| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.68 (0.12%) 2110張 (-29.07%) 季線上 2114張 2387張 1508張 2110張 0.88倍 |
2.24% 0.93% 11.0% 1.76% -1.92% |
12.75 (46.89%) 8.68 |
N/A 0.53 |
275 N/A |
微型股 88.26億 |
10.44% 20.16% |
化學工業 |
2025-03-20 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.68 | 8.61↗ | 8.34↗ | 8.38↗ | 8.42↗ | 8.37↗ | 8.29↗ | 8.28↗ | 8.86→ |
| 乖離率 | 0.81% | 4.08% | 3.58% | 3.09% | 3.7% | 4.7% | 4.83% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.27 | 7.74 | 8.58 | 8.37 | 8.07 | 7.7 | 8.57 | 8.81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,N/A (17.31,30.87,44.42) 0.7,12.39 (0.61,0.78,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.74% 帶寬大) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.03←58.92(1.11%) 9.24←9.49(-0.25%), 2.46% 60.03←59.41(0.62%) 9.24←9.99(-0.75%), 10.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[113] (N/A) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 10.7 (-18.88%) 24-07-08 7.24 (19.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.89 21.68 13.58 19.58億(3月) | 45.89 -3.41 16.58 16.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.74 (25-03-27) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.21% -134 0 0 1.82%←2.55%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.64,95.92 58.91 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 47%,40%,34%,29% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.0,81.33 55.18 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 275 N/A | 月KD RSI MACD | 41.62,30.54 48.47 -0.05 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% 4.7% 4.83% -2.03% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.96%←16.97%(-0.01%) | 35 (連5買) 1.66% | 2年趨勢圖 | 16.96%←18.18%(-1.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.07% 4.8% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 81 (連2賣轉買) 3.84% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.81←4.31 (-34.8%) Q4←Q3 第1降 2.81←2.99 (-6.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.31←50.99 (+18.28%) Q4←Q3 連3升 60.31←51.81 (+16.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.48←1.72 (+18.28%) Q4←Q3 連2升 2.48←2.4 (+16.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.58←23.68 (+12.25%) Q4←Q3 第1升 26.58←22.44 (+18.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.45←52.57 (-13.54%) Q4←Q3 連3降 45.45←55.68 (-18.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.19←49.62 (-13.54%) Q4←Q3 連2降 42.19←46.75 (-9.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.14←9.15 Q4←Q3 連3升 10.14←10.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.11←3.38 Q4←Q3 連2升 4.11←4.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.83←3.24 Q4←Q3 第1降 2.83←3.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←0.98 Q4←Q3 連2升 1.01←1.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←0.76 Q4←Q3 連2升 0.79←0.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/02/06 楊猷傑之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】和桐 2025年3月合併營收19.58億元 年增8.9% 114/03/26 化工復甦行情延續 東鹼、惠光、和桐營運成長推進 114/03/19 【公告】和桐受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/12 【公告】和桐代子公司Hsin Tay經董事會通過取得Ally Soluation及Big Success之股權 114/03/12 【公告】和桐董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】和桐董事會決議買回已發行之普通股 114/03/12 【公告】和桐董事會核准子公司編列土地污染整治預算新台幣3.7億元整 114/03/12 【公告】和桐董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 和桐(1714)2月營收16.09億元年增率高達45.9％ 114/03/10 【公告】和桐 2025年2月合併營收16.09億元 年增45.9% 114/03/05 【公告】代子公司盛台石油股份有限公司董事會決議辦理減資 114/03/04 【公告】和桐民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】和桐 2025年1月合併營收16.66億元 年增-2.36% 114/01/08 【公告】和桐 2024年12月合併營收18.59億元 年增0.12% 113/12/09 營收速報 - 和桐(1714)11月營收20.49億元年增率高達26.96％ 113/12/09 【公告】和桐 2024年11月合併營收20.49億元 年增26.96% 113/11/14 Q3虧轉盈 和桐前三季每股賺0.35元 113/11/07 【公告】和桐 2024年10月合併營收20.2億元 年增12.17% 113/11/05 【公告】和桐民國113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/08/07 【公告】和桐 2024年7月合併營收15.5億元 年增-2.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和桐 | 2.24% 2114(-0.17%) | 13.02% 2899(-27.22%) | 0.93% 2387(-11.6%) | 11.0% 1508(39.87%) | 1.76% 1272(65.85%) | -1.92% 2275(-7.23%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.41 | 3.79 | 3.52 | 8.82 | 14.06 |
| ROE | 4.32 | 5.4 | 3.94 | 8.85 | 15.91 |
| 本業收入比 | 85.85 | 73.26 | 88.56 | 89.50 | 120.70 |
| 自由現金流量 | -0.13 | 15.84 | -3.62 | 20.23 | 53.16 |
| 利息保障倍數 | 14.26 | 12.70 | 10.79 | 18.16 | 13.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
