.22	46.67	0.00	0
2020 (7)	-0.54	0	-5.94	0	-2.05	0.02	-99.84	-6.48	0	0.45	0.0	0	0	10.59	66.82	-0.17	0	-0.25	0	0.15	7.14	0.00	0
2019 (6)	0.05	-96.62	16.08	4366.67	-9.5	12.22	0	16.13	776.63	0.45	1400.0	0.01	-50.0	6.35	1374.61	-1.7	0	3.31	0	0.14	-62.16	1.45	-99.76
2018 (5)	1.48	52.58	0.36	-41.94	-0.67	-0.8	0	1.84	15.72	0.03	-91.89	0.02	100.0	0.43	-78.2	0.02	0	-0.13	0	0.37	0.0	616.67	300.52
2017 (4)	0.97	-66.89	0.62	0	-1.06	-0.01	0	1.59	-44.6	0.37	236.36	0.01	-85.71	1.97	250.9	-0.16	0	0.26	-64.86	0.37	-17.78	153.97	-37.47
2016 (3)	2.93	0	-0.06	0	-3.02	-0.01	0	2.87	0	0.11	57.14	0.07	133.33	0.56	85.28	0.96	2.13	0.74	-28.16	0.45	-10.0	246.22	0
2015 (2)	-0.19	0	-0.05	0	-1.44	0.02	0	-0.24	0	0.07	-46.15	0.03	-85.0	0.30	-36.97	0.94	2.17	1.03	-4.63	0.5	-7.41	-12.42	0
2014 (1)	0.47	-83.15	0.77	-40.31	-1.22	-0.05	0	1.24	-69.61	0.13	85.71	0.2	0	0.48	82.48	0.92	-14.81	1.08	3.85	0.54	-11.48	29.01	-82.63

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.01	-91.67	-97.83	-0.25	-167.57	48.98	-0.6	-200.0	41.75	0	0	0	-0.24	-148.98	-700.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.11	-120.0	0	-0.15	-171.43	-134.88	0.08	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
24Q2 (19)	0.12	-83.33	-68.42	0.37	148.68	408.33	0.6	200.0	20.0	0	0	100.0	0.49	1325.0	88.46	0.01	0.0	0.0	0	0	0.85	-5.93	43.22	-0.05	72.22	0	0.21	-44.74	-41.67	0.08	0.0	14.29	0	0	41.38	-73.56	-53.18
24Q1 (18)	0.72	1100.0	300.0	-0.76	-1420.0	-392.31	-0.6	-200.0	1.64	0	0	100.0	-0.04	-500.0	-109.09	0.01	-93.75	-75.0	0	0	0.90	-91.78	-70.5	-0.18	-500.0	-800.0	0.38	258.33	1800.0	0.08	0.0	14.29	0	0	156.52	0	-21.74
23Q4 (17)	0.06	-86.96	116.67	-0.05	89.8	-105.75	0.6	158.25	0.0	0	0	-100.0	0.01	133.33	-98.04	0.16	-23.81	33.33	0	0	10.96	-28.51	81.74	-0.03	0	-175.0	-0.24	-155.81	-71.43	0.08	0.0	14.29	0	0	0.00	-100.0	0
23Q3 (16)	0.46	21.05	-40.26	-0.49	-308.33	-36.11	-1.03	-306.0	-232.26	0	100.0	-100.0	-0.03	-111.54	-107.32	0.21	2000.0	600.0	0	0	15.33	2490.51	737.96	0	0	-100.0	0.43	19.44	-30.65	0.08	14.29	33.33	0	0	90.20	2.06	-20.35
23Q2 (15)	0.38	111.11	-19.15	-0.12	-146.15	-250.0	0.5	181.97	0	-0.01	0.0	0.0	0.26	-40.91	-52.73	0.01	-75.0	-97.5	0	0	0.59	-80.62	-98.25	0	100.0	-100.0	0.36	1700.0	9.09	0.07	0.0	16.67	0	0	88.37	-55.81	-26.67
23Q1 (14)	0.18	150.0	100.0	0.26	-70.11	159.09	-0.61	-201.67	-6000.0	-0.01	-200.0	0.0	0.44	-13.73	225.71	0.04	-66.67	100.0	0	0	3.05	-49.36	98.47	-0.02	-150.0	75.0	0.02	114.29	-87.5	0.07	0.0	16.67	0	0	200.00	0	388.89
22Q4 (13)	-0.36	-146.75	-376.92	0.87	341.67	293.33	0.6	293.55	0	0.01	0.0	0	0.51	24.39	259.38	0.12	300.0	300.0	0	0	6.03	229.65	225.63	0.04	300.0	300.0	-0.14	-122.58	-75.0	0.07	16.67	16.67	0	0	0.00	-100.0	0
22Q3 (12)	0.77	63.83	146.95	-0.36	-550.0	-118.75	-0.31	0	3.12	0.01	200.0	0.0	0.41	-25.45	46.43	0.03	-92.5	200.0	0	0	1.83	-94.6	110.37	0.01	0.0	120.0	0.62	87.88	200.0	0.06	0.0	0.0	0	0	113.24	-6.04	0
22Q2 (11)	0.47	422.22	178.33	0.08	118.18	-94.2	0	100.0	-100.0	-0.01	0.0	0.0	0.55	257.14	-29.49	0.4	1900.0	-37.5	0	0	33.90	2103.39	-51.8	0.01	112.5	112.5	0.33	106.25	294.12	0.06	0.0	20.0	0	0	120.51	194.59	0
22Q1 (10)	0.09	-30.77	-47.06	-0.44	2.22	-4300.0	-0.01	0	0	-0.01	0	0.0	-0.35	-9.38	-318.75	0.02	-33.33	-96.15	0	0	1.54	-16.92	-97.84	-0.08	-300.0	50.0	0.16	300.0	277.78	0.06	0.0	20.0	0	0	40.91	0	0
21Q4 (9)	0.13	107.93	425.0	-0.45	-123.44	-4400.0	0	100.0	0	0	-100.0	0	-0.32	-214.29	-540.0	0.03	200.0	-89.66	0	0	1.85	112.96	-92.66	-0.02	60.0	-150.0	-0.08	87.1	0	0.06	0.0	50.0	0	0	0.00	0	100.0
21Q3 (8)	-1.64	-173.33	-112.99	1.92	39.13	127.87	-0.32	-3300.0	82.7	0.01	200.0	-50.0	0.28	-64.1	103.66	0.01	-98.44	-93.33	0	0	0.87	-98.76	-94.72	-0.05	37.5	16.67	-0.62	-264.71	-287.5	0.06	20.0	50.0	0	0	0.00	0	0
21Q2 (7)	-0.6	-452.94	-372.73	1.38	13900.0	-74.25	0.01	0	102.0	-0.01	0.0	-200.0	0.78	387.5	-86.02	0.64	23.08	0	0	0	70.33	-1.27	0	-0.08	50.0	-100.0	-0.17	-88.89	-88.89	0.05	0.0	25.0	0	0	0.00	0	0
21Q1 (6)	0.17	525.0	325.0	-0.01	0.0	99.77	0	0	-100.0	-0.01	0	0	0.16	420.0	103.67	0.52	79.31	0	0	0	71.23	182.48	0	-0.16	-500.0	-45.45	-0.09	0	0	0.05	25.0	25.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
20Q4 (5)	-0.04	94.81	-102.56	-0.01	99.85	-100.76	0	100.0	100.0	0	-100.0	-100.0	-0.05	99.35	-101.74	0.29	93.33	0	0	0	25.22	52.99	0	0.04	166.67	113.79	0	100.0	100.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-100.00	0	0
20Q3 (4)	-0.77	-450.0	0.0	-6.89	-228.54	0.0	-1.85	-270.0	0.0	0.02	100.0	0.0	-7.66	-237.28	0.0	0.15	0	0.0	0	0.0	16.48	0	0.0	-0.06	-50.0	0.0	-0.16	-77.78	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.22	450.0	0.0	5.36	221.82	0.0	-0.5	-261.29	0.0	0.01	0	0.0	5.58	227.98	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.04	63.64	0.0	-0.09	0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
20Q1 (2)	0.04	-97.44	0.0	-4.4	-435.88	0.0	0.31	118.56	0.0	0	-100.0	0.0	-4.36	-251.92	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.11	62.07	0.0	0	100.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	100.00	0	0.0
19Q4 (1)	1.56	0.0	0.0	1.31	0.0	0.0	-1.67	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	2.87	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.54	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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