| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (-4.19%) 555張 (+4.2%) 475張 1066張 1795張 季線下 ↘29.96 ↘30.26 ↘30.58 ↘31.07 ↗31.92 ↗30.78 677張 0.64倍 |
-6.09% -16.76% 13.97% 24.67% 37.26% |
2.61 (-90.86%) 28.55 |
3.62 (-87.32%) 1.6 (-94.4%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
5.15億 15.35億 |
7.81% 0.0% |
手持工具 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 135.95,N/A (7.55,12.33,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-19 (9.76%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (N/A) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 49.1 (-41.85%) 24-04-09 15.05 (89.7%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -26 0 0 25.79%←34.74%(-25.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 173.19 -24.61 51.57 0.79億(6月) | 332.02 36.81 34.51 歷年新高 1.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-18 31.75 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-7%,-16% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.0 9.64,12.51 look 29.3,28.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.14 29.79,31.15 29.45,28.45 -0.55 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.47 33.6,41.76 N/A,28.45 0.94 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←3.4%(50.88%) | -114 (連2賣) 20.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,18.17 (0.87,1.13,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.11% -7.24% -3.06% 14.57% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.88←56.97(-14.2%) 17.87←11.2(59.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.87 (+10.34%) Q1←Q4 連2升 0.96←1.37 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.03 (+10.34%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.17 (-29.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.28 (+4.82%) Q1←Q4 第1升 2.39←2.49 (-4.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.53←65.18 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 67.53←86.81 (-22.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 281.35←322.52 (+3.61%) Q1←Q4 連2降 281.35←227.29 (+23.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.02 (+600.0%) Q1←Q4 連2升 0.14←0.27 (-48.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.04 (-200.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.27 (-114.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.36←26.27 Q1←Q4 第1降 21.36←25.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←2.93 Q1←Q4 第1降 0.22←12.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←1.34 Q1←Q4 連2升 7.7←10.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←0.13 Q1←Q4 連2升 0.81←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.12 Q1←Q4 連2升 0.72←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/12 吳慧彤 董事 贈與 117張 112/09/12 吳慧彤之配偶 關係人配偶 贈與 117張 |
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| 公告 | 113/07/10 力肯 113年6月營收7927萬、年增173.20% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】力肯 2024年6月合併營收7927.4萬元 年增173.2% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/06/15 《電機股》力肯改選 公司派拿2董事、3獨董 113/06/14 【公告】力肯訂定除息基準日 113/06/14 【公告】力肯113年股東常會董事全面改選當選名單 113/06/14 【公告】力肯113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】力肯新任法人董事指派之代表人 113/06/11 營收速報 - 力肯(1570)5月營收1.05億元年增率高達332.03％ 113/06/11 【公告】力肯 2024年5月合併營收1.05億元 年增332.03% 113/06/11 【公告】力肯收獲智慧財產及商業法院裁定 113/05/10 【公告】力肯 2024年4月合併營收7685.7萬元 年增67.7% 113/05/06 【公告】力肯113年第1季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 113/05/03 【公告】力肯董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/04/17 《熱門族群》協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/17 《國際經濟》瑞銀估Fed利率明年升至6.5％ 113/04/16 協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/16 【公告】力肯有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/03 【公告】力肯 2024年3月合併營收3466.6萬元 年增-44.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | -6.09% 475(16.71%) | -6.7% 641(-13.46%) | -16.76% 1066(-47.97%) | 13.97% 1795(-69.09%) | 24.67% 1389(-60.07%) | 37.26% 748(-25.81%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 29.58↘ | 29.96↘ | 30.26↘ | 30.58↘ | 31.07↘ | 32.23↘ | 31.92↗ | 30.78↗ | 30.56↗ | 30.35↗ | 29.45↗ | 25.86↗ | 24.92↗ | 24.38↗ |
| 乖離率 | -3.48% | -4.71% | -5.65% | -6.64% | -8.11% | -11.42% | -10.56% | -7.24% | -6.58% | -5.93% | -3.06% | 10.4% | 14.57% | 17.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.4 | 30.5 | 30.95 | 34.3 | 37.25 | 36.05 | 28.65 | 25.35 | 25.05 | 25.25 | 23.25 | 19.6 | 20.55 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力肯 | 73.06% | 40.0% | 27.0% | -26.0% | 76.0% | -6.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.4 | 16.29 | 15.31 | 11.63 | 14.28 |
| ROE | 2.06 | 12.16 | 16.41 | 6.22 | 9.76 |
| 本業收入比 | 34.62 | 74.82 | 61.99 | 106.56 | 94.68 |
| 自由現金流量 | N/A | 0.78 | 0.7 | 0.13 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 106.51 | 620.65 | 615.46 | 813.21 | 1321.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
