| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 (-1.76%) 1215張 (+242.57%) 季線下 895張 955張 782張 1215張 1.27倍 |
-4.12% -11.43% -10.29% -25.4% 10.28% |
14.75 (5.7%) 13.95 |
N/A 0.43 |
735 N/A |
小型股 156.59億 |
0.0% 0.0% |
控股公司 |
2024-09-13 2024-08-27 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.95 | 14.17↘ | 14.37↘ | 14.97↘ | 15.17↘ | 15.57↘ | 15.55↘ | 16.16↘ | 16.7↗ |
| 乖離率 | -1.55% | -2.92% | -6.81% | -8.04% | -10.4% | -10.29% | -13.68% | -16.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.65 | 15.15 | 16.0 | 16.05 | 15.7 | 15.15 | 18.75 | 12.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29051/三商一 | 2021-01-25 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 100.0 | 101.05 103.6 | 0 (02-17) | 0,0 | 0 | 19.69 | 46.22 | 70.85 | 23000 | 88.93% | -22 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.19% | 303 | 15.17 | 無 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.0,N/A (8.21,10.36,12.5) 0.91,15.6 (0.88,1.04,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.98%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.79←83.17(-0.38%) 4.17←4.17(0.0%), -0.1% 82.79←83.24(-0.45%) 4.17←4.45(-0.28%), 13.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[113] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 22.4 (-37.72%) 22-04-13 12.1 (15.29%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.97 -23.75 -33.0 127.46億(2月) | -38.06 -25.06 -38.06 167.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.35 (25-02-17) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.11% 17 -5 0 3.85%←3.74%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,10.56 look 24.33 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-16%,-12%,-15% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.26,11.94 look 30.62 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 735 N/A | 月KD RSI MACD | 19.17,32.99 look 42.85 0.03 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -10.29% -13.68% -16.47% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←5.33%(-0.37%) | -21 (連3賣) 1.73% | 2年趨勢圖 | 4.96%←5.78%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 1.71% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 79 (連10買) 6.5% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.82←13.2 (+4.7%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 13.82←9.98 (+38.48%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 397.29←404.9 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 397.29←414.66 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -205.82←64.04 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 -205.82←226.83 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.45←70.58 (+4.07%) Q4←Q3 連4升 73.45←55.97 (+31.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.28←3.08 (+6.49%) Q4←Q3 連5升 3.28←2.66 (+23.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.64←19.67 (+6.49%) Q4←Q3 第1降 11.64←33.91 (-65.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.94 (+84.04%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-3.0 (-95.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -18.96←9.0 (-310.67%) Q4←Q3 第1降 -18.96←27.27 (-169.53%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -41.74←24.69 Q4←Q3 第1降 -41.74←63.54 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.81←15.82 Q4←Q3 第1降 -51.81←54.7 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.96←-7.33 Q4←Q3 第1升 -0.96←-17.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←-5.52 Q4←Q3 第1升 -0.74←-15.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←-0.18 Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/30 方成義 董事 贈與 3,587張 |
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| 公告 | 114/03/19 3/18上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】三商董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】三商董事會決議資本公積發放現金 114/03/13 【公告】代子公司三商行股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】代子公司三商休閒產業(股)公司召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】三商 2025年2月合併營收127.46億元 年增-24.98% 114/03/06 【公告】三商113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/27 【公告】三商代子公司三商行(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜 114/02/19 【公告】三商減少持有被控股公司家數 114/02/10 【公告】三商 2025年1月合併營收167.18億元 年增-38.06% 114/01/10 【公告】三商餐飲申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/01/10 營收速報 - 三商(2905)12月營收223.10億元年增率高達174.02％ 114/01/10 【公告】三商 2024年12月合併營收223.1億元 年增174.02% 113/12/25 【公告】係因上銀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正歸屬母公司業主淨利及每股盈餘) 113/12/25 【公告】三商餐飲向關係人取得使用權資產(變更租賃契約) 113/12/18 《百貨股》三商斥4.81億元認購三商美邦人壽現增 113/12/18 【公告】代子公司三商福寶(股)公司董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/18 【公告】變更三商認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案 113/12/11 《觀光股》三商餐飲看好旺季營收創高 雲端廚房將推新品牌 113/12/10 營收速報 - 三商(2905)11月營收187.72億元年增率高達554.53％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商 | -4.12% 895(35.8%) | -9.42% 1128(7.73%) | -11.43% 955(27.29%) | -10.29% 782(55.42%) | -25.4% 1049(15.83%) | 10.28% 1900(-36.03%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.22 | -4.11 | -48.01 | 6.78 | 11.2 |
| ROE | 7.14 | -21.3 | -31.92 | 5.56 | 5.34 |
| 本業收入比 | -2632.99 | 56.01 | 522.48 | 1936.07 | 723.83 |
| 自由現金流量 | -331.39 | 62.3 | -575.54 | -460.73 | 536.88 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | -45.69 | -91.11 | 6.86 | 28.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
