聯發國際 2756 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.76	-45.71	-1.61	0	-1.69	0	-0.01	0	-0.85	0	0.06	-70.0	0	0	0.81	-67.93	1.51	-17.03	1.12	-23.29	0.23	-11.54	0.01	0.0	55.88	-30.95
2022 (9)	1.4	-25.53	0.33	0	0.29	0	0	0	1.73	67.96	0.2	-4.76	0	0	2.53	-1.51	1.82	12.35	1.46	24.79	0.26	-18.75	0.01	0.0	80.92	-35.43
2021 (8)	1.88	63.48	-0.85	0	-1.59	0	0	0	1.03	0	0.21	-90.91	0	0	2.57	-92.86	1.62	118.92	1.17	515.79	0.32	-45.76	0.01	0	125.33	-14.99
2020 (7)	1.15	-38.83	-2.93	0	1.7	0	0.26	0	-1.78	0	2.31	600.0	0	0	35.98	977.26	0.74	-52.56	0.19	-84.03	0.59	-22.37	0	0	147.44	52.93
2019 (6)	1.88	30.56	0.89	0	-1.81	0	0	0	2.77	385.96	0.33	-56.0	0	0	3.34	-68.78	1.56	36.84	1.19	26.6	0.76	442.86	0	0	96.41	-27.69
2018 (5)	1.44	148.28	-0.87	0	-0.27	0	0.02	0	0.57	0	0.75	476.92	0	0	10.70	226.73	1.14	67.65	0.94	95.83	0.14	366.67	0	0	133.33	19.54
2017 (4)	0.58	0	-0.7	0	0.29	0	-0.01	0	-0.12	0	0.13	0	0	0	3.27	0	0.68	0	0.48	0	0.03	0	0.01	0	111.54	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.17	-56.41	-51.43	-0.7	-32.08	-201.45	-0.69	-136.13	-76.92	0	0	100.0	-0.53	-278.57	-150.96	0.12	300.0	1100.0	0	0	0	6.56	258.47	1250.82	0.14	-36.36	-76.67	0.1	-47.37	-78.72	0.07	16.67	16.67	0	0	0	100.00	-35.9	51.43
24Q2 (19)	0.39	160.0	-20.41	-0.53	-278.57	60.74	1.91	4875.0	278.5	0	0	100.0	-0.14	-1500.0	83.72	0.03	200.0	50.0	0	0	0	1.83	189.02	82.93	0.22	29.41	-46.34	0.19	0.0	-44.12	0.06	0.0	0.0	0	0	0	156.00	160.0	27.35
24Q1 (18)	0.15	287.5	0	-0.14	84.78	-366.67	-0.04	77.78	0.0	0	-100.0	0	0.01	101.0	133.33	0.01	0	-66.67	0	0	0	0.63	0	-63.92	0.17	-5.56	-46.88	0.19	90.0	-9.52	0.06	0.0	0.0	0	0	0	60.00	220.0	0
23Q4 (17)	-0.08	-122.86	61.9	-0.92	-233.33	-9300.0	-0.18	53.85	55.0	0.01	200.0	0.0	-1.0	-196.15	-400.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.18	-70.0	-58.14	0.1	-78.72	-56.52	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-50.00	-175.71	30.95
23Q3 (16)	0.35	-28.57	-53.33	0.69	151.11	302.94	-0.39	63.55	-425.0	-0.01	0.0	0	1.04	220.93	153.66	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	0.49	-51.46	3.4	0.6	46.34	3.45	0.47	38.24	-17.54	0.06	0.0	-14.29	0	0	0	66.04	-46.09	-43.65
23Q2 (15)	0.49	0	-32.88	-1.35	-4400.0	-810.53	-1.07	-2575.0	-923.08	-0.01	0	0.0	-0.86	-2766.67	-193.48	0.02	-33.33	-66.67	0	0	0	1.00	-43.0	-63.0	0.41	28.12	-25.45	0.34	61.9	-24.44	0.06	0.0	-14.29	0	0	0	122.50	0	-12.74
23Q1 (14)	0	100.0	-100.0	-0.03	-400.0	-106.25	-0.04	90.0	-109.09	0	-100.0	-100.0	-0.03	85.0	-105.0	0.03	200.0	-72.73	0	0	0	1.75	226.32	-73.21	0.32	-25.58	23.08	0.21	-8.7	0.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
22Q4 (13)	-0.21	-128.0	-137.5	0.01	102.94	101.04	-0.4	-433.33	2.44	0.01	0	0.0	-0.2	-148.78	50.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.54	14.52	-45.43	0.43	-25.86	10.26	0.23	-59.65	-28.12	0.06	-14.29	-14.29	0	0	0	-72.41	-161.79	-150.43
22Q3 (12)	0.75	2.74	257.14	-0.34	-278.95	-25.93	0.12	-7.69	127.91	0	100.0	-100.0	0.41	-55.43	783.33	0.01	-83.33	-90.0	0	0	0	0.47	-82.63	-89.34	0.58	5.45	23.4	0.57	26.67	54.05	0.07	0.0	-12.5	0	0	0	117.19	-16.52	151.12
22Q2 (11)	0.73	508.33	25.86	0.19	-60.42	-58.7	0.13	-70.45	119.7	-0.01	-200.0	66.67	0.92	53.33	-11.54	0.06	-45.45	-33.33	0	0	0	2.70	-58.72	-33.93	0.55	111.54	14.58	0.45	114.29	36.36	0.07	0.0	-22.22	0	0	0	140.38	227.56	1.66
22Q1 (10)	0.12	-78.57	-77.36	0.48	150.0	700.0	0.44	207.32	588.89	0.01	0.0	0	0.6	250.0	33.33	0.11	450.0	0	0	0	0	6.55	564.58	0	0.26	-33.33	-3.7	0.21	-34.38	40.0	0.07	0.0	-22.22	0	0	0	42.86	-70.15	-80.59
21Q4 (9)	0.56	166.67	300.0	-0.96	-255.56	38.46	-0.41	4.65	-126.11	0.01	-66.67	0.0	-0.4	-566.67	71.83	0.02	-80.0	-98.88	0	0	0	0.99	-77.64	-99.04	0.39	-17.02	77.27	0.32	-13.51	255.56	0.07	-12.5	-36.36	0	0	0	143.59	207.69	105.13
21Q3 (8)	0.21	-63.79	-73.08	-0.27	-158.7	79.07	-0.43	34.85	-213.16	0.03	200.0	0	-0.06	-105.77	88.24	0.1	11.11	-80.0	0	0	0	4.41	7.68	-83.08	0.47	-2.08	11.9	0.37	12.12	15.62	0.08	-11.11	-38.46	0	0	0	46.67	-66.21	-73.08
21Q2 (7)	0.58	9.43	81.25	0.46	675.0	675.0	-0.66	-633.33	-407.69	-0.03	0	-200.0	1.04	131.11	333.33	0.09	0	350.0	0	0	0	4.09	0	147.5	0.48	77.78	2300.0	0.33	120.0	466.67	0.09	0.0	-43.75	0	0	0	138.10	-37.47	-69.79
21Q1 (6)	0.53	278.57	0	-0.08	94.87	0	-0.09	-105.73	0	0	-100.0	0	0.45	131.69	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.27	22.73	0	0.15	66.67	0	0.09	-18.18	0	0	0	0	220.83	215.48	0
20Q4 (5)	0.14	-82.05	0	-1.56	-20.93	0	1.57	313.16	0	0.01	0	0	-1.42	-178.43	0	1.79	258.0	0	0	0	0	102.87	295.03	0	0.22	-47.62	0	0.09	-71.88	0	0.11	-15.38	0	0	0	0	70.00	-59.62	0
20Q3 (4)	0.78	143.75	0.0	-1.29	-1512.5	0.0	0.38	392.31	0.0	0	100.0	0.0	-0.51	-312.5	0.0	0.5	2400.0	0.0	0	0	0.0	26.04	1475.52	0.0	0.42	2000.0	0.0	0.32	455.56	0.0	0.13	-18.75	0.0	0	0	0.0	173.33	-62.08	0.0
20Q2 (3)	0.32	0	0.0	-0.08	0	0.0	-0.13	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.24	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.65	0	0.0	0.02	0	0.0	-0.09	0	0.0	0.16	0	0.0	0	0	0.0	457.14	0	0.0

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