| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (0.0%) 58張 (-18.64%) 季線旁 112張 205張 155張 58張 0.28倍 |
1.97% 5.23% -4.49% -25.97% -2.43% |
7.14 (-60.52%) 18.1 |
N/A 0.65 |
1411 N/A |
微型股 7.24億 |
13.82% 0.0% |
煤 |
2024-12-17 2024-11-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.17↗ | 18.13↗ | 17.92↗ | 17.86↗ | 17.84↗ | 17.65↗ | 18.21→ | 18.37↘ | 19.2↘ | 19.33↘ | 20.0↘ | 19.93↗ | 19.6→ | 19.46↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.17% | 1.0% | 1.34% | 1.46% | 2.55% | -0.6% | -1.47% | -5.73% | -6.36% | -9.5% | -9.18% | -7.65% | -6.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 17.75 | 17.95 | 17.7 | 17.2 | 17.05 | 18.45 | 18.95 | 22.35 | 23.75 | 24.45 | 17.6 | 18.55 | 17.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.7,N/A (21.12,30.97,40.82) 1.51,11.99 (1.32,1.71,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.42←47.34(-0.92%) 19.17←20.63(-1.46%), 2.46% 46.42←50.29(-3.87%) 19.17←18.92(0.25%), 50.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.31 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-46.45%) 22-04-06 15.95 (13.48%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -100.0 0.0 -26.94 0.0億(11月) | -100.0 -100.0 -18.63 0.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 19.45 (24-12-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% -7 0 0 12.02%←11.78%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.85 34.15,37.4 18.7,18.05 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,4%,-1%,-5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 34.41,30.82 19.55,18.05 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1411 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 14.18,19.54 look 20.5,15.95 -0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% -1.47% -9.5% -7.65% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.42%(-0.63%) | -12 (連4賣) 20.69% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.62%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.56% 10.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←2.52 (-79.76%) Q3←Q2 連2降 0.51←2.1 (-75.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.1 (-79.76%) Q3←Q2 第1降 -0.19←0.05 (-75.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 564.81←120.25 (+369.7%) Q3←Q2 連2升 564.81←59.55 (+848.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+369.7%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←0.27 (-240.74%) Q3←Q2 連2降 -0.38←0.22 (-272.73%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.18 (-311.11%) Q3←Q2 第1降 -0.38←0.1 (-480.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.15←5.57 Q3←Q2 第1降 5.15←4.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.97←3.8 Q3←Q2 第1降 -36.97←2.61 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.13←4.17 Q3←Q2 連2降 -29.13←4.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.12←2.23 Q3←Q2 連2降 -3.12←1.89 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.08←2.19 Q3←Q2 連2降 -3.08←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 謝縈俞 代表(董事) 洽特定人 1,400張 |
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| 公告 | 113/12/16 川飛12/17參加國票證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】川飛受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】川飛 2024年11月合併營收萬元 年增-100% 113/11/12 【公告】川飛董事會決議事項 113/11/08 【公告】川飛 2024年10月合併營收萬元 年增-100% 113/11/04 【公告】川飛審議113年第3季財務報告之董事會召開日期為113年11月12日 113/10/17 【公告】川飛董事會決議113年除權基準日相關事宜 113/10/09 【公告】川飛 2024年9月合併營收392.9萬元 年增-95.9% 113/08/09 【公告】川飛 2024年7月合併營收4273.5萬元 年增-20.84% 113/07/23 【公告】川飛審議113年第2季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】川飛 2024年6月合併營收8511.1萬元 年增112.06% 113/06/07 【公告】川飛113年股東常會補選獨立董事 113/06/07 【公告】川飛113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】川飛 2024年5月合併營收9075.9萬元 年增999999.99% 113/05/24 【公告】川飛係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/10 【公告】川飛 2024年4月合併營收7658.1萬元 年增999999.99% 113/04/25 【公告】川飛董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/25 【公告】川飛董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/04/25 【公告】補充川飛113年股東常會事宜（增列報告及討論事項） 113/04/17 【公告】川飛審議113年第1季財務報告之董事會召開日期 113/04/12 【公告】川飛 2024年3月合併營收1.19億元 年增999999.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川飛 | 1.97% 112(-47.78%) | 0.84% 123(-52.51%) | 5.23% 205(-71.45%) | -4.49% 155(-62.15%) | -25.97% 240(-75.58%) | -2.43% 395(-85.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川飛 | 18.73% | -3.0% | -6.0% | -16.0% | -11.0% | 68.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.9 | 3.9 | 3.71 | 3.46 | 2.04 |
| ROE | 2.93 | 10.71 | 14.26 | 7.27 | 3.55 |
| 本業收入比 | 147.06 | 98.33 | 63.77 | 96.55 | 107.69 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 2.5 | -1.35 | -0.14 | 0.72 |
| 利息保障倍數 | 76.35 | 279.47 | 340.18 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
