廷鑫 2358 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2022 (10)	-0.94	0	-0.27	0	1.6	-72.97	0.06	0	-1.21	0	0.36	20.0	0	0	1.70	43.28	0.38	-82.08	0.02	-98.61	0.62	12.73	0.02	0.0	-142.42	0
2021 (9)	-5.67	0	-0.78	0	5.92	557.78	-0.11	0	-6.45	0	0.3	-74.36	0	0	1.19	-80.48	2.12	253.33	1.44	1340.0	0.55	12.24	0.02	100.0	-282.09	0
2020 (8)	1.83	0	-1.83	0	0.9	-72.14	-0.15	0	0	0	1.17	-27.78	0	0	6.09	-22.63	0.6	76.47	0.1	900.0	0.49	58.06	0.01	0.0	305.00	0
2019 (7)	-1.36	0	-1.81	0	3.23	-48.97	-0.15	0	-3.17	0	1.62	107.69	0	0	7.87	135.34	0.34	-59.52	0.01	-98.57	0.31	-20.51	0.01	-80.0	-412.12	0
2018 (6)	-4.54	0	-1.45	0	6.33	18.76	-0.01	0	-5.99	0	0.78	136.36	0	0	3.34	151.47	0.84	342.11	0.7	105.88	0.39	-15.22	0.05	-50.0	-398.25	0
2017 (5)	-6.24	0	-1.52	0	5.33	-26.28	0.41	70.83	-7.76	0	0.33	-94.1	0	0	1.33	-95.4	0.19	0	0.34	0	0.46	15.0	0.1	0.0	-693.33	0
2016 (4)	0.78	358.82	-5.42	0	7.23	0	0.24	-36.84	-4.64	0	5.59	3005.56	0	0	28.89	2517.65	-1.38	0	-1.54	0	0.4	11.11	0.1	-9.09	0.00	0
2015 (3)	0.17	0	-0.14	0	-0.57	0	0.38	0	0.03	0	0.18	-18.18	0	0	1.10	-8.4	-1.88	0	-1.91	0	0.36	9.09	0.11	0.0	0.00	0
2014 (2)	-0.54	0	-0.47	0	0.91	2175.0	-0.08	0	-1.01	0	0.22	83.33	0	0	1.20	56.93	-0.34	0	-0.36	0	0.33	3.12	0.11	22.22	-675.00	0
2013 (1)	-0.8	0	0.96	0	0.04	0	-0.04	0	0.16	0	0.12	0	0	0	0.77	0	-0.95	0	-1.31	0	0.32	0	0.09	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY

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