| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 (-0.53%) 20張 (+118.4%) 季線下 12張 20張 20張 20張 1.0倍 |
-3.5% -7.58% -7.0% -12.57% -16.87% |
37.66 (-49.38%) 74.4 |
N/A 0.53 |
1469 N/A |
微型股 18.26億 |
19.84% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 75.37↘ | 75.74↘ | 76.24↘ | 76.94↘ | 77.42↘ | 78.11↘ | 79.89↘ | 80.58↘ | 80.24↘ | 80.61↘ | 82.7↘ | 84.25↘ | 84.55↘ | 85.05↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.77% | -2.41% | -3.3% | -3.9% | -4.75% | -6.87% | -7.67% | -7.28% | -7.7% | -10.04% | -11.69% | -12.0% | -12.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.3 | 77.1 | 77.1 | 80.0 | 80.5 | 81.4 | 82.8 | 80.0 | 87.0 | 92.9 | 85.1 | 88.0 | 89.5 | 90.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27561/聯發國際一 | 2024-05-30 | 距高點42.3% | 2026-05-30 | 2027-05-30 | 100.0 | 105.1 109.5 | 3 (12-17) | 0.6,0.4 | 4 | 92.9 | 36.72 | 80.09 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -5.4% | 525 | -3.56% | 890 | 6.59 | 無 | 24 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.07,N/A (10.92,16.23,21.55) 3.41,21.82 (3.37,4.76,6.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.04%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.3←72.3(0.0%) 9.5←9.89(-0.39%), -2.54% 72.3←75.71(-3.41%) 9.5←6.63(2.87%), 51.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.05%[112] (N/A) 0 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-53.79%) 23-04-14 68.9 (7.98%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.98 -9.74 -6.8 0.59億(11月) | 27.18 2.68 -9.35 13個月新高 0.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.4 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.19 5.71,19.52 look 77.1,74.0 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 3.33,12.47 look 76.4,68.9 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1469 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.71 9.31,15.96 look 83.5,68.9 -2.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.9% -7.67% -10.04% -12.0% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.16%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.22% 1.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.54 (+1.85%) Q3←Q2 第1升 0.55←0.62 (-11.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.64 (+11.59%) Q3←Q2 連2升 1.83←2.06 (-11.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.22 (+11.59%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.6 (-11.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.35 (+22.86%) Q3←Q2 連2升 0.43←0.34 (+26.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.73←24.63 (-7.71%) Q3←Q2 連2降 22.73←18.63 (+22.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.45←47.83 (-7.71%) Q3←Q2 第1升 51.45←37.37 (+37.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.77 (-49.35%) Q3←Q2 第1降 0.39←1.93 (-79.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.48 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.32←1.56 (-79.49%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.06←61.84 Q3←Q2 連3升 62.06←60.92 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←13.16 Q3←Q2 第1降 7.82←29.01 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.27←11.56 Q3←Q2 連2降 5.27←23.0 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←3.51 Q3←Q2 第1降 1.76←8.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.95 Q3←Q2 連2降 1.01←5.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 聯發國際 113年11月營收5888萬、年增27.98% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】聯發國際 2024年11月合併營收5888.4萬元 年增27.98% 113/11/22 【公告】聯發國際庫藏股買回期限屆滿執行情形。 113/11/11 【公告】聯發國際 2024年10月合併營收6523.9萬元 年增27.19% 113/11/07 【公告】聯發國際董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/30 【公告】聯發國際113年第三季合併財務報告董事會召開日期。 113/10/11 【公告】聯發國際代理發言人異動 113/10/11 【公告】聯發國際 2024年9月合併營收6353.4萬元 年增-0.38% 113/09/19 聯發國際新品牌進軍海外 美國降息展店需求轉強 113/08/15 【公告】修正聯發國際112年度年報部份內容(補充) 113/08/13 【公告】聯發國際餐飲事業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：聯發國際一，代碼：27561)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/08/09 【公告】修正聯發國際112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】聯發國際 2024年7月合併營收6020.6萬元 年增-8.67% 113/08/08 【公告】聯發國際董事會決議股利分派情形 113/07/12 【公告】聯發國際研發主管辭職 113/07/10 歇腳亭與澳洲代理商和解 125間門市回歸 113/07/10 【公告】聯發國際 2024年6月合併營收5502.1萬元 年增-13.93% 113/07/04 聯發國際推茶飲新品牌 喊5年開千店 113/06/11 【公告】聯發國際 2024年5月合併營收5114.8萬元 年增-37.41% 113/05/28 【公告】聯發國際國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 113/05/27 【公告】聯發國際113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發國際 | -3.5% 12(61.49%) | -3.5% 30(-33.21%) | -7.58% 20(0.01%) | -7.0% 20(-1.88%) | -12.57% 61(-66.99%) | -16.87% 45(-55.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 聯發國際 | -27.74% | -14.0% | -29.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.49 | 23.04 | 19.78 | 11.52 | 15.77 |
| ROE | 20.58 | 35.86 | 49.9 | 9.57 | 57.85 |
| 本業收入比 | 93.79 | 87.92 | 100.62 | 255.17 | 101.30 |
| 自由現金流量 | -0.85 | 1.73 | 1.03 | -1.78 | 2.77 |
| 利息保障倍數 | 62.41 | 93.02 | 43.66 | 9.81 | 33.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
