| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-0.36%) 534張 (-15.92%) 季線下 1581張 1325張 1026張 534張 0.4倍 |
8.2% -4.48% -8.88% -19.01% 4.53% |
14.66 (5.85%) 13.85 |
N/A 0.69 |
855 N/A |
小型股 155.47億 |
43.23% 58.85% |
控股公司 |
2024-09-13 2024-08-27 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.78↗ | 12.83↗ | 13.46↘ | 13.73↘ | 14.69↘ | 15.02↘ | 15.63↘ | 16.69↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 7.95% | 2.9% | 0.87% | -5.72% | -7.79% | -11.39% | -17.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 13.6 | 14.5 | 15.25 | 15.8 | 15.2 | 17.1 | 13.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29051/三商一 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 100.0 | 101.05 103.6 | 0 (02-17) | 0,0 | 0 | 19.69 | 47.28 | 70.34 | 23000 | 88.93% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.5% | 282 | 15.17 | 無 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.79,N/A (8.09,10.29,12.5) 0.89,15.62 (0.87,1.03,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.96% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.68←83.03(-0.35%) 4.19←4.17(0.02%), 0.21% 82.68←83.16(-0.48%) 4.19←4.43(-0.24%), 13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[113] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 21.75 (-36.32%) 24-08-15 10.6 (30.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.14 65.88 -22.0 211.44億(3月) | -24.97 -23.75 -33.0 127.46億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.9 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.05% -4 0 0 3.86%←3.78%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.42,85.71 down 50.19 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,20%,7%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.72,31.59 36.86 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 855 N/A | 月KD RSI MACD | 29.15,27.33 up 42.94 -0.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% -7.79% -11.39% -17.02% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←5.01%(-0.23%) | -302 (連2賣) 56.55% | 2年趨勢圖 | 4.78%←5.69%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.61% 2.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(0.08%) | 17 3.18% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.82←13.2 (+4.7%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 13.82←9.98 (+38.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 397.29←404.9 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 397.29←414.66 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -205.82←64.04 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 -205.82←226.83 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.45←70.58 (+4.07%) Q4←Q3 連4升 73.45←55.97 (+31.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.28←3.08 (+6.49%) Q4←Q3 連5升 3.28←2.66 (+23.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.64←19.67 (+6.49%) Q4←Q3 第1降 11.64←33.91 (-65.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.94 (+84.04%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-3.0 (-95.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -18.96←9.0 (-310.67%) Q4←Q3 第1降 -18.96←27.27 (-169.53%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -41.74←24.69 Q4←Q3 第1降 -41.74←63.54 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.81←15.82 Q4←Q3 第1降 -51.81←54.7 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.96←-7.33 Q4←Q3 第1升 -0.96←-17.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←-5.52 Q4←Q3 第1升 -0.74←-15.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.18 Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 方成義 董事 贈與 3,587張 |
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| 公告 | 114/04/18 三商：三商行股東會重要決議事項 114/04/18 三商：三商行訂4/26為除息基準日 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】三商增加持有被控股公司家數 114/04/10 【公告】三商 2025年3月合併營收211.44億元 年增1.15% 114/04/10 【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/04/09 《百貨股》三商10日起買回庫藏股1,800萬股 區間價10～16元 114/04/09 三商10日起買回庫藏股1,800萬股 區間價10～16元 114/04/09 《百貨股》三商明祭庫藏股 擬買回1800萬股 114/04/09 【公告】三商董事會決議買回庫藏股 114/03/14 【公告】三商董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】三商董事會決議資本公積發放現金 114/03/13 【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】三商 2025年2月合併營收127.46億元 年增-24.98% 114/03/06 【公告】三商113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/27 【公告】三商代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜 114/02/19 【公告】三商減少持有被控股公司家數 114/02/10 【公告】三商 2025年1月合併營收167.18億元 年增-38.06% 114/01/10 營收速報 - 三商(2905)12月營收223.10億元年增率高達174.02％ 114/01/10 【公告】三商 2024年12月合併營收223.1億元 年增174.02% 113/12/25 【公告】係因上銀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正歸屬母公司業主淨利及每股盈餘) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | 8.2% 1581(-66.2%) | 1.84% 1697(-68.51%) | -4.48% 1325(-59.68%) | -8.88% 1026(-47.9%) | -19.01% 992(-46.15%) | 4.53% 1912(-72.05%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.22 | -4.11 | -48.01 | 6.78 | 11.2 |
| ROE | 7.14 | -21.3 | -31.92 | 5.56 | 5.34 |
| 本業收入比 | -2632.99 | 56.01 | 522.48 | 1936.07 | 723.83 |
| 自由現金流量 | -331.39 | 62.3 | -575.54 | -460.73 | 536.88 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | -45.69 | -91.11 | 6.86 | 28.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
