力肯 1570 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2024 (10)	1.12	19.15	-0.3	0	-0.55	-0.08	0	0.82	0	0.02	0.0	0	0.27	-46.03	1.16	1188.89	1.16	510.53	0.13	0.0	0	0	86.82	-70.44
2023 (9)	0.94	30.56	-0.94	0	-0.56	0.01	0.0	0	0	0.02	-77.78	0	0.51	-63.85	0.09	-91.35	0.19	-82.41	0.13	-13.33	0	0	293.75	401.82
2022 (8)	0.72	148.28	0.05	-87.8	-0.55	0.01	0	0.77	10.0	0.09	350.0	0	1.40	385.1	1.04	-1.89	1.08	-20.0	0.15	-6.25	0	0	58.54	204.79
2021 (7)	0.29	38.1	0.41	0	-0.45	-0.1	0	0.7	438.46	0.02	-71.43	0.13	0.29	-77.01	1.06	63.08	1.35	181.25	0.16	-11.11	0	0	19.21	-39.64
2020 (6)	0.21	-57.14	-0.08	0	-0.43	0.36	1700.0	0.13	-67.5	0.07	-22.22	0	1.26	-12.29	0.65	-26.97	0.48	-34.25	0.18	-14.29	0	0	31.82	-38.96
2019 (5)	0.49	8.89	-0.09	0	-0.43	0.02	0	0.4	48.15	0.09	-50.0	0	1.44	-48.8	0.89	-2.2	0.73	-13.1	0.21	0.0	0	0	52.13	21.63
2018 (4)	0.45	-71.15	-0.18	0	-0.41	-0.12	0	0.27	-34.15	0.18	-10.0	0	2.80	13.13	0.91	-15.74	0.84	10.53	0.21	-8.7	0	0	42.86	-72.53
2017 (3)	1.56	345.71	-1.15	0	-0.26	-0.11	0	0.41	-56.84	0.2	100.0	0	2.48	80.67	1.08	36.71	0.76	18.75	0.23	-14.81	0.01	0.0	156.00	310.06
2016 (2)	0.35	-77.27	0.6	0	-0.26	0.35	0	0.95	295.83	0.1	-72.22	0	1.37	-73.21	0.79	-15.05	0.64	-25.58	0.27	35.0	0.01	0.0	38.04	-73.57
2015 (1)	1.54	46.67	-1.3	0	0	-0.03	0	0.24	-11.11	0.36	56.52	0	5.12	20.45	0.93	66.07	0.86	11.69	0.2	11.11	0.01	0.0	143.93	31.59

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q4 (20)	0.32	-61.9	128.57	-0.54	-437.5	-92.86	-0.01	98.11	50.0	-0.07	-240.0	-275.0	-0.22	-122.0	-57.14	0.01	0	0.0	0	0	0	0.65	0	-43.14	0.16	-68.63	433.33	0.26	-29.73	2500.0	0.03	0.0	0.0	0	0	110.34	-47.45	-68.47
24Q3 (19)	0.84	660.0	663.64	0.16	220.0	300.0	-0.53	-5200.0	-3.92	0.05	600.0	150.0	1.0	1100.0	566.67	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.51	4.08	737.5	0.37	-19.57	0	0.03	0.0	0.0	0	0	210.00	786.0	-42.73
24Q2 (18)	-0.15	-236.36	-134.88	0.05	66.67	110.64	-0.01	0.0	50.0	-0.01	75.0	0	-0.1	-171.43	-150.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.49	0	2550.0	0.46	557.14	1433.33	0.03	0.0	0.0	0	0	-30.61	-127.83	-104.27
24Q1 (17)	0.11	-21.43	-59.26	0.03	110.71	112.5	-0.01	50.0	0	-0.04	-200.0	20.0	0.14	200.0	366.67	0.01	0.0	0	0	0	0	1.04	-9.38	0	0	-100.0	-100.0	0.07	600.0	-50.0	0.03	0.0	0.0	0	0	110.00	-68.57	-30.74
23Q4 (16)	0.14	27.27	117.28	-0.28	-800.0	-132.56	-0.02	96.08	0.0	0.04	100.0	-63.64	-0.14	-193.33	-380.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	1.15	-19.54	-2.3	0.03	137.5	-88.89	0.01	0	-95.24	0.03	0.0	0.0	0	0	350.00	-4.55	203.7
23Q3 (15)	0.11	-74.42	-83.08	0.04	108.51	500.0	-0.51	-2450.0	1.92	0.02	0	133.33	0.15	475.0	-76.56	0.01	0.0	0.0	0	0	0	1.43	41.43	108.57	-0.08	-300.0	-133.33	0	-100.0	-100.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	366.67	-48.84	108.72
23Q2 (14)	0.43	59.26	530.0	-0.47	-95.83	-74.07	-0.02	0	-100.0	0	100.0	-100.0	-0.04	-233.33	89.19	0.01	0	0.0	0	0	0	1.01	0	67.68	-0.02	-111.76	-107.14	0.03	-78.57	-88.89	0.03	0.0	-25.0	0	0	716.67	351.23	2321.67
23Q1 (13)	0.27	133.33	-72.45	-0.24	-127.91	55.56	0	100.0	100.0	-0.05	-145.45	0.0	0.03	-40.0	-93.18	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.17	-37.04	-34.62	0.14	-33.33	-50.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	158.82	147.06	-48.14
22Q4 (12)	-0.81	-224.62	-424.0	0.86	8700.0	8700.0	-0.02	96.15	0.0	0.11	283.33	0	0.05	-92.19	-79.17	0.02	100.0	100.0	0	0	-100.0	1.18	71.76	123.53	0.27	12.5	-20.59	0.21	-36.36	-25.0	0.03	-25.0	-25.0	0	0	-337.50	-292.12	-532.0
22Q3 (11)	0.65	750.0	66.67	-0.01	96.3	0.0	-0.52	-5100.0	-23.81	-0.06	-700.0	-400.0	0.64	272.97	68.42	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.68	13.7	28.08	0.24	-14.29	-20.0	0.33	22.22	32.0	0.04	0.0	-20.0	0	0	175.68	644.59	35.14
22Q2 (10)	-0.1	-110.2	76.74	-0.27	50.0	-162.79	-0.01	0.0	0.0	0.01	120.0	102.33	-0.37	-184.09	0	0.01	-75.0	0	0	0	0	0.60	-76.05	0	0.28	7.69	27.27	0.27	-3.57	-58.46	0.04	0.0	0.0	0	0	-32.26	-110.53	48.24
22Q1 (9)	0.98	292.0	1125.0	-0.54	-5300.0	-5300.0	-0.01	50.0	0.0	-0.05	0	-115.62	0.44	83.33	528.57	0.04	300.0	300.0	0	-100.0	0	2.52	377.99	310.06	0.26	-23.53	30.0	0.28	0.0	64.71	0.04	0.0	0.0	0	0	306.25	292.0	703.91
21Q4 (8)	0.25	-35.9	1350.0	-0.01	0.0	0.0	-0.02	95.24	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.24	-36.84	900.0	0.01	0.0	0.0	0.13	0	0	0.53	-1.58	-23.68	0.34	13.33	78.95	0.28	12.0	115.38	0.04	-20.0	0.0	0	0	78.12	-39.9	764.06
21Q3 (7)	0.39	190.7	143.75	-0.01	-102.33	66.67	-0.42	-4100.0	0.0	0.02	104.65	100.0	0.38	0	192.31	0.01	0	-50.0	0	0	0	0.53	0	-62.3	0.3	36.36	233.33	0.25	-61.54	316.67	0.05	25.0	0.0	0	0	130.00	308.6	-10.62
21Q2 (6)	-0.43	-637.5	-207.14	0.43	4400.0	1533.33	-0.01	0.0	0.0	-0.43	-234.38	-760.0	0	-100.0	100.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.22	10.0	22.22	0.65	282.35	490.91	0.04	0.0	-20.0	0	0	-62.32	-263.59	28.78
21Q1 (5)	0.08	500.0	-61.9	-0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.32	-5.88	3300.0	0.07	333.33	-65.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.61	-11.04	-62.58	0.2	5.26	5.26	0.17	30.77	-5.56	0.04	0.0	-20.0	0	0	38.10	423.81	-58.28
20Q4 (4)	-0.02	-112.5	0.0	-0.01	66.67	0.0	-0.01	97.62	0.0	0.34	3300.0	0.0	-0.03	-123.08	0.0	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.0	0.69	-51.38	0.0	0.19	111.11	0.0	0.13	116.67	0.0	0.04	-20.0	0.0	0	0.0	-11.76	-108.09	0.0
20Q3 (3)	0.16	214.29	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.42	-4100.0	0.0	0.01	120.0	0.0	0.13	176.47	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	1.42	4.26	0.0	0.09	-50.0	0.0	0.06	-45.45	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	145.45	266.23	0.0
20Q2 (2)	-0.14	-166.67	0.0	-0.03	-200.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.05	-400.0	0.0	-0.17	-185.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	1.36	-17.01	0.0	0.18	-5.26	0.0	0.11	-38.89	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	-87.50	-195.83	0.0
20Q1 (1)	0.21	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.64	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	91.30	0.0	0.0

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