| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 (1.24%) 3085張 (+42.65%) 季線上 2426張 1548張 1497張 3085張 1.99倍 |
2.99% 9.18% -4.25% -20.34% -17.22% |
41.12 (25.76%) 32.7 |
N/A 0.59 |
411 |
微型股 132.08億 |
21.38% 28.73% |
機械零組件 |
2024-09-16 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.7 | 32.21↗ | 31.63↗ | 30.95↗ | 30.71↗ | 31.07→ | 31.7↘ | 34.78↘ | 39.64↘ |
| 乖離率 | 1.52% | 3.38% | 5.65% | 6.48% | 5.25% | 3.15% | -5.98% | -17.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 30.85 | 29.95 | 30.5 | 33.1 | 34.15 | 41.05 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.79,N/A (7.53,11.21,14.88) 0.87,37.59 (0.86,1.02,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.99%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.63←65.26(-0.63%) 9.91←9.9(0.01%), 0.69% 64.63←76.32(-11.69%) 9.91←5.2(4.71%), 62.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (7.79%[113]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-43.91%) 24-05-07 26.65 (22.7%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.57 -2.87 -20.57 10.68億(1月) | -58.14 6.1 2.7 11.0億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 33.2 (25-02-21) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.76% -28 0 0 7.49%←6.85%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,83.04 65.86 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-21%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,37.97 42.63 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 | 月KD RSI MACD | 12.03,5.34 up 44.4 -1.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.38%(-0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.65% 3.15% -5.98% -17.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.34%←13.59%(-1.25%) | -1052 (連5賣) 34.1% | 2年趨勢圖 | 12.34%←11.6%(0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.24% 7.51% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 40 (連2買) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.12%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.58←34.96 (-1.09%) Q3←Q2 連2降 34.58←48.46 (-28.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.16←67.31 (-49.25%) Q3←Q2 第1降 34.16←54.49 (-37.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←11.62 (-49.25%) Q3←Q2 第1降 1.2←6.57 (-37.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 196.5←198.62 (-1.07%) Q3←Q2 連3降 196.5←221.62 (-11.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.3←46.27 (+86.51%) Q3←Q2 第1升 86.3←60.54 (+42.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 674.1←391.78 (+86.51%) Q3←Q2 第1升 674.1←491.69 (+37.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←2.29 (-96.51%) Q3←Q2 第1降 0.08←1.02 (-92.16%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←2.28 (-90.79%) Q3←Q2 第1降 0.21←1.12 (-81.25%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.92←27.91 Q3←Q2 第1降 21.92←23.77 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.52←17.26 Q3←Q2 第1降 3.52←12.05 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.65←15.54 Q3←Q2 第1降 1.65←9.95 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.3←5.8 Q3←Q2 第1降 0.3←3.25 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←2.09 Q3←Q2 第1降 0.25←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/17 林廷芳 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/18 2/17上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/02/11 勤美北中新案連發 今年營運火燙 114/02/11 勤美台中百億新案「勤美之真」 預計今年首季進場 114/02/10 【公告】勤美 2025年1月合併營收10.68億元 年增-20.58% 114/01/10 【公告】勤美 2024年12月合併營收11億元 年增-58.14% 113/12/10 日本建築大師隈研吾打造台灣首座美術館「勤美術館」盛大開幕 113/12/10 【公告】勤美 2024年11月合併營收10.36億元 年增1.37% 113/12/09 【公告】勤美代重要子公司璞真建設(股)公司董事會通過與關係人簽訂台中二期案建築工程承攬合約 113/12/09 【公告】勤美代重要子公司璞真建設(股)公司董事會通過與關係人簽訂至善路案建築工程承攬合約 113/12/04 勤美草悟聖誕村 光影璀璨 113/11/20 勤美集團榮獲2024 TCSA創意溝通領袖獎 台中草悟道街區經營創新再獲肯定 113/11/13 勤美前9月獲利 勝去年全年 113/11/13 勤美前三季EPS 3.66元 創同期新高 賺贏去年全年 113/11/13 《電機股》勤美前三季每股盈餘3.66元 113/11/08 【公告】勤美 2024年10月合併營收9.44億元 年增-7.37% 113/10/30 【公告】勤美代重要子公司全國大飯店股份有限公司以盈餘及資本公積發放現金股利事宜 113/10/30 【公告】勤美代重要子公司全國大飯店股份有限公司辦理發放現金股利暨以資本公積發放現金相關事宜 113/10/23 《產業》勤美開發草悟道 再加碼百億 113/10/23 勤美開發草悟道 再加碼百億 113/10/23 中臺灣首間國際五星級奢華酒店 臺中勤美洲際酒店盛大揭幕 113/10/19 《電機股》勤美第四季雙喜臨門 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤美 | 2.99% 2426(27.15%) | 6.0% 1833(68.3%) | 9.18% 1548(99.25%) | -4.25% 1497(106.03%) | -20.34% 1655(86.4%) | -17.22% 3412(-9.58%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.71 | 7.18 | 9.87 | 9.89 | 7.51 |
| ROE | 7.73 | 5.92 | 10.29 | 4.99 | 4.05 |
| 本業收入比 | 105.36 | 106.17 | 103.03 | 134.09 | 116.55 |
| 自由現金流量 | 20.47 | -3.92 | -3.68 | 11.58 | -17.45 |
| 利息保障倍數 | 4.93 | 4.60 | 7.99 | 4.52 | 4.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
